11月27日基金净值：华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式最新净值1.0511

本站音问，11月27日，华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式最新单元净值为1.0511元，累计净值为1.0511元，较前一来回日高涨0.0%。历史数据剖释该基金近1个月高涨0.19%，近3个月高涨0.41%，近6个月高涨0.85%，近1年高涨2.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

华安中证同行存单AAA指数7天合手有发起式为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报剖释，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比133.32%，现款占净值比0.12%。

该基金的基金司理为李邦长，李邦长于2022年6月29日起任职本基金基金司理，任职本领累计报酬5.1%。

以上实质为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。