迪哲医药: 迪哲医药：对于公司2023年度向特定对象刊行A股股票摊薄即期答复与填补措施及相关主体愉快的公告（改进稿）内容纲领

（原标题：迪哲医药：对于公司2023年度向特定对象刊行A股股票摊薄即期答复与填补措施及相关主体愉快的公告（改进稿））

迪哲（江苏）医药股份有限公司对于公司 2023年度向特定对象刊行 A股股票摊薄即期答复与填补措施及相关主体愉快（改进稿）

把柄《国务院办公厅对于进一步加强老本阛阓中小投资者正当权利保护责任的观念》（国办发2013110号）和《对于首发及再融资、要紧钞票重组摊薄即期答复研究事项的指导观念》（证监会公告201531号）的相关要求，公司就本次刊行对即期答复摊薄的影响进行了分析，拟对公司本次向特定对象刊行 A股股票摊薄即期答复的风险聘请相关的填补措施，并要求相关主体对公司填补答复措施或者得到切实践诺作出愉快。

1、本次刊行对公司主要财务主见的影响 （1）主要假定及诠释 1）假定本次向特定对象刊行股票于 2024年 12月底完成； 2）假定宏不雅经济环境、证券阛阓情况莫得发生要紧不利变化，公司策动环境、行业政策、主要成本价钱、汇率等未发生要紧不利变化； 3）假定本次向特定对象刊行股票数目为 41,565,312股； 4）不接头刊行用度，假定本次向特定对象刊行股票召募资金总数为东说念主民币184,842.00万元； 5）把柄公司发布的 2023年度陈说，公司 2023年度已毕包摄于母公司悉数者的净利润-110,771.33万元，已毕包摄于母公司悉数者扣除非每每性损益后的净利润-116,072.71万元。假定 2024年度包摄于母公司悉数者的净利润及扣除非每每性损益后包摄于上市公司股东的瞻望净利润较 2023年增亏 10%、捏平、减亏 10%三种情景离别计较； 6）测算时未接头召募资金到账后，对公司坐褥策动、财务景象（如财务用度、投资收益）等的影响； 7）上述假定仅为测试本次向特定对象刊行股票摊薄即期答复对公司主要财务主见的影响，不代表公司对 2024年度策动情况及趋势的判断，亦不组成盈利瞻望，投资者不应据此进行投资决策。

（2）本次向特定对象刊行股票对每股收益等瞻望财务主见影响情况 基于上述假定和诠释，公司测算了本次向特定对象刊行股票对公司的每股收益等主要财务主见的影响如下： | 技俩 2023年度 2024年度本次刊行前 本次刊行后| | ---|---|---| | 假定情形一：2024年度包摄于母公司悉数者的净利润及扣除非每每性损益后包摄于上市公司股东的瞻望净利润较 2023年增亏 10%| | 包摄于公司庸俗股股东的净利润（万元）|-110,771.33|-121,848.46 -121,848.46| | 包摄于公司庸俗股股东的净利润（扣非后）（万元）|-116,072.71|-127,679.98 -127,679.98| | 基本每股收益（元/股）|-2.72|-2.94 -2.94| | 稀释每股收益（元/股）|-2.72|-2.94 -2.94| | 基本每股收益（扣非后）|-2.85|-3.08 -3.08| | 稀释每股收益（扣非后）|-2.85|-3.08 -3.08|

| 假定情形二：2024年度包摄于母公司悉数者的净利润及扣除非每每性损益后包摄于上市公司股东的瞻望净利润较 2023年捏平| | 包摄于公司庸俗股股东的净利润（万元）|-110,771.33|-110,771.33 -110,771.33| | 包摄于公司庸俗股股东的净利润（扣非后）（万元）|-116,072.71|-116,072.71 -116,072.71| | 基本每股收益（元/股）|-2.72|-2.67 -2.67| | 稀释每股收益（元/股）|-2.72|-2.67 -2.67| | 基本每股收益（扣非后）|-2.85|-2.80 -2.80| | 稀释每股收益（扣非后）|-2.85|-2.80 -2.80|

| 假定情形三：2024年度包摄于母公司悉数者的净利润及扣除非每每性损益后包摄于上市公司股东的瞻望净利润较 2023年减亏 10%| | 包摄于公司庸俗股股东的净利润（万元）|-110,771.33|-99,694.19 -99,694.19| | 包摄于公司庸俗股股东的净利润（扣非后）（万元）|-116,072.71|-104,465.44 -104,465.44| | 基本每股收益（元/股）|-2.72|-2.40 -2.40| | 稀释每股收益（元/股）|-2.72|-2.40 -2.40| | 基本每股收益（扣非后）|-2.85|-2.52 -2.52| | 稀释每股收益（扣非后）|-2.85|-2.52 -2.52|

注：基本每股收益和稀释每股收益的计较按照《公开采行证券的公司信息表示编报司法第9号 ——净钞票收益率和每股收益的计较及表示》中的限定进行计较。

2、本次刊行摊薄即期答复的很是风险辅导 本次刊行完成后，公司总股本和净钞票将有所加多，而召募资金的使用和实施需要一定的时辰。把柄上表假定基础进行测算，本次刊行可能不会导致公司每股收益被摊薄。然则一朝前述分析的假定要求或公司策动情况发生要紧变化，不可排斥本次刊行导致即期答复被摊寡情况的可能性，公司仍是存在即期答复因本次刊行而有所摊薄的风险。公司对 2024年度相关财务数据的假定仅用于计较相关财务主见，不代表公司对 2024年策动情况及趋势的判断，也不组成对公司的盈利瞻望或盈利愉快。投资者不应把柄上述假定进行投资决策，投资者据此进行投资决策变成失掉的公司不承担补偿包袱。

3、本次刊行募投技俩的必要性和合感性 本次召募资金投资技俩有意于公司进一步优化业务结构、扩大策动限度、进步公司核心竞争力。本次召募资金投资技俩合乎国度相关产业政策、行业发展趋势以及公司自己发展计谋，具有较好的阛阓远景和经济效益，合乎公司以及公司全体股东的利益。本次向特定对象刊行 A股股票召募资金的必要性和合感性具体参见上海证券来回所网站（http://www.sse.com.cn）同日表示的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2023年度向特定对象刊行 A股股票预案（改进稿）》之“第二节董事会对于本次召募资金使用的可行性分析”。

4、本次召募资金投资技俩与公司现存业务的关系 行为一家大众鼎新型生物医药企业，公司计谋性专注于恶性肿瘤以及自己免疫性疾病等要紧疾病范围，以推出大众草创药物（First-in-class）和具有冲破性后劲的治疗气象为场地，旨在填补大众未被得志的临床需求。本次刊行召募资金将用于新药研发技俩、外洋圭臬鼎新药产业化技俩以及补充流动资金。通过募投技俩的实施，公司将加大鼎新药物的研发力度，成就新药坐褥才能，为公司后续家具的营业化奠定细致基础。本次募投技俩的实施牢牢围绕公司主营业务、得当公司发展计谋，系对公司主营业务的拓展和延长，是公司完善产业布局的遑急举措，将进一步进步公司的核心竞争力，助力公司的捏续健康发展。

5、公司从事召募资金投资技俩在东说念主员、技艺、阛阓等方面的储备情况 （1）东说念主员储备 公司领有一支敷裕创造性和大众视线的核心照管及研发团队，指导并粉饰公司鼎新药研发及产业化的各个治安。XIAOLIN ZHANG博士带领的核心研发团队成员中大部分已踏实同事十余年，具备多年跨国制药公司从事鼎新药物研发或临床筹商的教化，并曾在新药研发范围取得显耀研发效果，具备捏续鼎新才能。限定 2024年 6月 30日，公司领有研发东说念主员 263东说念主，占比近 33%，其中硕士学历东说念主员 147东说念主，博士以上学历东说念主员 48东说念主，估计占研发东说念主员总东说念主数的比例为 74%。公司高造就的研发团队、优秀的技艺与照管团队为技俩实施奠定了东说念主才基础。

（2）技艺储备 公司的家具均为自主研发，当今公司已建立了一体化的研发平台，自主研发才能粉饰鼎新药从早期发现到后期开采的各个治安，包括药物靶点发现与机理考证、转动科学筹商、化合物分子瞎想与优化、临床前筹商、CMC、临床决议瞎想与奉行等。公司领有多个转动科学相关技艺平台。基于对肿瘤基础科学和临床科学的深远默契，公司整合了生物科学、药牺牲学、药物 ADME等多个学科，并深入了解临床特征以及可能的荒谬启动基因、卵白质结构和功能与肿瘤疾病之间关系，从而为新药研发立项提供要道扶植，进步公司新药研发的奏凯率。在此基础上，公司形成了包括肿瘤核心神经系统蜕变筹商平台、肿瘤免疫与放疗斡旋治疗筹商平台、生物秀气物的发现考证和临床应用技艺、模子指导的药物早期临床筹商技艺等转动科学筹商中的核心技艺平台。同期，公司还领有小分子药物研发范围的化合物瞎想和优化技艺、高效的药物代谢和笼统评估技艺等核心技艺平台。公司领有满盈的技艺储备，可为本次刊行召募资金投资技俩的实施提供充分的技艺保险。

（3）阛阓储备 公司行为一家大众鼎新型生物医药企业，核心家具舒沃替尼和戈利昔替尼已于2023年 8月和 2024年 6月获批上市，其他家具仍处于研发阶段，当今正在逐渐开展营业化坐褥销售。公司已在中国自建营业化团队，逐渐建立一支具有阛阓竞争力的营业化团队并已为家具上市制订有用的营业化策略，使公司新药家具赢得实时扩充，增强新药家具阛阓给与度、提高新药家具知名度。要而论之，公司本次召募资金投资技俩围绕公司现存主营业务伸开，在东说念主员、技艺、阛阓等方面均具有细致基础。跟着召募资金投资技俩的成就，公司将进一步完善东说念主员、技艺、阛阓等方面的储备，确保技俩的奏凯实施。

6、公司就填补被摊薄即期答复的事宜，愉快聘请如下具体措施： （1）强化召募资金照管，提高召募资金使用效力 把柄《上市公司监管指引第 2号——上市公司召募资金照管和使用的监管要求》《上海证券来回所科创板股票上市司法》等法律法例的要求，相接公司骨子情况，公司已制定《召募资金使用照管办法》，明确了公司对召募资金专户存储、使用、用途变更、照管和监督的限定。召募资金将存放于公司董事会决定的专项账户相接照管，作念到专款专用，以保证召募资金合理表率使用。

（2）积极落实召募资金投资技俩，助力公司业务发展 本次召募资金投资技俩的实施，将推动公司业务发展，加强公司鼎新药的研发才能及坐褥才能，进一步提高公司阛阓竞争力，为公司的计谋发展带来积极影响。本次刊行召募资金到位后，公司将积极鼓励召募资金投资技俩，从而裁汰本次刊行对股东即期答复摊薄的风险。

（3）赓续完善公司惩处，加强策动照管和里面限度 公司将严格遵照《公司法》《证券法》《科创板上市司法》等法律、法例和表率性文献的要求，赓续完善公司惩处结构，建立健全公司里面限度轨制，促进公司表率运作并赓续提高质料，珍视公司合座利益，尤其是中小股东的正当权利。同期，公司将发愤提高资金的使用效力，合理欺骗各式融资器具和渠说念，限度资金成本，进步资金使用效力，检朴公司的各项用度支拨，全面有用地限度策动和管控风险，保险公司捏续、踏实、健康发展。

（4）进一步完善利润分拨政策，保证公司股东收益答复 为进一步完善公司利润分拨政策，为股东提供捏续、踏实、合理的投资答复，公司把柄《公司法》《证券法》及《上市公司监管指引第 3号——上市公司现款分成》（中国证监会公告20223号）等研究限定，相接公司的骨子情况，制定了《迪哲（江苏）医药股份有限公司将来三年（2023年-2025年）股东分成答复规划》。将来，公司将按照《公司限定》的限定以及将来三年股东答复规划，科学表率地实施利润分拨政策，笼统接头投资者的合理投资答复和公司的永远及可捏续发展，保捏利润分拨政策的贯穿性和踏实性，坚捏为股东创造永远价值。

7、公司董事、高档照管东说念主员愉快 为保险公司前述填补被摊薄即期答复措施切实践诺的相关措施或者得到切实践诺，公司董事、高档照管东说念主员愉快： （1）本东说念主愉快不无偿或以扞拒正要求向其他单元或者个东说念主运送利益，也不领受其他神志毁伤公司利益； （2）本东说念主愉快对个东说念主的职务破费行径进行抵制； （3）本东说念主愉快不动用公司钞票从事与践诺职责无关的投资、破费行动； （4）本东说念主愉快由董事会或薪酬与窥伺委员会制定的薪酬轨制与公司填补答复措施的奉行情况相挂钩； （5）若公司后续推出公司股权引发研究，本东说念主愉快拟公布的公司股权引发的行权要求与公司填补答复措施的奉行情况相挂钩； （6）本愉快出具日后至公司本次向特定对象刊行股票实施已矣前，若中国证监会、上海证券来回所等监管部门作出对于填补答复措施过甚愉快的其他新的监管限定，且上述愉快不可得志监管部门的该等限定时，本东说念主愉快届时将按照监管部门的最新限定出具补充愉快； （7）本东说念主愉快切实践诺公司制定的研究填补答复措施以及本东说念主对此作出的任何研究填补答复措施的愉快，若本东说念主违抗该等愉快并给公司或者投资者变成失掉的，本东说念主景色照章承担对公司或者投资者的相应法律包袱。

迪哲（江苏）医药股份有限公司董事会 2024年 11月 24日