福蓉科技: 对于不提前赎回“福蓉转债”的公告

证券代码：603327       证券简称：福蓉科技           公告编号：2024-097 转债代码：113672       转债简称：福蓉转债               四川福蓉科技股份公司   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性叙述 或者关键遗漏，并对其内容的确切性、准确性和完好性承担个别及连带职守。 进击内容指示：    ● 自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 11 日技术，四川福蓉科技股份公司 （以下简称“公司”或“福蓉科技”）股票持续 25 个交游日中已有 15 个交游日 的收盘价钱不低于“福蓉转债”当期转股价 10.86 元/股的 130%（即 14.12 元/ 股），已触发“福蓉转债”有条件赎回要求。公司董事会决定本次不愚弄“福蓉 转债”的提前赎回权益，不提前赎回“福蓉转债”。    ● 将来三个月内（即 2024 年 11 月 12 日至 2025 年 2 月 11 日），若“福蓉 转债”再次触发赎回要求，公司均不愚弄提前赎回权益。以 2025 年 2 月 11 日之 后的首个交游日从头狡计，若“福蓉转债”再次触发赎回要求，公司董事会将再 次召开会议决定是否愚弄“福蓉转债”的提前赎回权益。    一、可转债刊行上市梗概    经中国证券监督料理委员会《对于容或四川福蓉科技股份公司向不特定对 象刊行可救援公司债券注册的批复》                （证监许可20231369 号）容或，公司于 2023 年 7 月 18 日向不特定对象刊行了 640 万张可救援公司债券，每张面值 100 元， 刊行总和 64,000.00 万元，期限 6 年。可转债票面利率为第一年 0.3%、第二年    经上海证券交游所自律监管决定书〔2023〕177 号文容或，公司刊行的 易，债券简称“福蓉转债”，债券代码“113672”。    说明《四川福蓉科技股份公司向不特定对象刊行可救援公司债券召募证明 书》  （以下简称“《召募证明书》”）以及中国证券监督料理委员会对于可救援公司 债券刊行的相关司法，公司本次刊行的“福蓉转债”转股起止日为 2024 年 1 月 元/股。    二、“福蓉转债”赎回要求与触发情况    （一）有条件赎回要求    说明《召募证明书》商定，在本次可转债转股期限内，要是公司股票在职 何持续三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 权决定按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本 次可转债。    当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365    其中，IA：指当期应计利息；B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将赎回的本次 可转债票面总金额；i：指本次可转债往时票面利率；t：指计息天数，即从上一 个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天数（算头不算尾）。    若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整 日前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价钱狡计，在转股价钱调整日及之后的 交游日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。    （二）赎回要求触发情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 11 日技术，公司股票持续 25 个交游 日中已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“福蓉转债”当期转股价 10.86 元/股的    三、公司不提前赎回“福蓉转债”的决定    公司于 2024 年 11 月 11 日召开第三届董事会第十七次会议，以 9 票容或、 议案》。    邻接刻下市集情况及公司实质情况，公司董事会决定本次不愚弄“福蓉转 债”的提前赎回权益，不提前赎回“福蓉转债”，且在将来三个月内（即 2024 年 11 月 12 日至 2025 年 2 月 11 日），若“福蓉转债”再次触发赎回要求，公司 均不愚弄提前赎回权益。以 2025 年 2 月 11 日之后的首个交游日从头狡计，若“福 蓉转债”再次触发赎回要求，公司董事会将再次召开会议决定是否愚弄“福蓉转 债”的提前赎回权益。     四、干系主体减捏可转债情况     在本次“福蓉转债”赎回条件吹法螺前的六个月内（即 2024 年 5 月 12 日至 级料理东谈主员交游“福蓉转债”的情况如下：                                                                     单元：张                             期初捏稀有                                 期末捏稀有量                                               技术合 序              债券捏有东谈主                占刊行总            技术统统                  占刊行     债券捏有东谈主                                     计买入 号               身份      捏有张数        量比例             卖出数目        捏有张数      总量比                                               数目                                      （%）                                  例（%）     福建省南平     限公司     福建冶控股                捏股 5%以                 上推动     有限公司           统统            2,086,970   32.6089    0    1,822,300   264,670   4.1355     注：若统统数与各分项数之和余数不符的，系四舍五入所致。     除以上情形外，公司其他干系主体在赎回条件吹法螺前的六个月内均未交游 “福蓉转债”。     界限本公告日，公司未收到公司实质限定东谈主、控股推动、捏股 5%以上推动、 董事、监事、高等料理东谈主员在将来六个月内减捏“福蓉转债”的狡计。如上述主 体将来拟减捏“福蓉转债”的，公司将督促其照章合规减捏并实时执行信息裸露 义务。     五、保荐机构核查见解     经核查，保荐机构以为：福蓉科技本次不提前赎回“福蓉转债”照旧公司 董事会审议，执行了必要的有筹画措施，安妥《可救援公司债券料理方针》《上海 证券交游所上市公司自律监管指令第 12 号——可救援公司债券》等相关法律法 规的要求及《召募证明书》的商定。     保荐机构对福蓉科技本次不提前赎回“福蓉转债”事项无异议。 特此公告            四川福蓉科技股份公司董事会