新北洋: 对于新北转债可能欢喜赎回条件的教唆性公告

证券代码：002376          证券简称：新北洋          公告编号：2024-071 债券代码：128083          债券简称：新北转债               山东新北洋信息手艺股份有限公司     本公司及董事会整体成员保证公告内容信得过、准确和好意思满，并对公告中的失实记  载、误导性论说大约要紧遗漏承担遭殃。    相配教唆：    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 11 日时候，山东新北洋信息手艺股份有限公 司（以下简称“公司”）股票价钱已有 10 个交往日的收盘价不低于“新北转债”当期转股价钱 （即 5.40 元/股）的 130%。若在畴昔触发“新北转债”的有条件赎回条目（即“在本次刊行 的可调养公司债券转股期内，要是公司 A 股股票集结 30 个交往日中至少有 15 个交往日 的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时笔据《山东新北洋信息技 术股份有限公司公修复行可调养公司债券召募评释书》（以下简称“《召募评释书》”）中 有条件赎回条目的相干法例，公司董事会将决定是否按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回沿途或部分未转股的“新北转债”。    敬请强大投资者详实了解可转债相干法例，并柔和公司后续公告，赋闲“新北转债”投 资风险。    一、“新北转债”的基本情况    （一）可转债刊行情况    经中国证券监督处置委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息手艺 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公修复行了 877 万张可调养公司债券，每张面值    （二）可转债上市情况    经深交所“深证上2019 857 号”文愉快，公司 87,700.00 万元可调养公司债券于 “128083”。    （三）可转债转股期限    笔据相干法律法例和《召募评释书》的相干法例，本次刊行的可调养公司债券转股 期自可调养公司债券刊行赶走之日满六个月后的第一个交往日 (2020 年 6 月 18 日) 起至 可调养公司债券到期日 (2025 年 12 月 12 日) 止。    （四）转股价钱调养情况 本次刊行的可调养公司债券自 2020 年 6 月 18 日起可调养为公司股份，驱动转股价为 证监会对于可调养债券刊行的相干法例，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起 由底本的 11.90 元/股调养为 11.70 元/股。 证监会对于可调养债券刊行的相干法例，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由 底本的 11.70 元/股调养为 11.45 元/股。 书》相干条目法例，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由底本的 11.45 元/股 调养为 11.51 元/股。 修正可调养公司债券转股价钱的议案》，笔据《召募评释书》相干条目法例，新北转债的 转股价钱已于 2022 年 5 月 16 日起由底本的 11.51 元/股调养为 6.85 元/股。 证监会对于可调养债券刊行的相干法例，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由 底本的 6.85 元/股调养为 6.65 元/股。 证监会对于可调养债券刊行的相干法例，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由 底本的 6.65 元/股调养为 6.50 元/股。 书》相干条目法例，新北转债的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由底本的 6.50 元/股 调养为 6.49 元/股。 司公修复行可调养公司债券召募评释书》刊行条目以及中国证监会对于可调养债券刊行 的相干法例，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由底本的 6.49 元/股调养为 修正可调养公司债券转股价钱的议案》，笔据《山东新北洋信息手艺股份有限公司公修复 行可调养公司债券召募评释书》相干条目法例，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2 日起由底本的 6.34 元/股调养为 5.40 元/股。    二、“新北转债”有条件赎回条目可能触发的情况    （一）有条件赎回条目    在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的汗漫一种出刻下，公司 董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调养公 司债券：    ①在本次刊行的可调养公司债券转股期内，要是公司 A 股股票集结 30 个交往日中至 少有 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；    ②当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的辩论公式为：    IA=B×i×t÷365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调养公司债券握有东说念主握有的可调养公 司债券票面总金额；i 为可调养公司债券往时票面利率；t 为计息天数，即从上一个付息 日起至本计息年度赎回日止的试验日期天数（算头不算尾）。    若在前述 30 个交往日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的交往日按调养前 的转股价钱和收盘价钱辩论，调养后的交往日按调养后的转股价钱和收盘价钱辩论。    （二）有条件赎回条目可能确立的情况    自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 11 日，公司股票已有 10 个交往日的收盘价不 低于“新北转债”当期转股价钱（5.40 元/股）的 130%（含 130%）。若在畴昔触发“新北转 债”的有条件赎回条目（即“在转股期内，要是公司股票在职何集结 30 个交往日中至少 15 个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）”），届时笔据《召募评释 书》中有条件赎回条目的相干商定，公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价 格赎回沿途或部分未转股的可转债。   三、风险教唆   笔据本公司《召募评释书》的商定和相干法律法例要求，若“新北转债” 触发有条 件赎回条目，届时公司董事会将召开会议，决定是否愚弄“新北转债”的提前赎回权 利，并实时执行信息流露义务。   敬请强大投资者详实了解本次可转债的相干法例，并实时柔和公司后续公告，赋闲 投资风险。   特此公告。                        山东新北洋信息手艺股份有限公司董事会