易方达安源中短债A,易方达安源中短债C: 易方达安源中短债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-11-01 15:22 点击次数：185
公告送出日历：2024 年 10 月 23 日
基金称呼 易方达安源中短债债券型证券投资基金
基金简称 易方达安源中短债债券
基金主代码 110052
基金条约奏效日 2019 年 5 月 28 日
基金处置东说念主称呼 易方达基金处置有限公司
基金托管东说念主称呼 中国建立银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息透露处置想法》、
《易方达安源中短债债券型证券投资基金基金合
同》、《易方达安源中短债债券型证券投资基金更
新的招募诠释书》
收益分拨基准日 2024 年 10 月 17 日
联系年度分成次数的诠释 本次分成为 2024 年度的第 3 次分成
下属分级基金的基金简称 易方达安源中短债债券 易方达安源中短债债券
A C
下属分级基金的往复代码 110053 110052
基准日下属分级基 1.0293 1.0247
金份额净值（单元：
东说念主民币元）
基准日下属分级基 55,069,734.69 13,687,065.70
厌世基准日下属 金 可 供 分 配 利 润
分级基金的探究 （单元：东说念主民币元）
方针 厌世基准日按照基
金条约商定的分成
比例野心的应分拨 - -
金额（单元：东说念主民
币元）
本次下属分级基金分成决策（单元：东说念主 0.060 0.060
民币元/10 份基金份额）
权柄登记日 2024 年 10 月 24 日
除息日 2024 年 10 月 24 日
现款红利披发日 2024 年 10 月 25 日
分成对象 权柄登记日在易方达基金处置有限公司登记在册的本基
金合座捏有东说念主。
红利再投资探究事项的诠释 选拔红利再投资格式的投资者红利再投资所得的基金份
额将按 2024 年 10 月 24 日的基金份额净值野心折气，本
公司将于红利披发日对红利再投资的基金份额进行阐发
并奉告各销售机构，本次红利再投资所得份额的捏有期
限自红利披发日初始野心。2024 年 10 月 28 日起投资者
不错查询、赎回。权柄登记日之前（不含权柄登记日）
办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其
分成格式按照红利再投资处理。
税收探究事项的诠释 凭证探究法律法例方法，基金向投资者分拨的基金收益，
暂不征收所得税。
用度探究事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费；选拔红利再投资格式
的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。
注：（1）选拔现款红利格式的投资者的红利款将于 2024 年 10 月 25 日自基
金托管账户划出。
（2）冻结基金份额的红利披发按照《易方达基金处置有限公司洞开式基金
业务王法》的探究方法处理。
（1）权柄登记日肯求申购或退换转入的基金份额不享有本次分成权柄，权
益登记日肯求赎回或退换转出的基金份额享有本次分成权柄。
（2）本次分成阐发的格式将按照权柄登记日投资者捏有的基金份额在易方
达基金处置有限公司还是阐发并登记的分成格式为准。如需修改分成格式的，请
务必在权柄登记日前一责任日的往复手艺竣事前到销售机构办理变更手续，投资
者在权柄登记日前一责任日往复手艺竣事后提交的修改分成格式肯求对本次分
红无效。
（3）投资者不错通过拨打易方达基金处置有限公司客户事业热线 40088-
金联系销售机构进行盘考。本基金的销售机构详见基金处置东说念主网站公示。
特此公告。
易方达基金处置有限公司