标普红利ETF: 华宝标普中国A股红利契机往来型灵通式指数证券投资基金第一次分成公告

华宝标普中国 A 股红利契机往来型灵通式指数证券投资基金                    第一次分成公告                公告送出日历：2024 年 10 月 23 日                                   华宝标普中国 A 股红利契机往来型灵通式指 基金称号                                   数证券投资基金 基金简称                              华宝标普中国 A 股红利契机 ETF 基金主代码                             562060 基金公约成效日                           2023 年 12 月 8 日 基金科罚东谈主称号                           华宝基金科罚有限公司 基金托管东谈主称号                           中国银行股份有限公司                                   《华宝标普中国 A 股红利契机往来型灵通式                                   指数证券投资基金基金公约》、《华宝标普 公告依据                                   中国 A 股红利契机往来型灵通式指数证券投                                   资基金招募讲解书》 收益分拨基准日                           2024 年 10 月 11 日             基准日基金份额净值（单元：东谈主             民币元）           基准日基金可供分拨利润（单 戒指收益分拨基准日                14,509,984.22           位：东谈主民币元）   的相干方针           戒指基准日按照基金公约商定的           分成比例贪图的应分拨金额（单 -           位：东谈主民币元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）             0.4600 关系年度分成次数的讲解                       本次分成为 2024 年度的第一次分成 注：（1）本基金的场内简称为“标普红利 ETF”。 （2）凭证基金公约的商定，本基金以使收益分拨后基金份额净值增长率尽可能面对倡导指数同时增长 率为原则进行收益分拨。基于本基金的性质和特色，本基金收益分拨不须以弥补浮动亏空为前提，收益 分拨后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。 权力登记日                2024 年 10 月 25 日 除息日                  2024 年 10 月 28 日 现款红利披发日              2024 年 10 月 31 日                      权力登记日下昼上海证券往来所往来实现后，在中国证券登 分成对象                 记结算有限职守公司上海分公司登记在册的本基金整体基金                      份额抓有东谈主。 红利再投资相工作项的讲解         本基金选用现款分成的收益分拨风物。                      凭证相干法律法则法令,基金向投资者分拨的基金收益,暂免 税收相工作项的讲解                      征收所得税。 用度相工作项的讲解            本基金本次分成免收分成手续费。 注：（1）本公司将于 2024 年 10 月 29 日将拟分拨的现款红利款足额划入中国证券登记结算有限职守公 司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限职守公司上海分公司在 2024 年 10 月 30 日闭市 后通过资金结算系统将已办理指定往来的投资者的现款红利款划付给指定的证券公司，投资者可在现款 红利披发日领取现款红利。    未办理指定往来的投资者，其抓有的现款红利暂由中国证券登记结算有限职守公司上海分公司保 管，不计息。一朝投资者办理指定往来，中国证券登记结算有限职守公司上海分公司结算系统自动将尚 未领取的现款红利划付给指定的证券公司，投资者可在办理指定往来后的第二个往来日领取现款红利。 （2）本次收益分拨公告依然本基金托管东谈主中国银行股份有限公司复核。 的基金份额不享有本次分成权力。 服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。    风险领导：本基金分成并不转变本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基金投资风险或普及基金 投资收益。本公司痛快以浑厚信用、致力尽职的原则科罚和诓骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其改日进展。投资有风险，敬请投资者讲求阅读基金的相干 法律文献，并选拔稳妥自己风险承受才智的投资品种进行投资。    特此公告。                                                         华宝基金科罚有限公司