天汽模: 对于汽模转2赎回实验暨赎回前临了一个交游日的进攻提醒性公告

股票代码：           公司简称：天汽模        公告编号 2024-090 债券代码:128090     债券简称:汽模转 2               天津汽车模具股份有限公司    对于“汽模转 2”赎回实验暨赎回前临了一个交游日                 的进攻提醒性公告    本公司及董事会合座成员保证公告内容的真是、准确和完好，没 有失实记录、误导性推崇或紧要遗漏。   进攻内容提醒：   截止2024年12月18日下昼收市前，握有“汽模转2”的投资者仍可进行转股； 元/张的价钱全额赎回截止赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登 记在册的“汽模转2”。截止2024年12月17日收市后，距离2024年12月19日（“汽模 转2”赎回日）仅剩1个交游日。 模转2”握有东谈主贯注在赎回登记日（2024年12月18日）收市前完成转股。 特等提醒： 且当期利息含税），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限拖累公司深圳分 公司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准 赎回完成后，“汽模转2”将在深圳证券交游所摘牌。握有东谈主握有的“汽模转2”如存 在被质押或被冻结的，提议在罢手转股日前破除质押和冻结，以免出现无法转股 而被赎回的情形。 模转2”，将按照101.77元/张的价钱强制赎回，因当今二级商场价钱与赎回价钱差 异较大，投资者如未实时转股，可能濒临赔本，敬请投资者贯注投资风险。   天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十二次 会议审议通过了《对于提前赎回“汽模转 2”的议案》。自 2024 年 11 月 6 日至 汽车模具股份有限公司公诞生行可辅助公司债券召募阐发书》（以下简称“《募 集阐发书》”）中步骤的有条件赎回条目。贯串当前商场及公司本身情况，历程 审慎酌量，公司董事会欢喜公司欺诈“汽模转 2”的提前赎回职权，按照债券面 值加当期应计利息的价钱赎回所有这个词未转股的“汽模转 2”。现将“汽模转 2”赎回的 接洽事项公告如下：    一、可转债刊行上市情况   （一）可转债的刊行情况   经中国证券监督贬责委员会证监许可20192582号文核准，天津汽车模具股 份有限公司于2019年12月27日公诞生行471万张可辅助公司债券，每张面值100元， 召募资金总和47,100万元。刊行形式给与向原激动优先配售后余额部分（含原股 东烧毁优先配售部分）通过深圳证券交游所交游系统网上向社会公众投资者刊行， 认购金额不及47,100.00万元的部分由保荐机构（主承销商）进行余额包销。    （二）可转债上市情况    经深圳证券交游所“深证上202046号”文欢喜，公司47,100.00万元可辅助公 司债券于2020年1月23日起在深圳证券交游所挂牌交游，债券简称“汽模转2”，债 券代码“128090”。    （三）可转债转股价钱调整情况    笔据接洽步骤和《召募阐发书》商定，公司刊行的“汽模转2”自2020年7月3 日起可辅助为公司股份。 制性股票回购刊出完成后，“汽模转2”转股价钱从4.19元/股调整为4.21元/股，调 整后的转股价钱自2020年7月14日收效。    公司2023年度利润分派决策经第五届董事会第三十六次会议、2023年年度股 东大会审议通过并完成实验。笔据《召募阐发书》的接洽条目，“汽模转2”的转股 价钱从4.23元/股调整为4.20元/股，调整后的转股价钱自2024年6月14日收效。    （四）可转债有条件赎回条目    转股期内，当下述两种情形的淘气一种出当前，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价钱赎回所有这个词或部分未转股的可辅助公司债券：    ①在转股期内，若是公司股票在职何团结三十交游日中至少十五个交游日的 收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；    ②当本次刊行的可转债未转股的票面金额少于3,000万元（含3,000万元）时。    当期应计利息的估计公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可辅助公司债券握有东谈主握有的可辅助公司债券票面总金额；    i：指可辅助公司债券往日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调整的情形则在调整前的交游日 按调整前的转股价钱和收盘价估计，调整后的交游日按调整后的转股价钱和收盘 价估计。      （五）本次触发“汽模转2”有条件赎回条目的情况   公司股票价钱自2024年11月6日至2024年11月26日已有15个交游日的收盘价 格不低于“汽模转2”当期转股价钱的130%（5.46元/股），触发了“汽模转2”有条件 赎回条目。   二、赎回实验安排      （一）赎回价钱及赎回价钱的笃信依据   笔据《召募阐发书》中对于有条件赎回条目的商定，“汽模转2”赎回价钱为   当期利息的估计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行可转债握有东谈主握有的将赎回的可转债票面总金额，即100元/ 张；   i：指往日票面利率，即1.8%；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2023年12月27日）起至赎回日（2024年   每张债券当期应计利息IA=B×i×t/365=100*1.8%*358/365=1.77元/张   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.77=101.77元/张   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。      （二）赎回对象   截止赎回登记日（2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的合座“汽 模转2”握有东谈主。      （三）赎回模范及技能、公告安排 握有东谈主本次赎回的接洽事项。 （2024年12月18日）收市后在中登公司登记在册的“汽模转2”。本次赎回完成后， “汽模转2”将在深交所摘牌。 款将通过可转债托管券商径直划入“汽模转2”握有东谈主的资金账户。 体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   接洽部门：公司证券部   接洽形式：022-24895297   三、公司控股激动、本色适度东谈主、握股5%以上的激动、董事、监事、高 级贬责东谈主员在赎回条件得意前的六个月内交游“汽模转2”的情况   经公司自查，在本次“汽模转2”赎回条件得意前六个月内（即2024年5月26日 至2024年11月26日），公司本色适度东谈主、控股激动、握股5%以上激动、董事、监 事、高等贬责东谈主员不存在交游“汽模转2”的情形。   四、其他需要阐发的事项   （一）“汽模转2”握有东谈把持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司 进行转股申诉。具体转股操作提议可转债握有东谈主在申诉前预计开户证券公司。   （二）可转债转股最小申诉单元为1张，每张面额为100.00元，辅助成股份的 最小单元为1股；统一交游日内屡次申诉转股的，将合并估计转股数目（转股数 量=可辅助公司债券握有东谈主央求转股的可辅助公司债券票面总金额/央求转股当 日有用的转股价钱，并以去尾法取一股的整数倍）。可转债握有东谈主申乞辅助成的 股份须是1股的整数倍，转股时不及辅助为1股的可转债余额，公司将按照深交所 等部门的接洽步骤，在可转债握有东谈主转股当日后的5个交游日内以现款兑付该部 分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息，按照四舍五入原则精准到0.01元。   （三）可辅助公司债券握有东谈主申诉转股的可辅助公司债券数额大于其本色拥 有的可辅助公司债券数额的，按其本色领有的数额进行转股。   （四）当日买进的可转债当日可央求转股，可转债转股的新增股份，可于转 股申诉后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   （五）可转债在罢手交游后、罢手转股前，握有东谈主仍不错依照商定的条件申 请转股。   特此公告。                         天津汽车模具股份有限公司                                   董   事   会