吉祥元嘉90天抓有期债券（FOF）A,吉祥元嘉90天抓有期债券（FOF）C: 对于吉祥元嘉90天抓有期债券型基金中基金(FOF)基金合同奏效公告

     吉祥基金处分有限公司对于   吉祥元嘉 90 天抓有期债券型基金中基金      （FOF）基金合同奏效公告    公告送出日历：  2024 年 11 月 13 日         基金称呼                        吉祥元嘉 90 天抓有期债券型基金中基金（FOF）         基金简称                            吉祥元嘉 90 天抓有债券（FOF）        基金主代码                                      022074                                                协议型洞开式                      对于本基金的每份基金份额设定最短抓有期，原则上每份基金份额的最短抓有期为 90 天（红                      利再投资变成的基金份额的最短抓有期按原基金份额锁定），本事不办理赎回及转化转出业                      务。最短抓有期到期后干涉洞开抓有期，每份基金份额自其洞开抓有期首日起才能办理赎回                                              及转化转出业务。                      最短抓有期指基金合同奏效日（对认购份额而言，下同）、基金份额申购证据日（对申购份额而       基金运作方法                      言，下同）或基金份额转化转入证据日（对转化转入份额而言，下同）起（即最短抓有期肇始                      日），至基金合同奏效日、基金份额申购证据日或基金份额转化转入证据日 90 天后的对应日                      的前一日（即最短抓有期到期日）之间的区间，若该对应日为非使命日，则顺延至下一个使命                                日。基金份额在最短抓有期内不办理赎回及转化转出业务。                      每份基金份额的最短抓有期次序后即干涉洞开抓有期，本事不错办理赎回及转化转出业务，                             每份基金份额的洞开抓有期首日为最短抓有期到期日的下一个使命日。      基金合同奏效日历                                2024 年 11 月 12 日      基金处分东谈主称呼                               吉祥基金处分有限公司      基金托管东谈主称呼                               交通银行股份有限公司                      《中华东谈主民共和国证券投资基金法》偏激配套律例、             《吉祥元嘉 90 天抓有期债券型基金中基金         公告依据                         （FOF）基金合同》、 《吉祥元嘉 90 天抓有期债券型基金中基金（FOF）招募阐发书》等      下属基金份额类别            吉祥元嘉 90 天抓有债券（FOF）A                吉祥元嘉 90 天抓有债券（FOF）C     下属基金份额类别代码                   022074                             022075    基金召募请求获中国证监会核准的文号                       中国证券监督处分委员会证监许可2024849 号                                                     自 2024 年 10 月 21 日            基金召募本事                                                     至 2024 年 11 月 8 日止           验资机构称呼                                安永华明司帐师事务所（特等无为合股）      召募资金划入基金托管专户的日历                                 2024 年 11 月 12 日       召募有用认购总户数（单元：                   户）                                       914                                吉祥元嘉 90 天抓有债券 吉祥元嘉 90 天抓有债券            基金份额类别                                                            共计                                   （FOF）A        （FOF）C      召募本事净认购金额（单元：元）              33,383,001.55       232,046,410.55     265,429,412.10    认购资金在召募本事产生的利息（单元：元）             20,754.94           116,495.74         137,250.68                     有用认购份额        33,383,001.55       232,046,410.55     265,429,412.10   召募份额（单元：          份）       利息结转的份额           20,754.94           116,495.74         137,250.68                       共计          33,403,756.49       232,162,906.29     265,566,662.78              认购的基金份额（单元：                                        -                    -                  - 其中：召募本事基金处分东谈主      份） 诳骗固有资金认购本基金 占基金总份额比例（%）                -                    -                  -      情况               其他需要阐发的事项                -                    -                  -              认购的基金份额（单元：                                        -                    -                  - 其中：召募本事基金处分东谈主     份） 的从业东谈主员认购本基金情       况      占基金总份额比例（%）               -                    -                  - 召募期限届满基金是否稳当法律律例规定的办理基                                                             是        金备案手续的条目 向中国证监会办理基金备案手续得到书面证据的日           期    注：    （1）本公司高等处分东谈主员、基金投资和商榷部门郑重东谈主抓有该只基金份额总量的数目区间为 0 份 (含)；    （2）本基金的基金司理认购本基金份额总量的数目区间为 0 份；    （3）本次基金召募本事所发生的信息露馅费、讼师费和司帐师费等用度由基金处分东谈主承担，不另 从基金金钱支付。    基金处分东谈主可左证践诺情况照章决定本基金运转办理申购的具体日历，具体业务办理时分在申 购运转公告中规定。    本基金认购份额的最短抓有期到期后，基金处分东谈主运转办理赎回，具体业务办理时分在赎回运转 公告中规定。对于每份基金份额，自其洞开抓有期首日起才能办理赎回。若是投资东谈主屡次申购本基 金，则其抓有的每一份基金份额的洞开抓有期首日可能不同。因不行抗力或基金合同商定的其他情 形以至基金处分东谈主无法在该基金份额的洞开抓有期首日起洞开办理该基金份额的赎回业务的，该基 金份额的洞开抓有期首日顺延至不行抗力或基金合同商定的其他情形的影响要素排斥之日起的下一 个使命日。    在细目申购运转与赎回运转时分后，基金处分东谈主应依照《信息露馅目的》的关连规定在规定绪论 上公告申购与赎回的运转时分。    基金处分东谈主不得在基金合同商定以外的日历粗略时分办理基金份额的申购、赎回粗略转化。投 资东谈主在基金合同商定以外的日历和时分提倡申购、赎回或转化请求且登记机构证据采纳的，其基金份 额申购、赎回价钱为下一洞开日各样基金份额申购、赎回的价钱。    销售机构受理投资东谈主认购请求并不代表该请求班师，请求的班师与否须以本基金注册登记东谈主的 证据遵循为准。基金份额抓有东谈主不错到本基金销售机构的网点查询来去证据情况，也不错通过本基 金处分东谈主的网站（www.fund.pingan.com）或客户就业电话 400-800-4800 查询来去证据情况。    特此公告。                                                     吉祥基金处分有限公司