10月31日基金净值：中银证券中证同行存单AAA指数7天握有期最新净值1.0216，涨0.01%

本站音书，10月31日，中银证券中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0216元，累计净值为1.0216元，较前一往返日高潮0.01%。历史数据通晓该基金近1个月高潮0.11%，近3个月高潮0.31%，近6个月高潮0.76%，近1年高潮1.9%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报通晓，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职本事累计薪金2.15%。

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