国电南瑞: 国电南瑞对于2025年度外汇套期保值业务的公告内容纲领

（原标题：国电南瑞对于2025年度外汇套期保值业务的公告）

证券代码：600406 证券简称：国电南瑞 公告编号：临 2024-062

国电南瑞科技股份有限公司对于 2025年度外汇套期保值业务的公告

迫切内容指示： - 来回详细：因国外业务开展需要，为镌汰汇率波动对企业贪图事迹的影响，国电南瑞科技股份有限公司及子公司拟于 2025年度新开展额度不朝上 9.54亿元东说念主民币（含等值外币）外汇套期保值业务，来回品种主要为远期结售汇。连续公司及子公司外汇套期保值业务岁首存量余额，展望 2025年度任一来回日抓有的最高合约价值不朝上12.13亿元东说念主民币（含等值外币）。 - 审议要领：本次开展外汇套期保值业务如故公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，无需提交推进大会审议。 - 相等风险指示：公司及子公司开展外汇套期保值业务不以投契为方针，主要为灵验逃匿汇率波动对公司及子公司带来的不利影响，但同期也会存在汇率波动风险、预测风险、践约风险偏激它风险，敬请开阔投资者充分关爱投资风险。

一、开展外汇套期保值业务详细 - 来回方针：因国外业务开展需要，公司及子公司日常贪图经过中时有波及外币结算业务。为镌汰汇率波动对公司及子公司贪图事迹的影响，并专注于坐褥贪图，公司及子公司拟风雅连续日常贪图业务外币结算需求，聘请品种、规模、标的、期限相匹配的外汇套期保值家具（主要为远期结售汇）进行风险对冲。 - 来回金额：公司及子公司 2025年拟新开展的外汇套期保值业务额度不朝上 9.54亿元东说念主民币（含等值外币），且任一时点的来回金额（含前述来回的收益进行再来回的相关金额）不朝上董事会审议额度。连续公司及子公司外汇套期保值业务岁首存量余额，展望 2025年度任一来回日抓有的最高合约价值不朝上 12.13亿元东说念主民币（含等值外币）。公司及子公司开展外汇套期保值业务主要占用银行授信。2025年公司及子公司外汇套期保值业务展望占用的金融机构授信不朝上来回总数度的 10%。 - 资金开始：资金开始为公司及子公司自有资金，不波及召募资金。 - 来回方式：公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务波及的币种只限于坐褥贪图所使用的 主要结算外币，如好意思元、欧元等。来回品种主要为远期结售汇，家具结构较为浅薄、流动性较好。来回敌手拟聘请经监管机构批准、具有外汇繁衍品来回业务贪图天资的高信用等第生意银行，不存在关联关系。 - 来回期限：董事会授权公司贪图层 2025年度在上述额度规模内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜。

二、审议要领 - 公司于 2024年 12月 23日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《对于 2025年度外汇套期保值业务的议案》，会议应到董事 12名，实到董事 12名，该议案 12票答允、0票反对、0票弃权。 - 本次对外投资不组成关联来回，也不组成《上市公司紧要钞票重组惩处主义》礼貌的紧要钞票重组。无需提交推进大会审议。

三、外汇套期保值的风险分析 - 汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司及子公司判断汇率波动标的发生大幅偏离的情况下，公司及子公司锁定汇率后开销的老本可能朝上不锁定时的老本开销，从而形成公司耗费。 - 预测风险：公司及子公司将字据销售订单和采购订单等进行外汇收付款预测，可能存在预测不准确而导致延期交割风险。 - 践约风险：公司及子公司拟开展外汇套期保值的敌手方出现倒闭、阛阓失灵等紧要不能控风险情形或其他情形，导致外汇套期保值业务到期无法践约。 - 其它风险：外汇套期保值业务专科性较强，复杂进程较高，可能会由于内齐备度不完善或操作主说念主员未能充分走漏外汇套期保值信息而形成操派头险。

四、风险齐备要领 - 公司及子公司抓续开展对汇率的说合分析，实时关爱国外阛阓环境变化，当令疗养贪图战术，同期公司董事会授权公司及子公司贪图层在额度规模内具体实施和践约。 - 公司及子公司开展的外汇套期保值业务投诚正当、审慎、安全、灵验的原则，缔造健全灵验的外汇套期保值业务风险惩处体系及内控机制，合理配备投资有联想、业务操作、风险齐备等专科东说念主员，制定严格的有联想要领、论说轨制和风险监控要领，明确授权规模、操作重心、司帐核算等具体条款。 - 公司及子公司聘请经监管机构批准、具有外汇繁衍品来回业务贪图天资的高信用等第生意银行开展外汇套期保值业务。 - 公司及子公司严格执行审批要领，实时执行信息潜入义务。在骨子操作中，聘请结构浅薄、流动性强、风险可控的金融繁衍用具开展套期保值业务。严禁朝上平素业务规模的外汇套期保值，并严格齐备外汇资金金额和结售汇时辰，确保外汇回款金额和时辰与锁定的金额和时辰相匹配。 - 公司及子公司如期对外汇套期保值业务的有联想、惩处、奉行等使命的合规性开展监督查验。

五、可行性分析 - 公司及子公司基于镌汰主业规模内的外汇风险敞口而开展外汇套期保值业务，具有客不雅需要，且已对年度新开展的外汇套期保值业务额度进行总量齐备。 - 公司及子公司已缔造健全灵验的外汇繁衍品来回业务风险惩处体系及内控机制，合理配备投资有联想、业务操作、风险齐备等专科东说念主员，制定严格的有联想要领、论说轨制和风险监控要领，具备与所开展业务相顺应的资金实力和抗风险才智。

六、来回对公司的影响及相关司帐处理 - 公司及子公司开展外汇套期保值业务，是出于从锁定结售汇老本的角度磋议，大概镌汰汇率波动对坐褥贪图的影响，相宜以前贪图发展需要，不存在挫伤公司及整体推进，相等是中小推进利益的情形。 - 公司及子公司字据《企业司帐准则第 22号-金融用具证实和计量》、《企业司帐准则第 24号-套期司帐》、《企业司帐准则第 37号-金融用具列报》等相关礼貌偏激指南，对拟开展的外汇套期保值业务进行相应的核算处理，反应钞票欠债表及损益表相关时势。

七、上网公告附件 - 公司第八届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。 国电南瑞科技股份有限公司董事会 二〇二四年十二月二十四日