星河家盈债券: 星河家盈纯债债券型证券投资基金分成公告

星河家盈纯债债券型证券投资基金分成公          告      公告送出日历：2024 年 12 月 18 日             第 1页 共 3页 基金称呼                                     星河家盈纯债债券型证券投资                                          基金 基金简称                                     星河家盈债券 基金主代码                                    006761 基金协议奏效日                                  2018 年 12 月 14 日 基金处分东谈主称呼                                  星河基金处分有限公司 基金托管东谈主称呼                                  上海浦东发展银行股份有限公                                          司 公告依据                                     《公开召募证券投资基金信息                                          知道处分办法》、                                                 《星河家盈纯债                                          债券型证券投资基金基金合                                          同》、                                            《星河家盈纯债债券型证券                                          投资基金招募讲解书》及更新 收益分派基准日                                  2024 年 12 月 9 日           基准日基金份额净值（单元： 东谈主民币元） 1.2057 纵容收益分派基           基准日基金可供分派利润（单元： 东谈主民 216,518,198.43 准日的关连方针           币元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）                    0.5200 考虑年度分成次数的讲解                              2024 年度第四次分成 权柄登记日                 2024 年 12 月 20 日 除息日                   2024 年 12 月 20 日 现款红利披发日               2024 年 12 月 23 日 分成对象                  权柄登记日在本公司登记在册的本基金整体捏有                       东谈主。                       金份额将按 2024 年 12 月 20 日的基金份额净值计                       算细目。 红利再投资关连事项的讲解                       得的基金份额将于 2024 年 12 月 23 日凯旋计入其                       基金账户，2024 年 12 月 24 日起不错查询、赎回。                       年 12 月 23 日自基金托管账户划出。 税收关连事项的讲解             凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号                       《 对于开 放式证券 投资基 金考虑 税收问题 的通                       知》，基金向投资者分派的基金收益，暂免征收所                       得税。 用度关连事项的讲解             1.本基金本次分成免收分成手续费。                       得的基金份额免收申购用度。                       第 2页 共 3页 回的基金份额享有本次分成。 式，最终分成面孔以权柄登记日之前的终末一次修改为准，在权柄登记日及权柄登记日之后的修 改对这次分成无效。对于未在权柄登记日之前礼聘具体分成面孔的投资者，基金默许的分成面孔 为现款分成。 请于 2024 年 12 月 20 日前（不含 12 月 20 日）到基金销售网点办理变更手续。   星河基金处分有限公司网站：www.cgf.cn   星河基金处分有限公司客服热线：400-820-0860   因分成导致的基金净值变化，不会调动基金的风险收益特征，也不会裁汰基金投资风险或提 高基金投资收益。   风险领导：   基金处分东谈主得意以赤诚信用、起劲尽职的原则处分和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。投资者作念出投资决策之前，请仔细阅读基金协议、基金招募讲解书和基金产 品贵寓摘录等产物法律文献，充分意志基金的风险收益特征和产物特质，追究研讨基金存在的各 项风险身分，并凭证自己的投资宗旨、投资期限、投资训戒、财富气象等身分充分研讨自己的风 险承受智商，在了解产物情况及销售允洽性想法的基础上，感性判断并严慎作念出投资决策。基金 处分东谈主提醒投资者基金投资的“买者惬心”原则，在作念出投资决策后，基金运营气象与基金净值 变化引致的投资风险，由投资者自行包袱。基金处分东谈主、基金托管东谈主、基金销售机构及关连机构 永诀基金投资收益作念出任何得意或保证。                                           星河基金处分有限公司                          第 3页 共 3页