国泰惠享三个月按期洞开债券: 国泰惠享三个月按期洞开债券型发起式证券投资基金分成公告

                 公告送出日历：2024 年 12 月 18 日 基金称号                           国泰惠享三个月按期洞开债券型发起式证券投资基                                金 基金简称                           国泰惠享三个月按期洞开债券 基金主代码                          007871 基金契约见效日                        2019 年 12 月 6 日 基金解决东谈主称号                        国泰基金解决有限公司 基金托管东谈主称号                        中国民生银行股份有限公司 公告依据                           《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证                                券投资基金运作解决意见》、《国泰惠享三个月按期                                洞开债券型发起式证券投资基金基金契约》等 收益分拨基准日                        2024 年 12 月 13 日           基准日基金份额净值（单元：        1.0438 适度收益分拨基   元） 准日的关系主义   基准日基金可供分拨利润（单        126,968,902.55           位：元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）          0.100 磋磨年度分成次数的阐发                    本次分成为 2024 年度第五次分成。   注：    （1）在合适磋磨基金分成要求的前提下，本基金解决东谈主不错凭据内容情况进行收益分拨，   具体分拨决议以公告为准，若《基金契约》见效动怒 3 个月可不进行收益分拨；   （2）基金收益分拨后基金份额净值弗成低于面值，即基金收益分拨基准日的基金份额净值   减去每单元基金份额收益分拨金额后弗成低于面值。 权利登记日            2024 年 12 月 19 日 除息日                  2024 年 12 月 19 日 现款红利披发日              2024 年 12 月 20 日 分成对象                 权利登记日在注册登记机构登记在册的本基金举座基金份额执有东谈主                      选拔红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 19 日除                      息后的基金份额净值为策画基准确信再投资份额。本基金解决东谈主对 红利再投资关系事项的阐发                      红利再投资所确信的基金份额于 2024 年 12 月 20 日成功计入其基金                      账户，2024 年 12 月 23 日起投资者不错查询、赎回。 税收关系事项的阐发            凭据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于洞开式证                      券投资基金磋磨税收问题的奉告》，投资者(包括个东谈主和机构投资者)                      从基金利润分拨中获得的收入，暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。 用度关系事项的阐发            本基金本次分成免收分成手续费。        （1）提醒        因分成导致基金份额净值诊疗到面值或面值隔邻，在商场波动等身分的影响下，基金投   资仍可能出现耗费或基金份额净值仍有可能低于面值。        （2）究诘意见                                             、021-31089000；                                             国泰基金解决有限公司                                            二〇二四年十二月十八日