中加颐慧定开债券A,中加颐慧定开债券C: 中加颐慧三个月按期灵通债券型发起式证券投资基金分成公告

                公告送出日历：2024年12月18日                   中加颐慧三个月按期灵通债券型发起式证券 基金称呼                   投资基金 基金简称              中加颐慧定开债券 基金主代码             005336 基金协议奏效日           2017年11月17日 基金惩处东谈主称呼           中加基金惩处有限公司 基金托管东谈主称呼           中国工商银行股份有限公司                   把柄《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、                                     《公                   开召募证券投资基金运作惩处办法》等法律法                   规以及《中加颐慧三个月按期灵通债券型发起 公告依据                   式证券投资基金基金协议》、《中加颐慧三个                   月按期灵通债券型发起式证券投资基金招募                   讲明书》的联系轨则 收益分派基准日           2024年12月10日 联系年度分成次数的讲明       本基金本次分成为2024年度第5次分成 下属基金份额类别的基金简                   中加颐慧定开债券A        中加颐慧定开债券C 称 下属基金份额类别的交游代 码         基准日下属基金         份额类别净值 收尾基准              1.1621           1.0000         （单元:东谈主民币 日下属基         元） 金份额类         基准日下属基金 别的关连         份额类别可供分 联想                259,763,743.35   0.00         配利润（单元:         东谈主民币元） 本次下属基金份额类别分成 决议（单元:元/10份基金份 额） 注：收尾收益分派基准日2024年12月10日中加颐慧定开债券C份额为0。 职权登记日                   2024年12月19日 除息日                     2024年12月19日 现款红利披发日                 2024年12月20日                         职权登记日在中加基金惩处有限公司登记在 分成对象                         册的本基金的整体基金份额握有东谈主。                         选拔红利再投资阵势的投资者由红利转得的                         基金份额将以2024年12月19日除权后的基金                         份额净值为谋划基准详情再投资份额，红利 红利再投资关连事项的讲明            再投资所调度的基金份额于2024年12月20日                         获胜划入其基金账户。本公司对红利再投资                         所产生的基金份额进行阐明并告知各销售机                         构。2024年12月23日起投资者不错查询。                         把柄财政部、国度税务总局的财税字2002 税收关连事项的讲明                         题的告知》，基金向投资者分派的基金收益，                         暂免征收所得税。 用度关连事项的讲明               2、选拔红利再投资阵势的投资者其红利所                         调度的基金份额免收申购用度。 注：关于未选拔具体分成阵势的投资者，本基金默许的分成阵势为现款分成。    中加基金惩处有限公司客户处事电话：400-00-95526（固定电话、移动电话均可拨 打）网站：http://www.bobbns.com/    风险领导：本基金惩处东谈主容或以结实信用、戮力尽职的原则惩处和欺诈基金财产， 但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会 转换基金的风险收益特征，不会裁减基金投资风险或晋升基金投资收益。基金的过往业 绩不代表夙昔弘扬，投资有风险，敬请投资东谈主追究阅读本基金的《基金协议》、《招募 讲明书》等关连法律文献，并把柄本人的投资主见、投资期限、投资训戒、钞票景色等 判断基金是否和投资者的风险承受智商相允洽，自主判断基金的投资价值，自主作念出投 资决策，自行承担投资风险。   特此公告。                            中加基金惩处有限公司