中加颐信纯债债券A,中加颐信纯债债券C: 中加颐信纯债债券型证券投资基金分成公告
发布日期：2024-12-18 14:23 点击次数：170
公告送出日历：2024年12月18日
基金称呼 中加颐信纯债债券型证券投资基金
基金简称 中加颐信纯债债券
基金主代码 006068
基金契约顺利日 2018年06月14日
基金解决东说念主称呼 中加基金解决有限公司
基金托管东说念主称呼 浙商银行股份有限公司
凭据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、
《公
开召募证券投资基金运作解决观念》等法律法
公告依据 规以及《中加颐信纯债债券型证券投资基金基
金契约》、《中加颐信纯债债券型证券投资基
金招募评释书》的关联顺序
收益分拨基准日 2024年12月10日
关联年度分成次数的评释 本基金本次分成为2024年度第1次分成
下属基金份额类别的基金简
中加颐信纯债债券A 中加颐信纯债债券C
称
下属基金份额类别的交往代
码
基准日下属基金
份额类别净值
抑制基准 1.1000 1.0980
（单元:东说念主民币
日下属基
元）
金份额类
基准日下属基金
别的干系
份额类别可供分
方针 81,409,141.70 16,491.48
配利润（单元:
东说念主民币元）
本次下属基金份额类别分成
决议（单元:元/10份基金份 0.50 0.50
额）
权利登记日 2024年12月19日
除息日 2024年12月19日
现款红利披发日 2024年12月20日
权利登记日在中加基金解决有限公司登记在
分成对象
册的本基金的合座基金份额合手有东说念主。
采用红利再投资神色的投资者由红利转得的
基金份额将以2024年12月19日除权后的基金
份额净值为计算基准详情再投资份额，红利
红利再投资干系事项的评释 再投资所调养的基金份额于2024年12月20日
径直划入其基金账户。本公司对红利再投资
所产生的基金份额进行阐发并见告各销售机
构。2024年12月23日起投资者不错查询。
凭据财政部、国度税务总局的财税字2002
税收干系事项的评释
题的见告》，基金向投资者分拨的基金收益，
暂免征收所得税。
用度干系事项的评释 2、采用红利再投资神色的投资者其红利所
调养的基金份额免收申购用度。
注：1、权利登记日当日央求申购的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日当日申
请赎回的基金份额享有本次分成权利。
分成神色将按照投资者在权利登记日前(不含2024年12月19日)临了一次采用的分成方
式为准。如但愿修改分成神色，请务必在2024年12月19日前(不含2024年12月19日)到销
售网点办妥变更手续。
中加基金解决有限公司客户管事电话：400-00-95526（固定电话、迁徙电话均可拨
打）网站：http://www.bobbns.com/
风险请示：本基金解决东说念主应允以栽培信用、勉力遵法的原则解决和行使基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会
调动基金的风险收益特征，不会镌汰基金投资风险或升迁基金投资收益。基金的过往业
绩不代表将来弘扬，投资有风险，敬请投资东说念主雅致阅读本基金的《基金契约》、《招募
评释书》等干系法律文献，并凭据本身的投资方针、投资期限、投资警戒、财富情状等
判断基金是否和投资者的风险承受材干迎合乎，自主判断基金的投资价值，自主作念出投
资决策，自行承担投资风险。
特此公告。
中加基金解决有限公司