新北洋: 对于新北转债赎回执行的第八次领导性公告

证券代码：002376          证券简称：新北洋      公告编号：2024-085 债券代码：128083          债券简称：新北转债               山东新北洋信息本领股份有限公司      本公司及董事会举座成员保证公告内容信得过、准确和齐备，并对公告中的诞妄记  载、误导性述说好像要紧遗漏承担职守。   至极领导： 登公司”）核准的价钱为准。 债”如存在被质押或被冻结情形的，提议在住手转股日前拆除质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。 将被强制赎回，因当今“新北转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较大互异，至极提醒各 位握有东说念主预防在限期内转股，投资者如未实时转股，可能靠近失掉，敬请投资者预防风 险。    山东新北洋信息本领股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 5 日召开第 八届董事会第六次会议，审议通过了《对于提前赎回新北转债的议案》，公司董事会决定 应用“新北转债”的提前赎回权柄。现将联系事项公告如下：    一、赎回情况综合    （一）“新北转债”基本情况    经中国证券监督搞定委员会“证监许可20192317 号”文核准山东新北洋信息本领 股份有限公司于 2019 年 12 月 12 日公栽种行了 877 万张可调动公司债券，每张面值    经深交所“深证上2019 857 号”文快活，公司 87,700.00 万元可调动公司债券于 “128083”。 刊行条件以及中国证监会对于可调动债券刊行的联系法则，本次刊行的可调动公司债券 自 2020 年 6 月 18 日起可调动为公司股份，开动转股价为 11.90 元/股。 司公栽种行可调动公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调动债券刊行 的联系法则，新北转债的转股价钱已于 2020 年 5 月 27 日起由原本的 11.90 元/股诊疗为 司公栽种行可调动公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调动债券刊行 的联系法则，新北转债的转股价钱已于 2021 年 6 月 4 日起由原本的 11.70 元/股诊疗为 洋信息本领股份有限公司公栽种行可调动公司债券召募诠释书》关系条件法则，新北转 债的转股价钱已于 2022 年 5 月 13 日起由原本的 11.45 元/股诊疗为 11.51 元/股。 修正可调动公司债券转股价钱的议案》，凭证《山东新北洋信息本领股份有限公司公栽种 行可调动公司债券召募诠释书》关系条件法则，新北转债的转股价钱已于 2022 年 5 月 司公栽种行可调动公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调动债券刊行 的联系法则，新北转债的转股价钱已于 2022 年 6 月 8 日起由原本的 6.85 元/股诊疗为 司公栽种行可调动公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调动债券刊行 的联系法则，新北转债的转股价钱已于 2023 年 6 月 8 日起由原本的 6.65 元/股诊疗为 信息本领股份有限公司公栽种行可调动公司债券召募诠释书》关系条件法则，新北转债 的转股价钱已于 2023 年 7 月 28 日起由原本的 6.50 元/股诊疗为 6.49 元/股。 司公栽种行可调动公司债券召募诠释书》刊行条件以及中国证监会对于可调动债券刊行 的联系法则，新北转债的转股价钱已于 2024 年 5 月 31 日起由原本的 6.49 元/股诊疗为 修正可调动公司债券转股价钱的议案》，凭证《山东新北洋信息本领股份有限公司公栽种 行可调动公司债券召募诠释书》关系条件法则，新北转债的转股价钱已于 2024 年 8 月 2 日起由原本的 6.34 元/股诊疗为 5.40 元/股。    （二）“新北转债”触发赎回情形    自 2024 年 10 月 25 日至 2024 年 12 月 5 日，公司股票已称心相接三十个往复日 中，至少有十五个往复日收盘价钱高于“新北转债”当期转股价钱的 130%（即 7.02 元/ 股），已触发“新北转债”的有条件赎回条件。    （三）“新北转债”有条件赎回条件    凭证联系法则和《山东新北洋信息本领股份有限公司公栽种行可调动公司债券召募 诠释书》法则，“新北转债”的有条件赎回条件如下：    转股期内，当下述两种情形的狂妄一种出当前，公司有权决定按照债券面值加当期 应计利息的价钱赎回沿路或部分未转股的可调动公司债券：    ①在转股期内，要是公司股票在相接三十个往复日内至少有十五个往复日的收盘价 不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   ②当本次刊行的可调动公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的缱绻公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调动公司债券握有东说念主握有的可调动公司债券票面总金额；   i：指可调动公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的践诺日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个往复日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的往复日按诊疗 前的转股价钱和收盘价缱绻，在诊疗后的往复日按诊疗后的转股价钱和收盘价缱绻。   二、赎回执行安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的细目依据   凭证召募诠释书中对于有条件赎回条件的关系商定，赎回价钱为 100.08 元/ 张（含 息税）。具体缱绻面容如下：   当期应计利息的缱绻公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调动公司债券握有东说念主握有的可调动公司债券票面总金额；   i：指可调动公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 12 日）起至本计息年度赎回日 （2024 年 12 月 27 日）止的践诺日期天数为 15 天（算头不算尾）                                       。   当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.00%×15/365≈0.08 元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.08=100.08 元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合握有东说念主的利息所得税进行 代扣代缴。   （二）赎回对象   限定赎回登记日（2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的所有“新北转债”握有东说念主。   （三）赎回才气实时候安排 本次赎回的关系事项。 （2024 年 12 月 26 日）收市后登记在册的“新北转债”。本次赎回完成后，“新北转债”将 在深交所摘牌。 月 6 日为赎回款到达“新北转债”握有东说念主资金账户日，届时“新北转债”赎回款将通过可转债 托管券商班师划入“新北转债”握有东说念主的资金账户。 露馅媒体上刊登赎回恶果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   掂量部门：公司董事会办公室   掂量电话：0631-5675777   掂量传真：0631-5680499   三、公司第一大鼓励偏激一致行径东说念主、握股 5%以上的鼓励偏激一致行径东说念主、董事、 监事、高等 搞定东说念主员在赎回条件称心前的六个月内往复“新北转债”的情况。   经公司自查，公司第一大鼓励偏激一致行径东说念主、握股 5%以上的鼓励偏激一致行径 东说念主、公司董事、监事、高等搞定东说念主员在本次“新北转债”赎回条件称心前六个月内，不存在 往复 “新北转债”的情况。   四、其他需要诠释的事项   本次可调动公司债券握有东说念主在转股期内恳求转股时，转股数目的缱绻面容为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V 指可调动公司债券握有东说念主恳求转股的可转 换公司债券票面总金额；P 指恳求转股当日灵验的转股价钱。   可调动公司债券握有东说念主恳求调动成的股份须是整数股。本次可调动公司债券握有东说念主 经恳求转股后，对所剩可调动公司债券不及调动为一股股票的余额，公司将按照深圳证 券往复所等部门的联系法则，在可调动公司债券握有东说念主转股后的 5 个往复日内以现款兑 付该部分可调动公司债券的票面金额以及利息。   五、备查文献 债”的核查宗旨； 提前赎回的法律宗旨书。   特此公告。                          山东新北洋信息本领股份有限公司董事会