金沃股份: 对于金沃转债预测触发赎回条件的教导性公告

证券代码：300984       证券简称：金沃股份        公告编号：2024-094 债券代码：123163       债券简称：金沃转债               浙江金沃精工股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息显露内容的真确、准确和齐备，莫得失实记 载、误导性讲明或要紧遗漏。   卓绝教导：   浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 17 日，已有 10 个往畴昔的收盘价钱不低于“金沃转债” 当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股）。如后续公司股票收 盘价钱持续不低于当期转股价钱的 130%，预测将有可能触发“金沃转债”的有 条件赎回条件。左证《浙江金沃精工股份有限公司向不特定对象刊行可革新公司 债券并在创业板上市召募阐发书》（以下简称“《召募阐发书》”）有条件赎回 条件的有关公法，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的 价钱赎回一都或部分未转股的可转债，敬请精深投资者实时神气公司公告，把稳 投资风险。   一、可革新公司债券基本情况   （一）可革新公司债券刊行情况   经中国证券监督措置委员会《对于愉快浙江金沃精工股份有限公司向不特定 对象刊行可革新公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）愉快，公司 于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可革新公司债券（以下简称“可转债”）   （二）可转债上市情况   经深圳证券来去所愉快，公司本次可革新公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在 深圳证券来去所挂牌来去，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。   （三）可转债转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行截止之日起满六个月后的第一个交 易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。   （四）可转债转股价钱颐养情况                                          “金沃转债” 转股价钱由 27.28 元/股颐养为 27.08 元/股。颐养后的转股价钱自 2023 年 9 月 年 9 月 16 日显露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可革新公司债 券转股价钱颐养的教导性公告》(公告编号：2023-058)。 股价钱由 27.08 元/股颐养为 26.93 元/股。颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 15 日（2023 年度权柄分拨除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 价钱颐养的教导性公告》(公告编号：2024-036)。   二、可革新公司债券有条件赎回条件   （一）有条件赎回条件   左证《召募阐发书》的商定，“金沃转债”的有条件赎回条件具体如下：   在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的恣意一种出当前，公司有权决 定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一都或部分未转股的可转债：   （1）在转股期内，如若公司 A 股股票在职意领路三十个往畴昔中至少十五 个往畴昔的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的测度公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债合手有东说念主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；   i：指可转债往日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往畴昔内发生过转股价钱颐养的情形，则在颐养前的往畴昔 按颐养前的转股价钱和收盘价钱测度，颐养后的往畴昔按颐养后的转股价钱和收 盘价钱测度。    （二）票面利率    “金沃转债”的票面利率第一年为 0.5%、第二年为 0.7%、第三年为 1.0%、 第四年为 2.0%、第五年为 2.5%、第六年为 3.0%。“金沃转债”本期票面利率为    三、本次可能触发“金沃转债”有条件赎回条件的情况    自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票已有 10 个往畴昔的收 盘价钱不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股）。如后续公司股票收盘价钱持续不低于当期转股价钱的 130%，预测将有 可能触发“金沃转债”的有条件赎回条件。左证《召募阐发书》有条件赎回条件 的有关公法，届时公司董事会有权决定是否按照债券面值加当期应计利息的价钱 赎回一都或部分未转股的可转债。    四、风险教导    左证《可革新公司债券措置见解》《深圳证券来去所上市公司自律监管引导 第 15 号——可革新公司债券》等有关公法及《召募阐发书》的商定，若触发有 条件赎回条件，公司将在逍遥可转债赎回条件确当日召开董事会审议决定是否行 使赎回权，并按照有关公法实时履行信息显露义务。    敬请精深投资者详备了解公司《召募阐发书》中可转债有条件赎回的有关约 定，实时神气公司后续有关公告，把稳可转债投资风险。    特此公告。                                浙江金沃精工股份有限公司董事会