祥源新材: 对于祥源转债赎回履行的第十四次领导性公告

证券代码：300980        证券简称：祥源新材    公告编号：2024-104 债券代码：123202        债券简称：祥源转债               湖北祥源新材科技股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容真确、准确、完竣，莫得虚 假纪录、误导性述说或紧要遗漏。   非常领导： 当期应计利息，赎回日当期年利率为 0.40%，且赎回日当期利息含税），扣税后 的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简称“中登公司”） 核准的价钱为准。 被强制赎回，本次赎回完成后，“祥源转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深 交所”）摘牌。债券执有东说念主执有的“祥源转债”存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前撤销质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 板往返权限绽开履历，则无法进行转股。   风险领导：    本次“祥源转债”赎回价钱可能与“祥源转债”住手往返和转股前的商场价 格存在较大各异，非常提醒执有东说念主提防在限期内转股。要是投资者不可在 2024 年 12 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能濒临归天，敬请浩大投资者属目 了解可转债联系法则，提防投资风险。    湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，会议审议通过《对于提前赎回祥源 转债的议案》，因触发《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发 行可调节公司债券召募讲解书》（以下简称《召募讲解书》）中商定的有条件赎 回条件，公司董事会快活讹诈“祥源转债”提前赎回权，现将“祥源转债”赎回 联系事项公告如下：    一、可转债的基本情况    经中国证券监督惩办委员会证监许可2023741 号文快活注册，公司向不特 定对象刊行可调节公司债券（以下简称“可转债”）4,600,000 张，每张面值 100 元，测度召募资金东说念主民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深交所挂牌 往返。债券简称为“祥源转债”，债券代码为“123202”。    阐明《深圳证券往返所创业板股票上市法令》等联系法则和《召募讲解书》 的联系商定，本次可转债转股期自可转债刊行杀青之日（2023 年 7 月 7 日）起 满六个月后的第一个往返日至可调节公司债券到期日止，即 2024 年 1 月 8 日至    本次刊行的可转债入手转股价钱为 19.64 元/股。 于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，具体有筹商为：以公司总股本 108,333,234 股为基数，向整体推进每 10 股派发现款红利 1.50 元（含税），本次不送红股， 不以成本公积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱颐养为 19.49 元/股，转 股价钱颐养收效日期为 2023 年 9 月 27 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于 2023 年半年度权益分配颐养可转债 转股价钱的公告》（公告编号：2023-064）。 事会第二十次会议，审议通过了《对于回购刊出 2022 年鸿沟性股票激勉运筹帷幄部 分已获授但尚未撤销限售的第一类鸿沟性股票的议案》。本次回购刊出 2022 年 鸿沟性股票激勉运筹帷幄已获授但尚未撤销限售的鸿沟性股票测度 194,460 股。回购 刊出完成后，“祥源转债”的转股价钱颐养为 19.51 元/股，转股价钱颐养收效日 期 为 2024 年 4 月 22 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于部分鸿沟性股票回购刊出颐养可转 债转股价钱的公告》（公告编号：2024-024）。 年度利润分配预案的议案》，具体有筹商为：以公司总股本 108,333,234 股为基数， 向整体推进每 10 股派发现款红利 3.00 元（含税），本次不送红股，不以成本公 积金转增股本。因此“祥源转债”的转股价钱颐养为 19.21 元/股，转股价钱颐养 生 效 日 期 为 2024 年 6 月 24 日 。 具 体 情 况 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于 2023 年年度权益分配颐养可转债转 股价钱的公告》（公告编号：2024-043）。 《对于董事会提倡向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，并将该议案提交 公司 2024 年第二次临时推进大会审议。2024 年 8 月 15 日，公司召开 2024 年第 二次临时推进大会，审议通过了《对于董事会提倡向下修正可调节公司债券转股 价钱的议案》；同日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于向下修正可调节公司债券转股价钱的议案》，董事会决定将“祥源转债”转股 价钱向下修正为 15.18 元/股，修正后转股价钱收效日期为 2024 年 8 月 16 日。具 体情况详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上裸露的《对于向下 修正可调节公司债券转股价钱的公告》（公告编号：2024-056）。    二、可转债有条件赎回条件    阐明《召募讲解书》中的商定，公司本次刊行可转债有条件赎回条件如下：    “在本次刊行的可调节公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出现 时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未 转股的可调节公司债券：   （1）在转股期内，要是公司股票在职何领路三十个往返日中至少有十五个 往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可调节公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的筹划公式为：IA＝B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调节公司债券执有东说念主执有的可调节公司债券票面总金额；   i：指可调节公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往返日内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养日 前的往返日按颐养前的转股价钱和收盘价钱筹划，在转股价钱颐养日及之后的交 易日按颐养后的转股价钱和收盘价钱筹划。”   三、对于触发可转债有条件赎回条件的具体讲解   自 2024 年 10 月 17 日至 2024 年 11 月 27 日，领路 30 个往返日内公司股票 已有 15 个往返日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（19.73 元/股），已触 发“祥源转债”有条件赎回条件。公司将有权按照债券面值加当期应计利息的价 格赎回在赎回登记日登记在册的一起“祥源转债”。   四、赎回履行安排 债”赎回价钱为 100.19 元/张。   筹划历程如下：   当期应计利息的筹划公式为：IA=B×i×t/365，其中，计息天数：上一个付 息日（2024 年 7 月 3 日）起至本计息年度赎回日（2024 年 12 月 26 日）止的本色 日期天数为 176 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.4%×176/365=0.19 元/张，每张债 券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.19=100.19 元/张。扣税后的赎回价 格以中登公司核准的价钱为准。公司分手执有东说念主的利息所得税进行代扣代缴。   鸿沟赎回登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的整体 “祥源转债”执有东说念主。   （1）公司将在赎回日前每个往返日裸露一次赎回领导性公告，秘书“祥源 转债”执有东说念主本次赎回的联系事项。   （2）“祥源转债”自 2024 年 12 月 23 日起住手往返。   （3）“祥源转债”自 2024 年 12 月 26 日起住手转股。   （4）2024 年 12 月 26 日为“祥源转债”赎回日，公司将全额赎回鸿沟赎回 登记日（2024 年 12 月 25 日）收市后在中登公司登记在册的“祥源转债”。本 次赎回完成后，“祥源转债”将在深交所摘牌。   （5）2024 年 12 月 31 日为刊行东说念主资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 1 月 3 日为赎回款到达“祥源转债”执有东说念主资金账户日，届时“祥源转债”赎 回款将通过可转债托管券商径直划入“祥源转债”执有东说念主的资金账户。   （6）公司将在本次赎回杀青后 7 个往返日内，在中国证监会指定的信息披 露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。   （7）终末一个往返日可转债简称：Z 源转债   酌量东说念主：证券部   地址：湖北省汉川市经济设置区华一村   电话：0712-8806405   邮箱：ir@hbxyxc.com   五、公司本次提前赎回可转债的审议概念   （一）董事会审核概念   公司于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《对于 提前赎回祥源转债的议案》，快活公司讹诈“祥源转债”的提前赎回职权，按照 可转债面值加当期应计利息的价钱赎回在赎回登记日登记在册的一起“祥源转 债”。   （二）讼师事务所法律概念   北京市信格讼师事务所概念：   鸿沟本法律概念书出具日，刊行东说念主本次赎回已闲散《召募讲解书》《深圳 证券往返所上市公司自律监管疏浚第 15 号——可调节公司债券》中的联系条 件；本次赎回已赢得现阶段必要的批准，允洽《深圳证券往返所上市公司自律 监管疏浚第 15 号——可调节公司债券》的联系法则；本次赎回尚需阐明《深 圳证券往返所上市公司自律监管疏浚第 15 号——可调节公司债券》的联系规 定履行相应信息裸露义务。   （三）保荐机构核查概念   华林证券股份有限公司概念：   祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项也曾公司董事会审议通过，履 行了必要的决策要津，允洽《证券刊行上市保荐业务惩办宗旨》《可调节公司 债券惩办宗旨》《深圳证券往返所上市公司自律监管疏浚第 2 号——创业板上 市公司模范运作》《深圳证券往返所上市公司自律监管疏浚第 15 号——可转 换公司债券》等联系法律律例的要求及《召募讲解书》的商定。   保荐机构对祥源新材本次提前赎回“祥源转债”的事项无异议。   六、公司本色戒指东说念主、控股推进、执股 5%以上的推进、董事、监事、高档 惩办东说念主员在赎回条件闲散前的六个月往返“祥源转债”的情况   在本次“祥源转债”赎回条件闲散前 6 个月内公司控股推进、本色戒指东说念主 魏志祥往返“祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日期 间，魏志祥共卖出 21,174 张可转债，现执特地量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件闲散前 6 个月内公司本色戒指东说念主魏琼往返 “祥源转债”的情形：2024 年 5 月 27 日至 2024 年 11 月 27 日时分，魏琼共卖 出 44,765 张可转债，现执特地量为 0。   在本次“祥源转债”赎回条件闲散前 6 个月内，公司其他执股 5%以上的 推进、董事、监事、高档惩办东说念主员不存在往返“祥源转债”的情形。   七、其他事项讲解 进行转股陈述，具体转股操作建议可转债执有东说念主在陈述前酌量开户证券公司。 最小单元为 1 股；统一往返日内屡次陈述转股的，将合并筹划转股数目。可转债 执有东说念主苦求调节成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调节为 1 股的可转债 余额，公司将按照深交所等部门的联系法则，在可转债执有东说念主转股当日后的五个 往返日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应对利息。 报后次一往返日上市流通，可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益。  八、备查文献 债券提前赎回的法律概念书； 源转债”的核查概念。   特此公告。                      湖北祥源新材科技股份有限公司董事会