11月27日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.0174，涨0.01%

本站音问，11月27日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.0174元，累计净值为1.0824元，较前一交游日高潮0.01%。历史数据显露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮0.71%，近6个月高潮1.31%，近1年高潮3.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，确认最新一期基金季报显露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比90.21%，现款占净值比1.17%。

该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复5.71%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任员工夫累计答复1.48%。

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