11月25日基金净值：安信鑫日享中短债A最新净值1.1247，涨0.03%

本站音讯，11月25日，安信鑫日享中短债A最新单元净值为1.1247元，累计净值为1.1785元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据表露该基金近1个月高潮0.28%，近3个月高潮0.26%，近6个月高潮0.82%，近1年高潮2.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

安信鑫日享中短债A为债券型-中短债基金，把柄最新一期基金季报表露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比103.62%，现款占净值比0.53%。

该基金的基金司理为听任、祝璐琛，基金司理听任于2020年5月8日起任职本基金基金司理，任职本领累计报告12.23%。基金司理祝璐琛于2023年8月17日起任职本基金基金司理，任职本领累计报告3.29%。

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