11月14日基金净值：工银瑞祥定教训起式债券最新净值1.0156，涨0.01%

本站音尘，11月14日，工银瑞祥定教训起式债券最新单元净值为1.0156元，累计净值为1.2578元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.34%，近3个月高涨0.22%，近6个月高涨1.37%，近1年高涨3.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

工银瑞祥定教训起式债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报败露，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比126.13%，现款占净值比0.56%。

该基金的基金司理为李敏、赵建，基金司理李敏于2024年7月8日起任职本基金基金司理，任职时代累计请问0.61%。基金司理赵建于2022年9月29日起任职本基金基金司理，任职时代累计请问6.64%。

以上执手脚本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资提倡。