11月7日基金净值:南边骏元中短利率债最新净值1.0296,涨0.07%
发布日期:2024-11-08 00:33 点击次数:105本站音信,11月7日,南边骏元中短利率债最新单元净值为1.0296元,累计净值为1.1626元,较前一往异日高潮0.07%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.35%,近3个月高潮0.52%,近6个月高潮1.77%,近1年高潮4.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
南边骏元中短利率债为债券型-中短债基金,左证最新一期基金季报披露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比116.65%,现款占净值比0.22%。
该基金的基金司理为黄斌斌、王润栋,黄斌斌、王润栋于2023年5月26日起任职本基金基金司理,任职时分累计酬谢5.11%。
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