中银上海金ETF相连C: 中银上海金交游型怒放式证券投资基金相连基金(中银上海金ETF相连基金C)基金居品贵府纲领更新

中银上海金交游型怒放式证券投资基金相连基金（中 银上海金 ETF 相连基金C）基金居品贵府纲领更新                                 编制日历：2024年10月30日                 送出日历：2024年11月4日 本纲领提供本基金的苦恼信息，是招募阐述书的一部分。 作出投资决定前，请阅读竣工的招募阐述书等销售文献。 一、居品大约           中银上海金 ETF 相连 基金简称                     基金代码       009477           基金           中银上海金 ETF 相连 下属基金简称                   下属基金代码     009478           基金 C 基金经管东谈主     中银基金经管有限公司     基金托管东谈主      招商银行股份有限公司 基金契约收效日   2020-09-29 基金类型      其他类型           交游币种       东谈主民币 运作样貌      怒放式            怒放频率       每个怒放日                          启动担任本基金 基金司理      赵建忠            基金司理的日历                          证券从业日历     2007-08-01 二、基金投资与净值施展 (一) 投资方针与投资战略           本基金主要通过对方针ETF 基金份额的投资，考究追踪中国黄金现货 投资方针           价钱的施展。           本基金主要投资于方针ETF（中银上海金ETF）基金份额以及上海黄金           交游所挂盘交游的黄金现货合约等黄金品种。此外，本基金还不错投           资于债券、货币市集用具以及法律法例或中国证监会允许基金投资的           其他金融用具。           基金的投资组合比例为：本基金投资于方针ETF（中银上海金ETF）的 投资规模           比例不低于基金钞票净值的90%，现款或者到期日在一年以内的政府           债券不低于基金钞票净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保           证金、应收申购款等。           如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金经管东谈主在履           行适当才调后，不错将其纳入投资规模。           本基金为中银上海金ETF的相连基金。中银上海金ETF主要投资于上海 主要投资战略    黄金交游所挂盘交游的上海金齐集订价合约。本基金主要通过投资于           中银上海ETF结束对黄金钞票的考究追踪。           上海黄金交游所上海金齐集订价合约（合约代码：SHAU）午盘基准 功绩比较基准           价钱收益率×95%＋东谈主民币活期入款利率（税后）×5%               本基金是方针ETF的相连基金，方针ETF为中银上海金ETF，因此本基 风险收益特征        金的风险收益特征与国内黄金现货价钱的风险收益特征通常，不同于               股票型基金、混杂型基金、债券型基金和货币市集基金。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表 投资组结伙产建立图表                          数据限制日历：2024-09-30                                               备付金悉数 (三) 自基金契约收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较   图                          数据限制日历：2023-12-31      -5.00%     -10.00%   净值增长率         -0.92%         -5.79%        7.35%       13.95%   功绩基准收益率       -1.44%         -4.45%        9.29%       16.29% 注：基金的过往功绩不代表将来施展。 契约收效过去活气竣工当然年度的，按本质期限盘算净值增长率。 三、投本钱基金波及的用度 （一） 基金销售干系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：               份额（S）或金额（M）    用度类型                                收费样貌/费率     备注                 /握有期限（N）                         N      赎回费         7 天 ≤ N                            N ≥ 30 天     0.00% 申购费： 本基金 C 类基金份额不收取申购用度。 （二） 基金运作干系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别        收费样貌/年费率或金额                  收取方 经管费             0.50%                 基金经管东谈主、销售机构 托管费             0.10%                   基金托管东谈主 销售事迹费           0.35%                    销售机构 审计用度           30,000.00               司帐师事务所 信息表示费          50,000.00               端正表示报刊         《基金契约》收效后与基金干系的律         师费、诉讼费、仲裁费、财产保全费、         基金份额握有东谈主大会用度、黄金现货         合约仓储费、基金的干系账户的开户 其他用度    及爱护用度、基金的银行汇划用度以        干系事迹机构         及按照国度关联端正和《基金契约》         商定，不错在基金财产中列支的其他         用度。用度类别详见本基金《基金合          同》及《招募阐述书》或其更新。 注：1.本基金交游证券、基金、黄金现货合约等产生的用度和税负，按本质发生额从基金资 产扣除。 最终本质金额以基金依期报告表示为准。 产净值扣除所握有方针ETF基金份额部分的基金钞票净值后的余额（若为负数，则取0）的 年经管费率/年托管费率计提。 （三） 基金运作概括用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握无意期，投资者需支拨的运作费率如下表：                 基金运作概括费率（年化） 注：基金经管费率、托管费率、销售事迹费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最 近一次基金年报表示的干通盘据为基准测算。 四、风险揭示与苦恼请示 （一）风险揭示     本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投本钱金。     投资有风险，投资者购买基金时应崇拜阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。     本基金可能的靠近的风险包括市集风险、流动性风险、操格调险、经管风险等。     本基金可能靠近的特定风险包括：1、黄金价钱波动风险。本基金盘曲投资于上海黄金 交游所挂盘交游的上海金齐集订价合约。黄金价钱波动为居品的主要风险。2、追踪偏离风 险。本基金的净值施展与功绩比较基准同期施展之间可能存在偏离，主要影响身分包括：      （1） 中银上海金 ETF 相对功绩比较基准的追踪瑕玷：本基金主要通过投资于中银上海金 ETF 追踪功绩比较基准的施展。中银上海金 ETF 相对于上海金齐集订价合约午盘基准价钱的跟 踪瑕玷会影响本基金对功绩比较基准的追踪瑕玷；（2）本基金发生经管费和托管费收取等 其他导致基金追踪瑕玷的情形。 3、与投资于方针 ETF 干系的风险。本基金为中银上海金 ETF 相连基金，基金钞票主要投资于中银上海金 ETF，将保管较高的中银上海金 ETF 投资比 例，基金净值可能会随中银上海金 ETF 的净值波动而波动，中银上海金 ETF 的干系风险可 能径直或盘曲成为本基金的风险。与中银上海金 ETF 干系的风险包括参与黄金租出风险、 参与 Au（T+D）合约风险、黄金价钱波动风险、基金钞票净值与黄金现货价钱偏离的风险、 折溢价风险、参考 IOPV 决议和 IOPV 盘算子虚的风险等，投资者须瞻念察并关心中银上海金 ETF 招募阐述书等文献中的风险揭示内容。4、功绩比较基准变更的风险。把柄基金契约的 端正，若是今后法律法例发生变化，或者由于上海金齐集订价合约订价范例发生紧要变更等 原因导致上海金齐集订价合约所代表的黄金价钱不宜不绝手脚功绩比较基准，或者市集上出 现更泰斗的、更能为市集巨额采用的功绩比较基准，若变更功绩比较基准对基金投资规模和 投资战略无本色性影响，基金经管东谈主依据爱护投资东谈主正当职权的原则，有权变更本基金的业 绩比较基准的盘算依据，不需另行召开基金份额握有东谈主大会。如功绩比较基准变更，本基金 的投资组合可能会有一定颐养，以响应新的功绩比较基准的风险收益特征，投资东谈主须承担此 项颐养带来的风险与成本。5、钞票解救证券投资风险。本基金的投资规模包括钞票解救证 券。钞票解救证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操格调险和法律 风险等。     投资者应崇拜阅读《基金契约》  、《招募阐述书》等法律文献，实时关心本公司出具的适 当性观点，各销售机构对于适当性的观点无用然一致，本公司的适当性匹配观点并不标明对 基金的风险和收益作念出本色性判断或者保证。基金契约中对于基金风险收益特征与基金风险 等第因磋议身分不同而存在互异。投资者应了解基金的风险收益情况，并吞自己投资办法、 期限、投资告戒及风险承受能力严慎决议并自行承担风险，不应采信不顺应法律法例条目的 销售行径及违章宣传推介材料。 （二）苦恼请示 性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金经管东谈主依照恪尽责守、古道信用、谨 慎英勇的原则经管和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资 者自依基金契约取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金契约确当事东谈主。 息发生变更的，基金经管东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的本质情况可能存在 一定的滞后，如需实时、准确取得基金的干系信息，敬请同期关心基金经管东谈主发布的干系临 时公告等。 议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济营业仲裁委员会（上 海海外仲裁中心）进行仲裁，按照该会届时灵验的仲裁法则进行仲裁。仲裁场所为上海市。 仲裁裁决是末端的，对各方当事东谈主均有拘谨力，仲裁用度、讼师用度由败诉方承担。争议处 理时期， 《基金契约》当事东谈主应信守各自的责任，不绝忠实、英勇、尽责地实行《基金契约》 端正的义务，爱护基金份额握有东谈主的正当职权。《基金契约》受中国法律（为本基金契约之 办法，不包括香港、澳门和台湾法律）统帅。 五、其他贵府查询样貌     以下贵府详见基金经管东谈主网站网址：www.bocim.com客服电话：4008885566 或