10月31日基金净值：浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新净值1.014，涨0.03%
发布日期：2024-11-05 02:51 点击次数：157本站讯息，10月31日，浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A最新单元净值为1.014元，累计净值为1.079元，较前一交曩昔上升0.03%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.31%，近3个月上升0.25%，近6个月上升1.32%，近1年上升3.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比90.21%，现款占净值比1.17%。
该基金的基金司理为廉素君、张蕴文，基金司理廉素君于2023年2月17日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈述5.33%。基金司理张蕴文于2024年4月25日起任职本基金基金司理，任职本领累计陈述1.12%。
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