摩根行业轮动搀杂A,摩根行业轮动搀杂C: 摩根行业轮动搀杂型证券投资基金基金合同

摩根行业轮动搀杂型证券投资基金      基金合同  基金管理东说念主：摩根基金管理（中国）有限公司  基金托管东说念主：招商银行股份有限公司         二〇二四年十二月                                                                     目        录                    一、媒介   (一)签订本基金合同的宗旨、依据和原则 基金运作。                                         《中华东说念主 民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 称“《运作办法》”)、           《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、                                       《公开召募证 券投资基金信息表现管理办法》(以下简称“《信息表现办法》”)、                               《公开召募绽放式证券投资基 金流动性风险管理章程》           （以下简称“                《流动性风险管理章程》”）和其他相关法律法例。   (二)基金合同是章程基金合同当事东说念主之间权利义务关系的基本法律文献，其他与基金斟酌 的触及基金合同当事东说念主之间权利义务关系的任何文献或表述，如与基金合同有约束，均以基金 合同为准。基金合同当事东说念主按照《基金法》、基金合同偏执他相关章程享有权利、承担义务。   基金合同确当事东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主。基金投资东说念主自依本基 金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和本基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的步履 自己即标明其对基金合同的承认和接受。   (三)摩根行业轮动搀杂型证券投资基金由基金管理东说念主依照《基金法》、基金合同偏执他有 关章程召募，并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)核准。   中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作念出本质性判断或 保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管理东说念主依照恪称包袱、老师信用、严慎勤快的原则管理和运用基金财产，但不保证投 资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   （四）本基金的投资边界包括存托字据，除与其他仅投资于沪深市集股票的基金所濒临的 共同风险外，本基金还将濒临中国存托字据价钱大幅波动以至出现较大失掉的风险，以及与中 国存托字据刊行机制斟酌的风险。   （五）当本基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，基金管理东说念主履行相应方法后， 不错启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的相关章节。侧袋机制实施时代，基金管 理东说念主将对基金简称进行很是标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有东说念主仔细阅读 斟酌内容并照应本基金启用侧袋机制时的特定风险。  (六)基金管理东说念主、基金托管东说念主在本基金合同之外表现触及本基金的信息，其内容触及界定 基金合同当事东说念主之间权利义务关系的，如与基金合同有约束，以基金合同为准。                        二、释义   在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 合同的任何灵验改进和补充 基金托管公约》及对该托管公约的任何灵验改进和补充 政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有不休力的决定、决议、文书等 议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不 时作念出的改进 基金销售管理办法》及颁布机关对其相通作念出的改进             ：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同庚 9 月 1 日实施的《公开 召募证券投资基金信息表现管理办法》及颁布机关对其相通作念出的改进           ：指《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其相通作念出的 改进 的《公开召募绽放式证券投资基金流动性风险管理章程》及颁布机关对其相通作念出的改进 包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主 证件等灵验身份证件的中国公民，以及依据相关法律法例章程或中国证监会批准可投资于证 券投资基金的其他天然东说念主 册登记并存续或经相关政府部门批准开辟并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会团体或其他组织 市集的中国境外的机构投资者 会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 额的申购、赎回、退换、非交往过户、转托管及按时定额投资等业务 并与基金管理东说念主签订了基金销售服务代理公约，代为办理基金销售业务的机构 账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、 建立并督察基金份额持有东说念主名册等 国）有限公司或接受摩根基金管理（中国）有限公司录用代为办理注册登记业务的机构 金份额余额偏执变动情况的账户 的基金份额变动及结余情况的账户 向中国证监会办理基金备案手续完了，并获取中国证监会书面阐发的日期 算帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日期 月                                             ， 是法式基金管理东说念主所管理的证券投资基金登记结算方面的业务公法，由基金管理东说念主和投资东说念主 共同效能 额的步履 换为现款的步履 肯求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额退换为基金管理东说念主管理的、且由归并注 册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的步履 售机构的操作 款金额及扣款方法，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣 款及基金申购肯求的一种投资方法 退换中转出肯求份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金退换中转入肯求份额总额后 的余额)突出上一绽放日基金总份额的 10% 已杀青的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 钞票的价值总和 净值的经由 以变现的钞票，包括但不限于到期日在 10 个交往日以上的逆回购与银行按时入款（含公约约 定有条件提前支取的银行入款）              、停牌股票、辅导受限的新股及非公开刊行股票、钞票撑持证 券、因刊行东说念主债务负约无法进行转让或交往的债券等 持有东说念主服务的用度 的不同，将基金份额分为不同的类别。三类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布 基金份额净值 费的基金份额 费的基金份额 别基金钞票入网提销售服务费的基金份额 括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表现网站）等媒介 更新。对于基金居品辛勤概要编制、表现与更新的要求，自《信息表现办法》实施之日起一年 后脱手扩充 算帐，宗旨在于灵验隔断并化解风险，确保投资者得到刚正对待，属于流动性风险管理器具。 侧袋机制实施时代，原有账户称为主袋账户，故意账户称为侧袋账户 要紧省略情趣的钞票；          （2）按摊余成本计量且计提钞票减值准备仍导致钞票价值存在要紧不确 定性的钞票；（3）其他钞票价值存在要紧省略情趣的钞票 金管理东说念主、基金托管东说念主签署之日后发生的，使本基金合同当事东说念主无法全部或部分履行本基金合 同的任何事件，包括但不限于激流、地震偏执他天然灾害、干戈、骚乱、失火、政府征用、没 收、恐怖垂危、传染病传播、法律法例变化、突发停电或其他突发事件、证券交往所非往常暂 停或罢手交往、公众通信开辟或互联网罗故障。                 三、基金的基本情况   (一)基金的称号   摩根行业轮动搀杂型证券投资基金   (二)基金的类别   搀杂型   (三)基金的运作方法   契约型绽放式   (四)基金的投资标的   本基金通过把合手钞票轮动、产业策略与经济周期相斟酌的轨则，挖掘经济周期波动中强势 行业中具有核心竞争上风的上市公司，奋力在景气的多空变化中追求基金钞票始终得当的超 额收益。   (五)基金的最低召募份额总额和金额   本基金最低召募限制为 2 亿份基金份额，基金召募金额不少于 2 亿元东说念主民币。   (六)基金份额面值和认购用度   基金份额的运行面值为东说念主民币 1.00 元。   本基金的认购费率最高不突出 5%，具体费率情况由基金管理东说念主决定，并在招募说明书中 列示。   (七)基金存续期限   不按时   (八)基金份额的类别   本基金根据基金销售地及申购费、赎回费和销售服务费收取方法的不同，将基金份额分为 不同的类别。   仅在中国大陆地区销售，收取申购用度和赎回用度，但不从本类别基金钞票入网提销售服 务费的，称为 A 类基金份额；仅在中国大陆地区销售，不收取申购用度，但收取赎回费并从 本类别基金钞票入网提销售服务费的，称为 C 类基金份额；仅在中国香港地区销售，收取申 购用度和赎回用度，但不从本类别基金钞票入网提销售服务费的，称为 H 类基金份额。   本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 H 类基金份额分别树立代码。由于基金用度的不 同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 H 类基金份额将分别诡计基金份额净值并公告。   投资东说念主可自行遴选申购的基金份额类别。   在不违犯法律法例、基金合同的约定以及对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响的情 况下，根据基金试验运作情况，在履行妥贴方法后，基金管理东说念主可罢手某类基金份额类别的销 售、或者调养某类基金份额类别的费率水平、或者增多新的基金份额类别等，调养实施前基金 管理东说念主需实时公告并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有东说念主大会。                   四、基金份额的发售   (一)基金份额的发售时刻、发售方法、发售对象   自基金份额发售之日起最长不得突出 3 个月，具体发售时刻见基金份额发售公告。   通过基金销售网点(包括基金管理东说念主的直销中心及代销机构的代销网点，具体名单见基金 份额发售公告)公开发售。   顺应法律法例章程的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者和机构投资者以及及格境外机 构投资者。   (二)基金份额的认购   本基金以认购金额为基数遴选比例费率诡计认购用度，认购费率不得突出认购金额的 5%。 本基金的认购费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书中列示。基金认购用度不列入基金财产， 主要用于基金的市集扩张、销售、注册登记等召募时代发生的各项用度。   灵验认购款项在召募时代产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有东说念主总共，其中利 息以注册登记机构的记载为准。   基金认购份额具体的诡计方法在招募说明书中列示。   认购份额的诡计保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此舛误产生 的收益或损失由基金财产承担。   (三)基金份额认购金额的控制 募说明书。 法请参看招募说明书。                    五、基金备案   (一)基金备案的条件 金额不少于 2 亿元，况兼基金份额持有东说念主的东说念主数不少于 200 东说念主的条件下，基金召募期届满或 基金管理东说念主依据法律法例及招募说明书决定罢手基金发售，且基金召募达到基金备案条件，基 金管理东说念主应当自基金募纠合束之日起 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资阐发之日起 基金备案手续办理完了，基金合同凯旋。 在召募期形成的利息在本基金合同凯旋后折成投资东说念主认购的基金份额，归投资东说念主总共。利息转 份额的具体数额以注册登记机构的记载为准。   (二)基金召募失败 基金召募期届满后 30 日内返还投资东说念主已缴纳的认购款项，并加计银行同期入款利息。 金托管东说念主和代销机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。   (三)基金存续期内的基金份额持有东说念主数目和资金数额   基金合同凯旋后的存续期内，基金份额持有东说念主数目起火 200 东说念主或者基金钞票净值低于 5000 万元，基金管理东说念主应当实时阐发中国证监会；基金份额持有东说念主数目贯穿 20 个办事日够不上 200 东说念主，或贯穿 20 个办事日基金钞票净值低于 5000 万元，基金管理东说念主应当向中国证监会说明出 现上述情况的原因并忽视惩办决策。                 六、基金份额的申购与赎回   (一)申购和赎回场面   本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理东说念主在招募说明 书或其他斟酌公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减代销机构，并在基金管理东说念主网站 公示。若基金管理东说念主或其指定的代销机构灵通电话、传真或网上等交往方法，投资东说念主不错通过 上述方法进行申购与赎回，具体办法由基金管理东说念主另行公告。   (二)申购和赎回的绽放日实时刻   投资东说念主在绽放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时刻为上海证券交往所、深圳证券 交往所的往常交往日的交往时刻，但基金管理东说念主根据法律法例、中国证监会的要求或本基金合 同的章程公告暂停申购、赎回时除外。绽放日的具体业务办理时刻在招募说明书中载明。   基金合同凯旋后，若出现新的证券交往市集、证券交往所交往时刻变更或其他很是情况， 基金管理东说念主将视情况对前述绽放日及绽放时刻进行相应的调养，但应在实施日前依照《信息披 露办法》的相关章程在指定媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同凯旋之日起不突出 3 个月脱手办理申购，具体业务办理时刻在申 购脱手公告中章程。   基金管理东说念主自基金合同凯旋之日起不突出 3 个月脱手办理赎回，具体业务办理时刻在赎 回脱手公告中章程。   在详情申购脱手与赎回脱手时刻后，基金管理东说念主应在申购、赎回绽放日前依照《信息表现 办法》的相关章程在指定媒介上公告申购与赎回的脱手时刻。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日期或者时刻办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日期和时刻忽视申购、赎回或退换肯求的，其基金份额申购、 赎回价钱为下一绽放日基金份额申购、赎回的价钱。   (三)申购与赎回的原则 诡计；   基金管理东说念主可根据基金运作的试验情况照章对上述原则进行调养。基金管理东说念主必须在新 公法脱手实施前依照《信息表现办法》的相关章程在指定媒介上公告。   (四)申购与赎回的方法   投资东说念主必须根据销售机构章程的方法，在绽放日的具体业务办理时刻内忽视申购或赎回 的肯求。   投资东说念主在提交申购肯求时须按销售机构章程的方法备足申购资金，投资东说念主在提交赎回申 请时须持有富余的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回肯求无效。   基金管理东说念主应以交往时刻结果前受理申购和赎回肯求确本日算作申购或赎回肯求日(T 日)， 在往常情况下，本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交往的灵验性进行阐发。T 日提交的有 效肯求，投资东说念主应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构章程的其他方法查询申 请的阐发情况。基金销售机构对申购肯求的受理并不代表肯求一定到手，而仅代表销售机构确 实接纳到肯求。申购的阐发以注册登记机构的阐发结果为准。   申购遴选全额缴款方法，若申购资金在章程时刻内未全额到账则申购不到手。若申购不成 功或无效，基金管理东说念主或基金管理东说念主指定的代销机构将投资东说念主已缴付的申购款项退还给投资 东说念主。   投资东说念主赎回肯求到手后，基金管理东说念主将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨 额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同相关要求处理。   (五)申购和赎回的金额 具体章程请参见招募说明书。 募说明书。 遴选设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基金申购 等步履，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。具体章程请参见斟酌公告。 回份额的数目控制。基金管理东说念主必须在调养前依照《信息表现办法》的相关章程在指定媒介上 公告。   (六)申购和赎回的价钱、用度偏执用途 基金份额净值。本基金各样基金份额净值的诡计，均保留到少许点后 4 位，少许点后第 5 位四 舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的各样基金份额净值在本日收市后诡计， 并在 T+1 日内公告。遇很是情况，经中国证监会答应，不错妥贴蔓延诡计或公告。 金的申购费率由基金管理东说念主决定，并在招募说明书中列示。申购的灵验份额为净申购金额除以 当日的基金份额净值，灵验份额单元为份，上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后 两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。                                    ，赎回金额单 位为元。上述诡计结果均按四舍五入方法，保留到少许点后两位，由此产生的收益或损失由基 金财产承担。 记等各项用度。 收取。本基金将对峙续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产；除此之外，不低于赎回费总额的 25%应归基金财产，其余用于支付注册登 记费和其他必要的手续费。 基金的申购费率、申购份额具体的诡计方法、赎回费率、赎回金额具体的诡计方法和收费方法 由基金管理东说念主根据基金合同的章程详情，并在招募说明书中列示。基金管理东说念主不错在基金合同 约定的边界内调养费率或收费方法，并最迟应于新的费率或收费方法实施日之前依照《信息披 露办法》的相关章程在指定媒介上公告。 金促销讨论，针对以特定交往方法(如网上交往、电话交往等)等进行基金交往的投资东说念主按时或 不按时地开展基金促销行为。在基金促销行为时代，按斟酌监管部门要求履行必要手续后，基 金管理东说念主不错妥贴调低基金申购费率、基金赎回费率和销售服务费率。   (七)拒却或暂停申购的情形   发生下列情况时，基金管理东说念主可拒却或暂停接受投资东说念主的申购肯求： 生负面影响，从而毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。 到或者突出 50%，或者变相藏匿 50%蚁合度的情形时。 管理东说念主应当暂停接受基金申购肯求。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停申购时，申购款项将全额退还投资者。发生上述 第 1、2、3、4、6、8 项暂停申购情形时，基金管理东说念主应当在指定媒介及基金管理东说念主网站刊登 暂停申购公告。在暂停申购的情况放置时，基金管理东说念主应实时规复申购业务的办理并赐与公告。   (八)暂停赎回或减速支付赎回款项的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回肯求或减速支付赎回款项： 管理东说念主应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回肯求。   发生上述情形时，基金管理东说念主应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回肯求，基金管理 东说念主应足额支付；如暂时不可足额支付，应将可支付部分按单个账户肯求量占肯求总量的比例分 配给赎回肯求东说念主，未支付部分可延期支付，并以后续绽放日的基金份额净值为依据诡计赎回金 额。若贯穿两个或两个以上绽放日发生无数赎回，延期支付最长不得突出 20 个办事日，并在 指定媒介上公告。投资东说念主在肯求赎回时可预先遴选将当日可能未获受理部分赐与驱除。在暂停 赎回的情况放置时，基金管理东说念主应实时规复赎回业务的办理并赐与公告。   (九)无数赎回的情形及处理方法   若本基金单个绽放日内的基金份额净赎回肯求(赎回肯求份额总额加上基金退换中转出申 请份额总额后扣除申购肯求份额总额及基金退换中转入肯求份额总额后的余额)突出前一绽放 日的基金总份额的 10%，即以为是发生了无数赎回。   当基金出现无数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金那时的钞票组合景色决定全额赎回或 部分延期赎回。   (1)全额赎回：当基金管理东说念主以为有才调支付投资东说念主的全部赎回肯求时，按往常赎回方法 扩充。   (2)部分延期赎回：当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回肯求有繁难或以为因支付投资东说念主 的赎回肯求而进行的财产变现可能会对基金钞票净值形成较大波动时，基金管理东说念主在当日接 受赎回比例不低于上一绽放日基金总份额的 10％的前提下，可对其余赎回肯求延期办理。对 于当日的赎回肯求，应当按单个账户赎回肯求量占赎回肯求总量的比例，详情当日受理的赎回 份额；对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回肯求时不错遴选延期赎回或取消赎回。遴选延期 赎回的，将自动转入下一个绽放日赓续赎回，直到全部赎回为止；遴选取消赎回的，当日未获 受理的部分赎回肯求将被驱除。延期的赎回肯求与下一绽放日赎回肯求一并处理，无优先权并 以下一绽放日的基金份额净值为基础诡计赎回金额，依此类推，直到全部赎回为止。如投资东说念主 在提交赎回肯求时未作明确遴选，投资东说念主未能赎回部分作自动延期赎回处理。   (3)若本基金发生无数赎回且单个基金份额持有东说念主的赎回肯求突出上一绽放日基金总份额 的 20%，基金管理东说念主有权先行对该单个基金份额持有东说念主超出 20%以上的部分赎回肯求实施延 期办理。而对该单个基金份额持有东说念主 20%以内（含 20%）的赎回肯求与当日其他投资者的赎 回肯求按前述要求处理，具体见斟酌公告。   (4)暂停赎回：贯穿 2 日以上(含本数)发生无数赎回，如基金管理东说念主以为有必要，可暂停 接受基金的赎回肯求；                   但不得突出 20 个办事日，           已经接受的赎回肯求不错减速支付赎回款项， 并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书章程 的其他方法在 3 个交往日内文书基金份额持有东说念主，说明相关处理方法，同期在指定媒介上刊登 公告。   (十)暂停申购或赎回的公告和从头绽放申购或赎回的公告 告。 放申购或赎回公告，并公布最近 1 个绽放日的基金份额净值。 管理东说念主应按章程在指定媒介上刊登基金从头绽放申购或赎回公告，并公告最近 1 个绽放日的 基金份额净值。 暂停结果，基金从头绽放申购或赎回时，基金管理东说念主应按章程在指定媒介上贯穿刊登基金从头 绽放申购或赎回公告，并公告最近 1 个绽放日的基金份额净值。   (十一)基金退换   基金管理东说念主不错根据斟酌法律法例以及本基金合同的章程决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的、且由归并注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的退换业务，基金退换不错收取 一定的退换费，斟酌公法由基金管理东说念主届时根据斟酌法律法例及本基金合同的章程制定并公 告，并提前奉告基金托管东说念主与斟酌机构。   (十二)基金的非交往过户   基金的非交往过户是指基金注册登记机构受理剿袭、捐赠和司法强制扩充而产生的非交 易过户以及注册登记机构招供、顺应法律法例的其它非交往过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   剿袭是指基金份额持有东说念主牺牲，其持有的基金份额由其正当的剿袭东说念主剿袭；捐赠指基金份 额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈送福利性质的基金会或社会团体；司法强制扩充是指 司法机构依据凯旋司法文书将基金份额持有东说念主办有的基金份额强制划转给其他天然东说念主、法东说念主 或其他组织。办理非交往过户必须提供基金注册登记机构要求提供的斟酌辛勤，对于顺应条件 的非交往过户肯求按基金注册登记机构的章程办理，受理非交往过户肯求的销售机构可按规 定尺度收取过户用度。   (十三)基金的转托管   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照章程的尺度收取转托管费。   (十四)按时定额投资讨论   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理按时定额投资讨论，具体公法由基金管理东说念主在届时发布公 告或更新的招募说明书中详情。投资东说念主在办理按时定额投资讨论时可自行约定每期扣款金额， 每期扣款金额必须不低于基金管理东说念主在斟酌公告或更新的招募说明书中所章程的按时定额投 资讨论最低申购金额。   (十五)基金的冻结息争冻   基金注册登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登 记机构招供、顺应法律法例的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或是基金份额被冻结的，对 冻结部分产生的权益一并冻结。   （十六）实施侧袋机制时代本基金的申购与赎回   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书或斟酌公告。                 七、基金合同当事东说念主及权利义务   (一)基金管理东说念主   称号：摩根基金管理（中国）有限公司   住所：中国（上海）目田贸易考验区陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层   办公地址：中国（上海）目田贸易考验区陆家嘴环路 479 号 42 层和 43 层   邮政编码：200120   法定代表东说念主：王琼慧   成随即间：2004 年 5 月 12 日   批准开辟机关及批准开辟文号：中国证监会证监基字「2004」56 号   组织面容：有限职责公司   注册老本：2.5 亿元东说念主民币   存续时代：继续讨论   (二)基金托管东说念主   称号：招商银行股份有限公司(简称：招商银行)   住所：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   办公地址：深圳市深南通衢 7088 号招商银行大厦   邮政编码：518040   法定代表东说念主：缪建民   成随即间：1987 年 4 月 8 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字200283 号   讨论边界：招揽公众入款；披发短期、中期和始终贷款；办理结算；办理单据贴现；刊行 金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同行拆借；提供信用证服务 及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供督察箱服务。外汇入款；外汇贷款；外汇汇款； 外币兑换；海外结算；结汇、售汇；同行外汇拆借；外汇单据的承兑和贴现；外汇借款；外汇 担保；刊行和代理刊行股票之外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票之外的外币有价证券； 自营和代客外汇买卖；资信拜访、揣摸、见证业务；离岸金融业务。经中国东说念主民银行批准的其 他业务。   组织面容：股份有限公司   注册老本：东说念主民币 252.2 亿元   存续时代：继续讨论   (三)基金份额持有东说念主   投资东说念主自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有东说念主和基金合同当事 东说念主，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的步履自己即标明其对基金合同的完 全承认和接受。基金份额持有东说念主算作基金合同当事东说念主并不以在基金合同上书面签章或署名为 必要条件。   (四)基金管理东说念主的权利   根据《基金法》偏执他相关法律法例，基金管理东说念主的权利为： 过户、转托管等业务的公法，在法律法例和本基金合同章程的边界内决定和调养基金的除调高 托管费率和管理费率之外的斟酌费率结构和收费方法； 法律法例章程的步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应实时禀报中国 证监会，并遴选必要步履保护基金及斟酌当事东说念主的利益； 代理步履进行必要的监督和查验； 必要的监督和查验；   (五)基金管理东说念主的义务   根据《基金法》偏执他相关法律法例，基金管理东说念主的义务为： 申购、赎回和登记事宜； 运作基金财产； 财产和管理东说念主的财产互相孤苦，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资； 得录用第三东说念主运作基金财产； 等法律文献的章程；                                     、基金合同及 其他相关章程另有章程外，在基金信息公开表现前应予守密，不得向他东说念主泄露； 基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会； 职责，其补偿职责不因其退任而免除； 东说念主追偿； 东说念主； 产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直剿袭理；  (六)基金托管东说念主的权利  根据《基金法》偏执他相关法律法例，基金托管东说念主的权利为： 律法例章程的步履，对基金钞票、其他当事东说念主的利益形成要紧损失的情形，应实时禀报中国证 监会；   (七)基金托管东说念主的义务   根据《基金法》偏执他相关法律法例，基金托管东说念主的义务为： 业务的专职东说念主员，谨慎基金财产托办事宜； 得录用第三东说念主托管基金财产； 开表现前应予守密，不得向他东说念主泄露； 运作是否严格按照基金合同的章程进行；如果基金管理东说念主有未扩充基金合同章程的步履，还应 当说明基金托管东说念主是否遴选了妥贴的步履； 东说念主大会； 理机构，并文书基金管理东说念主；  (八)基金份额持有东说念主的权利  根据《基金法》偏执他相关法律法例，基金份额持有东说念主的权利为： 权；  除法律法例另有章程或本基金合同另有约定外，归并类别每份基金份额具有同等的正当 权益。  (九)基金份额持有东说念主的义务   根据《基金法》偏执他相关法律法例，基金份额持有东说念主的义务为： 代销机构、其他基金份额持有东说念主处获取的欠妥得利；   (十)本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账户称号而有所 改变。                  八、基金份额持有东说念主大会   (一)基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成。除法律法例另有章程或本基金合同另有 约定外，基金份额持有东说念主办有的每一基金份额具有同等的投票权。   (二)召开事由 上(含 10%，下同)的基金份额持有东说念主(以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额诡计，下同)提议 时，应当召开基金份额持有东说念主大会：   (1)断绝基金合同；   (2)退换基金运作方法；   (3)变更基金类别；   (4)变更基金投资标的、投资边界或投资策略（法律法例和中国证监会另有章程的除外）                                          ；   (5)变更基金份额持有东说念主大会方法；   (6)更换基金管理东说念主、基金托管东说念主；   (7)提高基金管理东说念主、基金托管东说念主的报答尺度或调高销售服务费，但法律法例要求提高该 等报答尺度的除外；   (8)本基金与其他基金的合并；   (9)对基金合同当事东说念主权利、义务产生要紧影响的其他事项；   (10)法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他情形。 金份额持有东说念主大会：   (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   (2)法律法例要求增多的基金用度的收取；   (3)在法律法例和本基金合同章程的边界内变更基金的申购费率、收费方法或调低赎回费 率、调低销售服务费率；   (4)因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   (5)对基金合同的修改不触及本基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化；   (6)基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响；   (7)按照法律法例或本基金合同章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   (三)召集东说念主和召集方法 理东说念主未按章程召集或者不可召集时，由基金托管东说念主召集。 基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告基金托管东说念主。基金 管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金 托管东说念主仍以为有必要召开的，应当自行召集。 向基金管理东说念主忽视书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面奉告忽视提议的基金份额持有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出 具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上的基金份额 持有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主忽视书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提 议之日起 10 日内决定是否召集，并书面奉告忽视提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主； 基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。 基金管理东说念主、基金托管东说念主王人不召集的，代表基金份额 10%以上的基金份额持有东说念主有权自行召 集基金份额持有东说念主大会，但应当至少提前 30 日向中国证监会备案。 合，不得扯后腿、干与。   (四)召开基金份额持有东说念主大会的文书时刻、文书内容、文书方法 式和权益登记日。召开基金份额持有东说念主大会，召集东说念主必须于会议召开日前 30 日在至少一家指 定媒介及基金管理东说念主网站公告。基金份额持有东说念主大和会知须至少载明以下内容：   (1)会议召开的时刻、场所和出席方法；   (2)会议拟审议的主要事项；   (3)会议面容；   (4)议事方法；   (5)有权出席基金份额持有东说念主大会的基金份额持有东说念主权益登记日；   (6)代理投票的授权录用书的内容要求(包括但不限于代理东说念主身份、代理权限和代理灵验期 限等)、投递时刻和场所；   (7)表决方法；   (8)会务常设斟酌东说念主姓名、电话；   (9)出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   (10)召集东说念主需要文书的其他事项。 会议文书中说明本次基金份额持有东说念主大会所遴选的具体通信方法、录用的公证机关偏执斟酌 方法和斟酌东说念主、书面表决成见寄交的截止时刻和收取方法。 票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主到指定场所对书面表决意 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主 到指定场所对书面表决成见的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对书面表 决成见的计票进行监督的，不影响表决成见的计票效力。   (五)基金份额持有东说念主出席会议的方法   (1)基金份额持有东说念主大会的召开方法包括现场开会和通信方法开会。   (2)现场开会由基金份额持有东说念主本东说念主出席或通过授权录用书录用其代理东说念主出席，现场开会 时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当出席，如基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表出 席的，不影响表决效力。   (3)通信方法开会指按照本基金合同的斟酌章程以通信的书面方法进行表决。   (4)会议的召开方法由召集东说念主详情。   (1)现场开会方法   在同期顺应以下条件时，现场会议方可举行： 权益登记日基金总份额的 50%以上(含 50%，下同)； 基金份额的字据及授权录用代理手续完备，到会者出具的斟酌文献顺应相关法律法例和基金 合同及会议文书的章程，况兼持有基金份额的字据与基金管理东说念主办有的注册登记辛勤相符。   (2)通信开会方法   在同期顺应以下条件时，通信会议方可举行： 东说念主）到指定场所对书面表决成见的计票进行监督。召集东说念主按基金合同章程文书基金托管东说念主或/ 和基金管理东说念主(分别或共同称为“监督东说念主”)到指定场所对书面表决成见的计票进行监督； 有东说念主的书面表决成见，如基金管理东说念主或基金托管东说念主经文书拒不到场监督的，不影响表决效力； 份额占权益登记日基金总份额的 50%以上； 有基金份额的字据、授权录用书等文献顺应法律法例、基金合同和会议文书的章程，并与注册 登记机构记载相符。   (六)议事内容与方法   (1)议事内容为本基金合同章程的召开基金份额持有东说念主大会事由所触及的内容。   (2)基金管理东说念主、基金托管东说念主、单独或合并持有权益登记日本基金总份额 10%以上的基金 份额持有东说念主不错在大会召集东说念主发出会议文书前就召开事由向大会召集东说念主提交需由基金份额持 有东说念主大会审议表决的提案。   (3)对于基金份额持有东说念主提交的提案，大会召集东说念主应当按照以下原则对提案进行审核：   关联性。大会召集东说念主对于基金份额持有东说念主提案触及事项与基金有径直关系，况兼不超出法 律法例和基金合同章程的基金份额持有东说念主大会权利边界的，应提交大会审议；对于不顺应上述 要求的，不提交基金份额持有东说念主大会审议。如果召集东说念主决定不将基金份额持有东说念主提案提交大会 表决，应当在该次基金份额持有东说念主大会上进行诠释和说明。   方法性。大会召集东说念主不错对基金份额持有东说念主的提案触及的方法性问题作念出决定。如将其提 案进行分拆或合并表决，需征得原提案东说念主答应；原提案东说念主不答应变更的，大会主办东说念主不错就程 序性问题提请基金份额持有东说念主大会作念出决定，并按照基金份额持有东说念主大会决定的方法进行审 议。   (4)单独或合并持有权益登记日基金总份额 10％以上的基金份额持有东说念主提交基金份额持有 东说念主大会审议表决的提案，基金管理东说念主或基金托管东说念主提交基金份额持有东说念主大会审议表决的提案， 未获基金份额持有东说念主大会审议通过，就归并提案再次提请基金份额持有东说念主大会审议，其时刻间 隔不少于 6 个月。法律法例另有章程的除外。   (5)基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召开会议的文书后，如果需要对原有提案进行修改， 应当在基金份额持有东说念主大会召开前 30 日实时公告。不然，会议的召开日期应当顺延并保证至 少与公告日期有 30 日的间隔期。   (1)现场开会   在现场开会的方法下，来源由大会主办东说念主按照章程方法布告会议议事方法及珍贵事项，确 定和公布监票东说念主，然后由大会主办东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，经正当执业的讼师见证后 形成大会决议。   大会由召集东说念主授权代表主办。基金管理东说念主为召集东说念主的，其授权代表未能主办大会的情况下， 由基金托管东说念主授权代表主办；如果基金管理东说念主和基金托管东说念主授权代表均未能主办大会，则由出 席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主以所代表的基金份额 50%以上多数选举产生又名代表算作 该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主不出席或主办基金份额持有东说念主 大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的效力。   召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名(或单元称号)、身 份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数目、录用东说念主姓名(或单元称号)等事项。   (2)通信方法开会   在通信表决开会的方法下，来源由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决截止日期 后第 2 个办事日在公证机关及监督东说念主的监督下由召集东说念主统计全部灵验表决并形成决议。如监 督东说念主经文书但拒却到场监督，不影响在公证机关监督下形成的决议的效力。   (七)决议形成的条件、表决方法、方法   (1)一般决议   一般决议须经出席会议的基金份额持有东说念主(或其代理东说念主)所持表决权的 50%以上通过方为 灵验，除下列(2)所章程的须以尽头决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方法通过；   (2)尽头决议   尽头决议须经出席会议的基金份额持有东说念主(或其代理东说念主)所持表决权的三分之二以上(含三 分之二)通过方为灵验；触及更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、退换基金运作方法、断绝基 金合同必须以尽头决议通过方为灵验。 规和会议文书章程的书面表决成见即视为灵验的表决，表决成见污秽不清或互相矛盾的视为 弃权表决，但应当计入出具书面成见的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总额。 决。   (八)计票   (1)如基金份额持有东说念主大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，则基金份额持有东说念主大会的主 持东说念主应当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中推举两名基金份额持有 东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集， 基金份额持有东说念主大会的主办东说念主应当在会议脱手后布告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主 中推举两名基金份额持有东说念主代表与基金管理东说念主、基金托管东说念主授权的又名监督员共同担任监票 东说念主；但如果基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表未出席，则大会主办东说念主可自行选举三名基金份 额持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影响计票的效力。   (2)监票东说念主应当在基金份额持有东说念主表决后立即进行盘货，由大会主办东说念主就地公布计票结果。   (3)如大会主办东说念主对于提交的表决结果有异议，不错对投票数进行从头盘货；如大会主办 东说念主未进行从头盘货，而出席大会的基金份额持有东说念主或代理东说念主对大会主办东说念主布告的表决结果有 异议，其有权在布告表决结果后立即要求从头盘货，大会主办东说念主应当立即从头盘货并公布从头 盘货结果。从头盘货仅限一次。   （4）计票经由应由公证机关赐与公证,基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席大会的，不影响 计票的效力。   在通信方法开会的情况下，计票方法为：由大会召集东说念主授权的两名监票东说念主在监督东说念主派出的 授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票经由赐与公证；如监督东说念主经文书但拒却到 场监督，则大会召集东说念主可自行授权 3 名监票东说念主进行计票，并由公证机关对其计票经由赐与公 证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决成见的计票进行监督的，不影响计票和表决效力。   (九)基金份额持有东说念主大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时刻、方法 国证监会核准或者备案。基金份额持有东说念主大会决定的事项自中国证监会照章核准或者出具无 异议成见之日起凯旋。对于本章第(二)条所章程的第(1)-(8)项召开事由的基金份额持有东说念主大会 决议经中国证监会核准凯旋后方可扩充，对于本章第(二)条所章程的第(9)、(10)项召开事由的 基金份额持有东说念主大会决议经中国证监会核准或出具无异议成见后方可扩充。 不休力。基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当扩充凯旋的基金份额持有东说念主大会决议。 行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一 同公告。   （十）实施侧袋机制时代基金份额持有东说念主大会的很是约定   若本基金实施侧袋机制，则斟酌基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权顺应该等比例，但若斟酌基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念主办有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例： 以上（含 10%）； 份额的二分之一（含二分之一）              ； 的基金份额不小于在权益登记日斟酌基金份额的二分之一（含二分之一）； 日斟酌基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时刻的 3 个月以后、 之一）斟酌基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票； 举产生又名基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的主办东说念主； 二分之一）通过； （含三分之二）通过。   侧袋机制实施时代，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分别由 主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，归并主侧袋账户内的归并类别每份基金份额 具有对等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施时代，对于基金份额持有东说念主大会的斟酌章程以本节很是约定内容为准，本节 莫得章程的适用上文斟酌约定。   (十一)法律法例或监管部门对基金份额持有东说念主大会另有章程的，从其章程。         九、基金管理东说念主、基金托管东说念主的更换条件和方法   (一)基金管理东说念主的更换   有下列情形之一的，基金管理东说念主职责断绝：   (1)基金管理东说念主被照章取消基金管理经验；   (2)基金管理东说念主照章驱散、被照章驱除或者被照章宣告歇业；   (3)基金管理东说念主被基金份额持有东说念主大会罢黜；   (4)法律法例和基金合同章程的其他情形。   更换基金管理东说念主必须依照如下方法进行：   (1)提名：临时基金管理东说念主应向基金托管东说念主、单独或共计持有 10%以上（含 10%）基金份 额的基金份额持有东说念主搜集新任基金管理东说念主提名东说念主选。新任基金管理东说念主提名东说念主选由临时基金管 理东说念主及基金托管东说念主、单独或共计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主提名的 东说念主选组成；   (2)决议：基金份额持有东说念主大会在原基金管理东说念主职责断绝后 6 个月内对被提名的新任基金 管理东说念主形成决议，新任基金管理东说念主应当顺应法律法例及中国证监会章程的经验条件；   (3)核准：新任基金管理东说念主产生之前，临时基金管理东说念主由基金管理东说念主、基金托管东说念主、单独或 共计持有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主提名，中国证监会根据《基金法》的 章程，从提名东说念主选中择优指定临时管理东说念主。基金管理东说念主、基金托管东说念主、单独或共计持有 10%以 上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主均不提名的，由中国证监会指定临时基金管理东说念主；更 换基金管理东说念主的基金份额持有东说念主大会决议应经中国证监会核准凯旋后方可扩充；   (4)叮嘱与职责差别：原基金管理东说念主职责断绝的，应当妥善督察基金管理业务辛勤，实时办 理基金管理业务的移交手续，新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主应当实时接纳，并与基金托管 东说念主查对基金钞票总值。基金管理东说念主、临时基金管理东说念主、新任基金管理东说念主搪塞各自履职步履照章 承担职责；   (5)审计：原基金管理东说念主职责断绝的，应当按照法律法例章程聘任管帐师事务所对基金财 产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度在基金财产中列支；   (6)公告：基金管理东说念主更换后，由基金托管东说念主在新任基金管理东说念主获取中国证监会核准后按 章程公告；   (7)基金称号变更：基金管理东说念主更换后，如果原任或新任基金管理东说念主要求，应按其要求替换 或删除基金称号中与原任基金管理东说念主相关的称号字样。   (二)基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责断绝：   (1)基金托管东说念主被照章取消基金托管经验；   (2)基金托管东说念主照章驱散、被照章驱除或者被照章布告歇业；   (3)基金托管东说念主被基金份额持有东说念主大会罢黜；   (4)法律法例和基金合同章程的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东说念主由基金管理东说念主或者单独或共计持有基金总份额 10%以上的基金 份额持有东说念主提名；   (2)决议：基金份额持有东说念主大会在原基金托管东说念主职责断绝后 6 个月内对被提名的新任基金 托管东说念主形成决议，新任基金托管东说念主应当顺应法律法例及中国证监会章程的经验条件；   (3)核准：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时基金托管东说念主，更换基金托管东说念主 的基金份额持有东说念主大会决议应经中国证监会核准凯旋后方可扩充；   (4)叮嘱：原基金托管东说念主职责断绝的，应当妥善督察基金财产和基金托管业务辛勤，实时办 理基金财产和托管业务移交手续，新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主应当实时接纳，并与基金 管理东说念主查对基金钞票总值；   (5)审计：原基金托管东说念主职责断绝的，应当按照法律法例章程聘任管帐师事务所对基金财 产进行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支；   (6)公告：基金托管东说念主更换后，由基金管理东说念主在新任基金托管东说念主获取中国证监会核准后按 章程公告。   (三)基金管理东说念主与基金托管东说念主同期更换 的基金份额持有东说念主提名新的基金管理东说念主和基金托管东说念主； 持有东说念主大会决议获取中国证监会核准后按章程在指定媒介上联合公告。   (四)新基金管理东说念主或临时基金管理东说念主接纳基金管理业务或新基金托管东说念主接纳基金财产和 基金托管业务前，原基金管理东说念主或原基金托管东说念主应赓续履行斟酌职责，并保证不作念出对基金份 额持有东说念主的利益形成毁伤的步履。                   十、基金的托管   基金财产由基金托管东说念主督察。基金管理东说念主应与基金托管东说念主按照《基金法》、基金合同及有 关章程签订《摩根行业轮动搀杂型证券投资基金托管公约》。签订托管公约的宗旨是明确基金 托管东说念主与基金管理东说念主之间在基金份额持有东说念主名册登记、基金财产的督察、基金财产的管理和运 作及互相监督等斟酌事宜中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有东说念主的 正当权益。                十一、基金份额的登记   (一)本基金的注册登记业务指基金登记、存管、算帐和结算业务，具体内容包括投资东说念主基 金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的阐发、算帐和结算、代理披发红利、 建立并督察基金份额持有东说念主名册等。   (二)本基金的注册登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主录用的其他顺应条件的机构谨慎 办理。基金管理东说念主录用其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理东说念主签订录用代理公约， 以明确基金管理东说念主和代理机构在注册登记业务中的权利义务，保护基金份额持有东说念主的正当权 益。   (三)注册登记机构享有如下权利：   (四)注册登记机构承担如下义务： 来的损失，须承担相应的补偿职责，但司法强制查验情形除外；                    十二、基金的投资   (一)投资标的   本基金通过把合手钞票轮动、产业策略与经济周期相斟酌的轨则，挖掘经济周期波动中强势 行业中具有核心竞争上风的上市公司，奋力在景气的多空变化中追求基金钞票始终得当的超 额收益。   (二)投资边界   本基金投资于具有邃密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 A 股、存托字据、 国债、金融债、企业债、央行单据、可退换债券、权证及国度证券监管机构允许基金投资的其 它金融器具。本基金投资组合的钞票竖立边界为：股票钞票占基金钞票的 60%－95%；债券、 权证、现款、货币市集器具及国度证券监管机构允许基金投资的其他金融器具占基金钞票的 中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于 80%的股票钞票投资 于强势行业中具有核心竞争上风的上市公司股票。   如法律法例或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行妥贴方法后，可 以将其纳入投资边界。   如果法律法例对上述比例要求有变更的，在经中国证监会批准后，本基金投资边界将实时 作念出相应调养，以调养变更后的比例为准。   (三)投资策略   海外训戒标明，受宏不雅经济周期波动的影响，产业发展存在周期轮动的气候。某些行业能 够在经济周期的特定阶段获取更好的施展，从而形成阶段性的强势行业。在股票市蚁集施展为 行业投资收益的中始终轮动，处于各行业的不同企业也濒临不同的投资契机。本基金通过把合手 经济周期变化，依据对宏不雅经济、产业政策、行业景气度及市集波动等身分的空洞判断，遴选 从上至下的钞票竖立策略、行业竖立策略与从下到上的个股遴选策略相蛊惑，精选强势行业中 具有核心竞争上风的个股，奋力不管在多空市集环境下均能获取得当的逾额陈述。   本基金对大类钞票的竖立是从宏不雅层面启航，遴选定量分析和定性分析相蛊惑的妙技，综 合宏不雅经济环境、政策阵势、行业景气度和证券市集走势的空洞分析，积极进行大类钞票竖立。 影响钞票收益最为弊端的两大驱上路分包括基本面和流动性。基本面驱动，主要指在经济周期 和通胀周期影响下，事迹增长、利率环境、通胀预期等身分的变动；流动性驱动，主要体现为 货币市集环境变动的影响，具体包括汇率变动、流动性结构变动等。跟着各样钞票风险收益特 征的相对变化，本基金应时动态地调养股票、债券和货币市集器具的投资比例。   本基金运用"投资时钟表面"，对行业的竖立以宏不雅经济周期分析为基础，挖掘每已经济周 期阶段下处于景气复苏以及景气上升阶段的行业，覆按经济周期中行业轮动与市集波动的规 律，把合手行业间的相对强弱关系与强势行业的继续周期，增多预期收益率较高的行业竖立，减 少或者不竖立预期收益率较低的行业。   经典的投资时钟表面是一种将钞票轮动和产业策略与经济周期斟酌起来的方法。根据产 出缺口和通胀率的不同变化，将经济周期差别为阑珊、复苏、过热和滞胀四个阶段。不同行 业对宏不雅经济波动的敏锐度各异演绎了经济周期下的产业轮动。投资时钟表面为行业竖立提 供了十分实用的指挥性方法，在经济阑珊期，注重退缩型的成长投资；经济复苏时，注重周 期型的成长投资；经济过热期，注重周期型的价值投资；经济滞胀期，注重退缩型的价值投 资。   根据投资时钟的表面基础，本基金管理东说念主建立了“行业投资价值评估体系”                                   ，以考量在不 同的经济周期中行业的相对施展。               “行业投资价值评估体系”主要从行业景气度和估值两个角 度分析行业的投资价值：   A． 行业景气判断   影响行业景气的始毕生分有经济周期、行业的人命周期、产业结构升级、消耗结构升级等， 短期身分有通胀、汇率等。除了这些身分外，本基金对行业景气的判断还依据一些定量方针， 包括先行方针——投资增速情况与滞后方针——行业利润增长趋势情况。如果投资增速脱手 下落，而行业利润增速保持较快增长，说明行业景气顶峰行将到来；如果投资增速脱手下落， 而行业利润增速也下落，标明行业景气处于下行周期；如果投资增速脱手增多，而行业利润增 速下落，标明行业处于景气的谷底或者接近谷底期；如果投资增速脱手增多，行业利润增速加 快增长，标明行业处于行业景气的成始终（见下表）                       。       方针施展       投资增速下落         投资增速上升      行业利润增速下落    景气处于有数期        景气处于谷底期      行业利润增速上升    景气处于阑珊期        景气处于上升期   量度行业利润增长趋势的方针主要包括行业近三年的主营业务收入增长率、主营业务利 润增长率、毛利率及净钞票收益率等方针，尽头照应各细分行业的弊端身分的变化趋势，如吞 吐量（口岸行业）、开工率或者价钱（石化行业）、产销率（轿车行业）、销售额/销售面积（房 地产行业）     、市集浸透率（电信运营业）等。   B．估值水平：行业动态估值水平   以 A 股举座估值水平算作基准，蛊惑海外估值的相比，覆按各行业的估值水平。主要考                      、行业 PEG（行业估值/行业利润增长率）。 察行业相对估值水平（行业估值/市集平均估值）   基金管理东说念主在上述行业投资价值评估体系的基础上，蛊惑波特五力分析方法（对行业诱导 力、竞争力和企业计谋分析的经典模子）,每季度对全部行业的投资价值进行评级，由此决定 不同行业的投资权重。如果遭遇要紧国度政策颁布等很是情况，本基金管理东说念主的宏不雅策略小组 以为行业评级发生短暂变化时，不错临时对行业的投资评级进行调养。         景气度        估值水平            投资评级     景气处于上升期        估值水平低             A级     景气处于上升期        估值水平高             B级     景气处于谷底期        估值水平低             C级     景气处于谷底期        估值水平高             D级     景气处于阑珊期       估值水平高或低            E级     景气处于有数期       估值水平高或低            F级   对于行业景气处于上升期且估值水平低的行业，其投资评级为 A，是本基金要点超配的行 业，最高竖立比例可达股票钞票的 80%；对于行业景气度处于上升阶段，但估值水平偏高的行 业，其投资评级为 B，最高竖立比例可达股票钞票的 60%；对于行业景气处于谷底期且估值水 平较低的 C 评级行业，是本基金要点照应的行业，最高竖立比例可达股票钞票的 50%；对于 景气度处于谷底期但估值水平高的 D 评级行业，本基金进行低配或者不予竖立；对于景气度 处于阑珊期和有数期的 E 评级行业和 F 评级行业，原则上不予竖立。  本基金还将同期把合手由于国度政策、产业政策、行业整合、市集需求、本事跳跃等身分带 来的行业性投资契机。   本基金要点投资于强势行业中获益进程最高且具有核心竞争上风的上市公司。主要评价 尺度包括： 具有私有的竞争上风，如具有操纵的资源上风、来源的讨论模式、肃肃邃密的销售网罗、有名 的市集品牌或改造居品等。    公司具有继续的成长才和洽成长后劲。除了覆按公司昔日 2-3 年的主营业务收入增长率、 主营业务利润增长率、净钞票收益率等量度公司成长性和盈利质料的量化方针外，更注重对公 司将来成长后劲的挖掘，从公司的交易盈利模式的角度长远分析其获取事迹增长的内在驱动因 素，并分析这些事迹驱上路分是否具有可继续性。 公司的估值水平与整个行业的估值水平及市集举座估值水平进行相比，遴选具有动态估值优 势的公司。 投资结果等方面，判断公司是否具备保持始终竞争上风的才调。   对于固定收益类钞票的遴选，本基金将以价值分析为干线，在空洞研究的基础上实施积极 主动的组合管理，并主要通过类属竖立与债券遴选两个头绪进行投资管理。   在类属竖立头绪，蛊惑对宏不雅经济、市集利率、债券供求等身分的空洞分析，根据交往所 市集与银行间市集类属钞票的风险收益特征，按时对投资组合类属钞票进行优化竖立和调养， 详情类属钞票的最优权重。   在券种遴选上，本基金以中始终利率趋势分析为基础，蛊惑经济趋势、货币政策及不同债 券品种的收益率水平、流动性和信用风险等身分，要点遴选那些流动性较好、风险水平合理、 到期收益率与信用质料相对较高的债券品种。具体策略有：   （1）利率预期策略：本基金来源根据对国表里经济阵势的预计，分析市集投资环境的变 化趋势，要点照应利率趋势变化。通过全面分析宏不雅经济、货币政策与财政政策、物价水平变 化趋势等身分，对利率走势形成合理预期。   （2）估值策略：建立不同品种的收益率弧线预计模子，并利用这些模子进行估值，详情 价钱核心的变动趋势。根据收益率、流动性、风险匹配原则以及债券的估值原则构建投资组合， 合理遴选不同市蚁集有投资价值的券种。   （3）久期管理：本基金努力把合手久期与债券价钱波动之间的量化关系，根据将来利率变 化预期，以久期和收益率变化评估为核心，通过久期管理，合理竖立投资品种。   （4）流动性管理：本基金通过详细照应申购/赎回现款流情况、季节性资金流动、日期效 应等，建立组合流动性预警方针，杀青对基金钞票的结构化管理，以确保基金钞票的举座变现 才调。   可退换债券（含交往分离可转债）兼具权益类证券与固定收益类证券的本性，具有抗争下行 风险、共享股票价钱高潮收益的特色。可转债的遴选蛊惑其债性和股性特征，在对公司基本面和 转债要求长远研究的基础上进行估值分析，投资于公司基本面优良、具有较高安全边缘和邃密 流动性的可退换债券，获取得当的投资陈述。   权证为本基金赞助性投资器具，投资原则为故意于基金钞票升值，故意于加强基金风险控 制。本基金在投资权证时，将通过对权证标的证券基本面的长远研究，蛊惑权证订价模子偏执隐 含波动率等方针，寻求其合理的估值水平，严慎投资，以追求较肃肃确当期收益。   本基金将根据本基金的投资标的和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的长远研究判 断，进行存托字据的投资。   （四）事迹相比基准   沪深 300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%   （五）风险收益特征   本基金是主动管理的搀杂型证券投资基金，属于证券投资基金的较高风险品种，预期风险 收益水平风险高于债券基金和货币市集基金，低于股票基金。   (六)投资控制   本基金在投资策略上兼顾投资原则以及绽放式基金的固有特色，通过散播投资裁汰基金 财产的非系统性风险，保持基金组合邃密的流动性。基金的投资组合将效能以下控制：   (1) 本基金持有一家上市公司的股票，其市值不突出基金钞票净值的 10％；   (2)本基金管理东说念主管理的全部绽放式基金持有一家上市公司刊行的可辅导股票，不超该公 司可辅导股票的 15%；   (3)本基金管理东说念主管理的全部投资组合持有一家上市公司刊行的可辅导股票，不突出该公 司可辅导股票的 30％；   (4)本基金持有的全部权证，其市值不得突出基金钞票净值的 3％；   (5)本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不突出该证券的 10％；   (6)本基金管理东说念主管理的全部基金持有的归并权证，不得突出该权证的 10％；   (7)本基金投入宇宙银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得突出基金钞票净值的   (8) 股票钞票占基金钞票的 60%－95%；债券、权证、现款、货币市集器具及国度证券监 管机构允许基金投资的其他金融器具占基金钞票的 5%-40%；   (9) 本基金将不低于 80%的股票钞票投资于强势行业中具有核心竞争上风的上市公司股 票；   (10)本基金投资于归并原始权益东说念主的各样钞票撑持证券的比例，不得突出基金钞票净值的   (11)本基金持有的全部钞票撑持证券，其市值不得突出基金钞票净值的 20％；   (12)本基金持有的归并(指归并信用级别)钞票撑持证券的比例，不得突出该钞票撑持证券 限制的 10％；   (13)本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归并原始权益东说念主的各样钞票撑持证券，不得突出 其各样钞票撑持证券共计限制的 10％；   (14)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票撑持证券。基金持有钞票 撑持证券时代，如果其信用等第下落、不再顺应投资尺度，应在评级阐发发布之日起 3 个月内 赐与全部卖出；   (15)基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不突出本基金的总钞票，本基金所 申报的股票数目不突出拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   (16)本基金在职何交往日买入权证的总金额，不得突出上一交往日基金钞票净值的 0.5％；   (17)保持不低于基金钞票净值 5％的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   (18)本基金投资于流动性受限钞票的市值共计不得突出该基金钞票净值的 15%。   因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金不 顺应前款所章程比例控制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   (19)本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交往敌手开展逆回购 交往的，可接受质押品的天禀要求应当与基金合同约定的投资边界保持一致；   （20）本基金投资存托字据的比例控制依照境内上市交往的股票扩充，并与境内上市交往 的股票合并诡计，法律法例或监管机构另有章程的从其章程；   (21)如果法律法例对本基金合同约定投资组合比例控制进行变更的，以变更后的章程为准。 法律法例或监管部门取消上述控制，如适用于本基金，则本基金投资不再受斟酌控制。   因证券市集波动、上市公司合并、基金限制变动等基金管理东说念主之外的身分致使基金投资比 例不顺应上述章程投资比例的，除上述（14）、                      （17）                         、（18）、                              （19）条所述情况外，基金管理东说念主 应当在 10 个交往日内进行调养。在上述很是情况下，基金管理东说念主应根据中国证监会及斟酌法 律法例的章程进行调养。   基金管理东说念主应当自基金合同凯旋之日起 6 个月内使基金的投资组合比例顺应基金合同的 相关约定。除投资钞票竖立比例外，基金托管东说念主对基金的投资比例的监督与查验自本基金合同 凯旋之日起脱手。   为珍爱基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   (1)承销证券；   (2)向他东说念主贷款或者提供担保；   (3)从事承担无尽职责的投资；   (4)买卖其他基金份额，然而国务院另有章程的除外；   (5)向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资或者买卖其基金管理东说念主、基金托管东说念主刊行的股票或 者债券；   (6)买卖与其基金管理东说念主、基金托管东说念主有控股关系的鼓舞或者与其基金管理东说念主、基金托管 东说念主有其他要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券；   (7)从事内幕交往、左右证券交往价钱偏执他不刚直的证券交往行为；   (8)依照法律法例相关章程，由中国证监会章程不容的其他行为；   (9)法律法例或监管部门取消上述控制，如适用于本基金，则本基金投资不再受斟酌控制。   （七）基金管理东说念主代表基金哄骗鼓舞权利及债权东说念主权利的处理原则及方法 持有东说念主的利益； 利益。   (八)基金的融资、融券   本基金不错按照国度的相关章程进行融资、融券。   （九）侧袋机制的实施和投资运作安排   当基金持有特定钞票且存在或潜在大额赎回肯求时，根据最大限定保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并揣摸管帐师事务所成见后，不错依照法 律法例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施时代，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合控制、事迹相比基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施方法、运作安排、投资安排、特定钞票的处置变现和支付等对 投资者权益有要紧影响的事项详见招募说明书的章程。                 十三、基金的财产   (一)基金钞票总值   基金钞票总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收申购款以偏执他资 产的价值总和。   (二)基金钞票净值   基金钞票净值是指基金钞票总值减去欠债后的价值。   (三)基金财产的账户   本基金财产以基金口头开立银行入款账户，以基金托管东说念主的口头开立证券交往算帐资金 的结算备付金账户，以基金托管东说念主和本基金联名的方法开立基金证券账户，以本基金的口头开 立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和注 册登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相孤苦。   (四)基金财产的责罚   基金财产孤苦于基金管理东说念主、基金托管东说念主和代销机构的固有财产，并由基金托管东说念主督察。 基金管理东说念主、基金托管东说念主因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益归入基金 财产。基金管理东说念主、基金托管东说念主不错按基金合同的约定收取管理费、托管费以偏执他基金合同 约定的用度。基金财产的债权、不得与基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同 基金财产的债权债务，不得互相抵销。基金管理东说念主、基金托管东说念主以其自有钞票承担法律职责， 其债权东说念主不得对基金财产哄骗请求冻结、扣押和其他权利。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章驱除或者被照章宣告歇业等原因进行算帐的， 基金财产不属于其算帐财产。   除依据《基金法》、基金合同偏执他相关章程责罚外，基金财产不得被责罚。非因基金财 产自己承担的债务，不得对基金财产强制扩充。                 十四、基金钞票的估值   (一)估值日   本基金的估值日为本基金斟酌的证券交往场面的往常营业日以及国度法律法例章程和行 业通行作念法需要对外表现基金净值的非营业日。   (二)估值方法   （1）交往所上市的有价证券（包括股票、权证等）                         ，以其估值日在证券交往所挂牌的市价 （收盘价）估值；估值日无交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，以最近交往日 的市价（收盘价）估值；如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的，可参考近似投资品种的 现行市价及要紧变化身分，调养最近交往市价，详情公允价钱。   （2）交往所上市实行净价交往的债券按估值日收盘价估值，估值日莫得交往的，且最近 交往日后经济环境未发生要紧变化，按最近交往日的收盘价估值。如最近交往日后经济环境发 生了要紧变化的，可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化身分，调养最近交往市价，详情 公允价钱；   （3）交往所上市未实行净价交往的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应 收利息（自债券计息肇端日或上通盘息日至估值当日的利息）得到的净价进行估值；估值日没 有交往的，且最近交往日后经济环境未发生要紧变化，按最近交往日债券收盘价减去债券收盘 价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交往日后经济环境发生了要紧变化的， 可参考近似投资品种的现行市价及要紧变化身分，调养最近交往市价，详情公允价钱；   （4）交往所上市不存在活跃市集的有价证券，遴选估值本事详情公允价值。交往所上市 的钞票撑持证券，遴选估值本事详情公允价值，在估值本事难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （5）本基金投资存托字据的估值核算，依照境内上市的股票扩充。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交往所挂牌的归并股票的 市价（收盘价）估值；该日无交往的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票、债券和权证，遴选估值本事详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）初度公开刊行有明确锁按时的股票，归并股票在交往所上市后，按交往所上市的同 一股票的市价（收盘价）估值；非公开刊行有明确锁按时的股票，按监管机构或行业协会相关 章程详情公允价值。 公允价值。 据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 定估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、方法及斟酌法 律法例的章程或者未能充分珍爱基金份额持有东说念主利益时，应立即文书对方，共同查明原因，双 方协商惩办。   根据相关法律法例，基金钞票净值诡计和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基金 的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的管帐问题，如经斟酌各方在平 等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的成见，按照基金管理东说念主对基金净值的诡计结果对外予 以公布。   (三)估值对象   基金所领有的股票、存托字据、权证、债券和银行入款本息、应收款项、其它投资等钞票。   (四)估值方法 的余额数目诡计，均精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。国度另有章程的，从其规 定。   每个办事日诡计基金钞票净值及基金份额净值，并按章程公告。 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主对外公布。月 末、年中庸年末估值复核与基金管帐账宗旨查对同期进行。   (五)估值不实的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将遴选必要、妥贴、合理的步履确保基金钞票估值的准确性、及 时性。当任一类基金份额净值少许点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时，视为基金份额净值错 误。   本基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作经由中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或注册登记机构、或代销机构、 或投资东说念主自身的过错形成差错，导致其他当事东说念主遭受损失的，过错的职责东说念主应当对由于该差错 遭受损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“差错处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述差错的主要类型包括但不限于：辛勤申报差错、数据传输差错、数据诡计差错、系统 故障差错、下达指示差错等；对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存本事水平不可料念念、 不可幸免、不可克服，则属不可抗力，按照下述章程扩充。   由于不可抗力原因形成投资东说念主的交往辛勤灭失或被不实处理或形成其他差错，因不可抗 力原因出现差错确当事东说念主分歧其他当事东说念主承担补偿职责，但因该差错取得欠妥得利确当事东说念主 仍应负有返还欠妥得利的义务。   (1)差错已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，差错职责方应实时相助各方，实时进行更 正，因更正差错发生的用度由差错职责方承担；由于差错职责方未实时更正已产生的差错，给 当事东说念主形成损失的，由差错职责方对径直损失承担补偿职责；若差错职责方已经积极相助，并 且有协助义务确当事东说念主有富余的时刻进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿职责。差错责 任方搪塞更正的情况向相关当事东说念主进行阐发，确保差错已得到更正。   (2)差错的职责方对相关当事东说念主的径直损失谨慎，分歧辗转损失谨慎，况兼仅对差错的有 关径直当事东说念主谨慎，分歧第三方谨慎。   (3)因差错而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但差错职责方仍搪塞 差错谨慎。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的 利益损失(“受损方”)，则差错职责方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的边界内 对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获取欠妥得利确当事东说念主已经将 此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获取的补偿额加上已经获取的欠妥得 利返还的总和突出其试验损失的差额部分支付给差错职责方。   (4)差错调养遴选尽量规复至假定未发生差错的正确情形的方法。   (5)差错职责方拒却进行补偿时，如果因基金管理东说念主过错形成基金财产损失机，基金托管 东说念主应为基金的利益向基金管理东说念主追偿，如果因基金托管东说念主过错形成基金财产损失机，基金管理 东说念主应为基金的利益向基金托管东说念主追偿。基金管理东说念主和托管东说念主之外的第三方形成基金财产的损 失，并拒却进行补偿时，由基金管理东说念主谨慎向差错方追偿；追偿经由中产生的相关用度，应列 入基金用度，从基金钞票中支付。   (6)如果出现差错确当事东说念主未按章程对受损方进行补偿，况兼依据法律法例、基金合同或 其他章程，基金管理东说念主自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了补偿职责，则基金管理 东说念主有权向出现过错确当事东说念主进行追索，并有权要求其补偿或补偿由此发生的用度和遭受的直 接损失。   (7)按法律法例章程的其他原则处理差错。   差错被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的方法如下：   (1)查明差错发生的原因，列明总共确当事东说念主，并根据差错发生的原因详情差错的职责方；   (2)根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法对因差错形成的损失进行评估；   (3)根据差错处理原则或当事东说念主协商的方法由差错的职责方进行更正和补偿损失；   (4)根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构交往数据的，由基金注册登记机构 进行更正，并就差错的更正向相关当事东说念主进行阐发。   (1)基金份额净值诡计出现不实时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主，并采 取合理的步履防范损失进一步扩大。   (2)不实偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中 国证监会备案；不实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主应当公告。   (3)因基金份额净值诡计不实，给基金或基金份额持有东说念主形成损失的，应由基金管理东说念主先 行赔付，基金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   (4)基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自本事系统树立而产生的净值诡计尾差，以基金管理 东说念主诡计结果为准。   (5)前述内容如法律法例或监管机关另有章程的，从其章程处理。   (六)暂停估值的情形 已决定蔓延估值；如出现基金管理东说念主以为属于垂危事故的任何情况，会导致基金管理东说念主不可出 售或评估基金钞票的； 暂停基金估值；   (七)基金净值的阐发   基金钞票净值和基金份额净值由基金管理东说念主谨慎诡计，基金托管东说念主谨慎进行复核。基金管 理东说念主应于每个绽放日交往结果后诡计当日或国度法律法例章程需要对外表现基金净值的非工 作日的基金净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值诡计结果复核阐发后发送给基金管 理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值赐与公布。   (八)实施侧袋机制时代的基金钞票估值   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并表现主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停表现侧袋账户基金份额净值。   (九)很是情况的处理 产估值不实处理。 策变更、市集公法变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然已经遴选必要、妥贴、合理的步履进 行查验，但未能发现不实的，由此形成的基金钞票估值不实，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿职责。但基金管理东说念主应当积极遴选必要的步履放置或缩小由此形成的影响。                  十五、基金的用度与税收   (一)基金用度的种类 入网提其他类别的销售服务费，具体计提方法、计提尺度在招募说明书或斟酌公告中载明；   (二)上述基金用度由基金管理东说念主在法律章程的边界内参照公允的市集价钱详情，法律法例 另有章程时从其章程。   (三)基金用度计提方法、计提尺度和支付方法   在时常情况下，基金管理费按前一日基金钞票净值的 1.5%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×1.5%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日基金钞票净值   基金管理费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金管理费划付指示， 经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主，若 遇法定节沐日、休息日，支付日期顺延。   在时常情况下，基金托管费按前一日基金钞票净值的 0.25%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.25%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示， 经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个办事日内从基金财产中一次性支付给基金托管东说念主，若 遇法定节沐日、休息日，支付日期顺延。   本基金 A 类基金份额、H 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.50%。   在时常情况下，销售服务费按前一日基金钞票净值的 0.50%年费率计提。诡计方法如下：   H＝E×0.50%÷当年天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售服务费逐日计提，按月支付。由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金销售服务费划 付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起 3 个办事日内、按照指定的账户旅途进行资金支 付，若遇法定节沐日、休息日，支付日期顺延。   销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理东说念主的基金行销告销耗、促销行为费、 基金份额持有东说念主服务费等。 应公约的章程，按用度开销金额支付，列入或摊入当期基金用度。   (四)不列入基金用度的名堂   基金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未十足履行义务导致的用度开销或基金财产的损失， 以及处理与基金运作无关的事项发生的用度等不列入基金用度。基金合同凯旋前所发生的信 息表现费、讼师费和管帐师费以偏执他用度不从基金财产中支付。   (五)基金管理东说念主和基金托管东说念主可根据基金发展情况调养基金管理费率、基金托管费率和销 售服务费率。基金管理东说念主必须最迟于新的费率实施日前在指定媒介上刊登公告。   (六)实施侧袋机制时代的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户相关的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户 钞票变现后方可列支，相关用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书的规 定。   (七)基金税收   基金和基金份额持有东说念主根据国度法律法例的章程，履行征税义务。                 十六、基金的收益与分拨   (一) 基金利润的组成   基金利润，包括基金投资所得红利、股息、债券利息、证券投资收益、证券持巧合代的公 允价值变动、银行入款利息和其他收入扣除斟酌用度后的余额。      (二) 基金期末可供分拨利润   基金期末可供分拨利润指截止收益分拨基准日基金未分拨利润与未分拨利润中已杀青收 益的孰低者。    (三) 收益分拨原则   本基金收益分拨应效能下列原则： 费，各基金份额类别对应的可供分拨利润将有所不同，本基金归并类别的每份基金份额享有同 等收益分拨权；        本基金收益每年最多分拨四次， 若《基金合同》凯旋起火 3 个月可不进行收益分拨； 金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不遴选，本基金默许 的收益分拨方法是现款分成； 低于面值； 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金注册登记机构可将投资东说念主的 现款红利按除息日的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额。   法律、法例或监管机构另有章程的，基金管理东说念主在履行妥贴方法后，将对上述基金收益分 配政策进行调养。   (四)收益分拨决策   基金收益分拨决策中应载明基金期末可供分拨利润、基金收益分拨对象、分拨原则、分拨 时刻、分拨数额及比例、分拨方法、支付方法等内容。   (五)收益分拨的时刻和方法 关章程在指定媒介上公告； 东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管理东说念主的指示实时进行分成资金的划付。   (六)实施侧袋机制时代的收益分拨   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分拨，详见招募说明书的章程。                  十七、基金的管帐和审计   (一)基金的管帐政策 管帐报表；   (二)基金的审计 基金年度财务报表偏执他章程事项进行审计。管帐师事务所偏执注册管帐师与基金管理东说念主、基 金托管东说念主互相孤苦。 理东说念主)答应后不错更换。就更换管帐师事务所，基金管理东说念主应当依照《信息表现办法》的相关 章程在指定媒介上公告。                   十八、基金的信息表现   基金的信息表现应顺应《基金法》、                  《运作办法》、                        《信息表现办法》                               、基金合同偏执他相关 章程。斟酌法律法例对于信息表现的章程发生变化时，本基金从其最新章程。基金管理东说念主、基 金托管东说念主和其他基金信息表现义务东说念主应当以保护基金份额持有东说念主利益为根底起点，照章披 露基金信息，并保证所表现信息简直切性、准确性、齐全性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息表现义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金份 额持有东说念主等法律法例和中国证监会章程的天然东说念主、法东说念主和不法东说念主组织。基金管理东说念主、基金托管 东说念主和其他基金信息表现义务东说念主应按章程将应予表现的基金信息表现事项在章程时刻内通过中 国证监会指定的宇宙性报刊（以下简称“指定报刊”                       ）和指定互联网网站（以下简称“指定网 站”，包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子表现网站）等媒介表现。   本基金信息表现义务东说念主承诺公开表现的基金信息，不得有下列步履：   本基金公开表现的信息应遴选汉文文本。如同期遴选外文文本的，基金信息表现义务东说念主应 保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以汉文文本为准。   本基金公开表现的信息遴选阿拉伯数字；除尽头说明外，货币单元为东说念主民币元。   公开表现的基金信息包括：   (一)招募说明书、基金居品辛勤概要   招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文献。   基金居品辛勤概若是基金招募说明书的摘要文献，用于向投资者提供简明的基金概要信 息。基金管理东说念主应当依照法律法例和中国证监会的章程编制、表现与更新基金居品辛勤概要。   基金合同凯旋后，基金招募说明书、基金居品辛勤概要的信息发生要紧变更的，基金管理 东说念主应当在三个办事日内，更新基金招募说明书和基金居品辛勤概要，并登载在指定网站上，其 中基金居品辛勤概要还应当登载在基金销售机构网站或营业网点；基金招募说明书、基金居品 辛勤概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。   基金断绝运作的，基金管理东说念主不错不再更新基金招募说明书和基金居品辛勤概要。   (二)基金合同、托管公约   基金管理东说念主应在基金份额发售的 3 日前，将基金合同摘要登载在指定报刊和网站上；基金 管理东说念主、基金托管东说念主应将基金合同、托管公约登载在各自网站上。   (三)基金份额发售公告   基金管理东说念主将按照《基金法》、                《信息表现办法》的相关章程，就基金份额发售的具体事宜 编制基金份额发售公告，并在表现招募说明书确当日登载于指定报刊和网站上。   (四)基金合同凯旋公告   基金管理东说念主将在基金合同凯旋的次日在指定报刊和网站上登载基金合同凯旋公告。基金 合同凯旋公告中将说明基金召募情况。   (五)基金净值公告   《基金合同》凯旋后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周在 指定网站表现一次各样基金份额净值和基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽放日的次日，通过 指定网站、基金销售机构网站或者营业网点表现绽放日的各样基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在指定网站表现半年度和年度 临了一日的各样基金份额净值和基金份额累计净值。   (六)基金份额申购、赎回价钱公告   基金管理东说念主应当在本基金的基金合同、招募说明书等信息表现文献上载明基金份额申购、 赎回价钱的诡计方法及相关申购、赎回费率，并保证投资东说念主大要在基金销售机构网站或者营业 网点查阅或者复制前述信息辛勤。   (七)基金年度阐发、基金中期阐发、基金季度阐发（含钞票组合季度阐发） 载于指定网站上，并将年度阐发辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度阐发中的财务管帐报 告应当经过具有证券、期货斟酌业务经验的管帐师事务所审计。 登载在指定网站上，并将中期阐发辅导性公告登载在指定报刊上。 度阐发登载在指定网站上，并将季度阐发辅导性公告登载在指定报刊上。 度阐发。   基金管理东说念主应当在基金年度阐发和中期阐发中表现基金组合伙产情况偏执流动性风险分 析等。   阐发期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者突出 20%的情形，为保障其他投资 者的权益，基金管理东说念主至少应当在基金按时阐发“影响投资者决策的其他重要信息”项下表现 该投资者的类别、阐发期末持有份额及占比、阐发期内持有份额变化情况及居品的特有风险， 中国证监会认定的很是情形除外。   (八)临时阐发与公告   在基金运作经由中发生如下可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生要紧影 响的事件时，相关信息表现义务东说念主应当按章程编制临时阐发书，并登载在指定报刊和指定网站 上： 东说念主录用基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 刑事处罚，基金托管东说念主或其故意基金托管部门谨慎东说念主因基金托管业务斟酌步履受到要紧行政 处罚、刑事处罚； 者与其有要紧横暴关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他要紧关联 交旧事项，中国证监会另有章程的情形除外； 变更； 响的其他事项或中国证监会或本基金合同章程的其他事项。   (九)闪现公告   在本基金合同存续期限内，任何寰球媒介中出现的或者在市集崇高传的音信可能对基金 份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，斟酌信息 表现义务东说念主明察后应当立即对该音信进行公开闪现，并将相关情况立即阐发中国证监会。   （十）算帐阐发   基金合同出现断绝情形的，基金管理东说念主应当照章组织基金财产算帐小组对基金财产进行 算帐并作出算帐阐发。基金财产算帐小组应当将算帐阐发登载在指定网站上，并将算帐阐发提 示性公告登载在指定报刊上。   (十一)基金份额持有东说念主大会决议   （十二）实施侧袋机制时代的信息表现   本基金实施侧袋机制的，斟酌信息表现义务东说念主应当根据法律法例、基金合同和招募说明书 的章程进行信息表现，详见招募说明书的章程。   (十三)中国证监会章程的其他信息   (十四)信息表现文献的存放与查阅   照章必须表现的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照斟酌法律法例章程将信息 置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。   本基金的信息表现将严格按照法律法例和基金合同的章程进行。   （十五）信息表现事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息表现管理轨制，指定故意部门及高档管理东说念主员 谨慎管理信息表现事务。   基金管理东说念主、基金托管东说念主及斟酌从业东说念主员不得泄露未公开表现的基金信息。   基金信息表现义务东说念主公开表现基金信息，应当顺应中国证监会斟酌基金信息表现内容与 面容准则等法例的章程。   基金托管东说念主应当按照斟酌法律法例、中国证监会的章程和《基金合同》的约定，对基金管 理东说念主编制的基金钞票净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价钱、基金按时阐发、更新的招 募说明书、基金居品辛勤概要、基金算帐阐发等公开表现的斟酌基金信息进行复核、审查，并 向基金管理东说念主进行书面或电子阐发。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴选一家报刊表现本基金信息。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子表现网站报送拟表现的基金信息，并 保证斟酌报送信息简直切、准确、齐全、实时。   为强化投资者保护，擢升信息表现服务质料，基金管理东说念主应当自中国证监会章程之日起， 按照中国证监会章程向投资者实时提供对其投资决策有要紧影响的信息。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上表现信息外，还不错根据需要在其他寰球媒 介表现信息，然而其他寰球媒介不得早于指定媒介表现信息，况兼在不同媒介上表现归并信息 的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法例要求表现信息外，也可着眼于为投资者决策提供有 用信息的角度，在保证刚正对待投资者、不误导投资者、不影响基金往常投资操作的前提下， 自主擢升信息表现服务的质料。具体要求应当顺应中国证监会及自律公法的斟酌章程。前述自 主表现如产生信息表现用度，该用度不得从基金财产中列支。   为基金信息表现义务东说念主公开表现的基金信息出具审计阐发、法律成见书的专科机构，应当 制作办事底稿，并将斟酌档案至少保存到《基金合同》断绝后 10 年。        十九、基金合同的变更、断绝与基金财产的算帐   (一)基金合同的变更 东说念主大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有东说念主大会决议答应。   (1)退换基金运作方法；   (2)变更基金类别；   (3)变更基金投资标的、投资边界或投资策略（法律法例和中国证监会另有章程的除外）                                          ；   (4)变更基金份额持有东说念主大会方法；   (5)更换基金管理东说念主、基金托管东说念主；   (6)提高基金管理东说念主、基金托管东说念主的报答尺度或调高基金销售服务费。但根据适用的斟酌 章程提高该等报答尺度的除外；   (7)本基金与其他基金的合并；   (8)对基金合同当事东说念主权利、义务产生要紧影响的其他事项；   (9)法律法例、基金合同或中国证监会章程的其他情形。   但出现下列情况时，可不经基金份额持有东说念主大会决议，由基金管理东说念主和基金托管东说念主答应变 更后公布，并报中国证监会备案：   (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的用度；   (2)法律法例要求增多的基金用度的收取；   (3)在法律法例和本基金合同章程的边界内变更基金的申购费率、收费方法或调低赎回费 率、调低基金销售服务费率；   (4)因相应的法律法例发生变动必须对基金合同进行修改；   (5)对基金合同的修改不触及本基金合同当事东说念主权利义务关系发生变化；   (6)基金合同的修改对基金份额持有东说念主利益无本质性不利影响；   (7)按照法律法例或本基金合同章程不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。 监会核准或出具无异议成见后凯旋扩充，并自凯旋之日起按章程在指定媒介及基金管理东说念主网 站上公告。   (二)本基金合同的断绝   有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将断绝： 内无其他妥贴的基金管理公司邻接其原有权利义务； 内无其他妥贴的托管机构邻接其原有权利义务；   (三)基金财产的算帐   (1)基金合同断绝时，成立基金财产算帐组，基金财产算帐组在中国证监会的监督下进行 基金算帐。   (2)基金财产算帐组成员由基金管理东说念主或临时基金管理东说念主、基金托管东说念主、具有从事证券、期 货斟酌业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐组不错聘 用必要的办事主说念主员。   (3)基金财产算帐组谨慎基金财产的督察、清理、估价、变现和分拨。基金财产算帐组不错 照章进行必要的民事行为。   基金合同断绝，应当按法律法例和本基金合同的相关章程对基金财产进行算帐。基金财产 算帐方法主要包括：   (1)基金合同断绝后，发布基金财产算帐公告；   (2)基金合同断绝时，由基金财产算帐组统一剿袭基金财产；   (3)对基金财产进行清理和阐发；   (4)对基金财产进行估价和变现；   (5)聘任管帐师事务所对算帐阐发进行审计；   (6)聘任讼师事务所出具法律成见书；   (7)将基金财产算帐结果阐发中国证监会；   (8)参加与基金财产相关的民事诉讼；   (9)公布基金财产算帐结果；   (10)对基金剩余财产进行分拨。   算帐用度是指基金财产算帐组在进行基金财产算帐经由中发生的总共合理用度，算帐费 用由基金财产算帐组优先从基金财产中支付。   (1)支付算帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)奉赵基金债务；   (4)按基金份额持有东说念主办有的基金份额比例进行分拨。   基金财产未按前款(1)－(3)项章程奉赵前，不分拨给基金份额持有东说念主。   基金财产算帐公告于基金合同断绝并报中国证监会备案后 5 个办事日内由基金财产算帐 组公告；算帐经由中的相关要紧事项须实时公告；基金财产算帐结果照料帐师事务所审计，律 师事务所出具法律成见书后，由基金财产算帐组报中国证监会备案并公告。   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                 二十、负约职责   (一)基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的经由中，违犯《基金法》章程或者本基金 合同约定，给基金财产或者基金份额持有东说念主形成毁伤的，应当分别对各自的步履照章承担补偿 职责；因共同步履给基金财产或者基金份额持有东说念主形成毁伤的，应当承担连带补偿职责。然而 发生下列情况的，当事东说念主不错免责： 为而形成的损失等；   (二)基金合同当事东说念主违犯基金合同，给其他当事东说念主形成经济损失的，应当承担补偿职责。 在发生一方或多方负约的情况下，基金合同能赓续履行的，应当赓续履行。   (三)本基金合归并方当事东说念主形成负约后，其他当事东说念主应当遴选妥贴步履防范损失的扩大； 莫得遴选妥贴步履致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求补偿。守约方因防范损失扩大而支 出的合理用度由负约方承担。   (四)因一方当事东说念主负约而导致其他当事东说念主损失的，基金份额持有东说念主应先于其他受损方获取 补偿。   (五)由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可控制的身分导致业务出现差错，基金管理东说念主和基金 托管东说念主天然已经遴选必要、妥贴、合理的步履进行查验，然而未能发现不实的，由此形成基金 财产或投资东说念主损失，基金管理东说念主和基金托管东说念主免除补偿职责。然而基金管理东说念主和基金托管东说念主应 积极遴选必要的步履放置由此形成的影响。                 二十一、争议的处理   对于因基金合同的签订、内容、履行和诠释或与基金合同相关的争议，基金合同当事东说念主应 尽量通过协商、和洽阶梯惩办。不肯或者不可通过协商、和洽惩办的，任何一方均有权将争议 提交中国海外经济贸易仲裁委员会，按照中国海外经济贸易仲裁委员会届时灵验的仲裁公法 进行仲裁。仲裁场所为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对各方当事东说念主均有不休力，仲裁用度由败 诉方承担。   争议处理时代，基金合同当事东说念主应坚守各自的职责，赓续诚实、勤快、尽责地履行基金合 同章程的义务，珍爱基金份额持有东说念主的正当权益。   本基金合同受中国法律统治。              二十二、基金合同的效力   基金合同是约定基金当事东说念主之间、基金与基金当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。   (一)本基金合同经基金管理东说念主和基金托管东说念主加盖公章以及两边法定代表东说念主或授权代表签 字，在基金募纠合束，基金备案手续办理完了，并获中国证监会书面阐发后凯旋。基金合同的 灵验期自其凯旋之日起至该基金财产算帐结果报中国证监会备案并公告之日止。   (二)本基金合同自凯旋之日起对包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主在内的基 金合同各方当事东说念主具有同等的法律不休力。   (三)本基金合同蓝本一式六份，除中国证监会和银行业监督管理机构各持一份外，基金管 理东说念主和基金托管东说念主各持有两份。每份均具有同等的法律效力。   (四)本基金合同可印制成册，供投资东说念主在基金管理东说念主、基金托管东说念主、代销机构和注册登记 机构办公场面查阅，但其效力应以基金合同蓝本为准。                二十三、其他事项   本基金合同如有未尽事宜，由本基金合同当事东说念主各方按相关法律法例和章程协商惩办。 本页无正文，为《摩根行业轮动搀杂型证券投资基金基金合同》的署名盖印页。 基金管理东说念主：摩根基金管理（中国）有限公司（公章） 法定代表东说念主或授权代表： 基金托管东说念主：招商银行股份有限公司（公章） 法定代表东说念主或授权代表： 签订场所： 签 订 日：   年   月   日