富国恒生港股通高股息低波动ETF集结A,富国恒生港股通高股息低波动ETF集结C: 富国恒生港股通高股息低波动交游型盛开式指数证券投资基金发起式集结基金
发布日期：2024-12-18 16:02 点击次数：192
富国恒生港股通高股息低波动交游型盛开式指数证券投
资基金发起式集结基金 2024 年第四次收益分派公告
公告送出日历：2024 年 12 月 18 日
基金称呼 富国恒生港股通高股息低波动交游型盛开式指数
证券投资基金发起式集结基金
基金简称 富国恒生港股通高股息低波动 ETF 发起式集结
基金主代码 019260
基金协议收效日 2023 年 09 月 12 日
基金措置东谈主称呼 富国基金措置有限公司
基金托管东谈主称呼 中国银行股份有限公司
公告依据 《中华东谈主民共和国证券投资基金法》及配套端正、
《富国恒生港股通高股息低波动交游型盛开式指
数证券投资基金发起式集结基金基金协议》、《富
国恒生港股通高股息低波动交游型盛开式指数证
券投资基金发起式集结基金招募讲解书》过头更
新。
收益分派基准日 2024 年 11 月 29 日
下属分级基金的基金简称 富国恒生港股通高股 富国恒生港股通高股息低
息低波动 ETF 发起式 波动 ETF 发起式集结 C
集结 A
下属分级基金的交游代码 019260 019261
基准 日下属分级基 金 1.1627 1.1598
抵制基准 份额净值（单元：东谈主民
日下属分 币元）
级基金的 基准 日下属分级基 金 3,289,817.15 2,859,628.29
关系见解 可供分派利润（单元：
东谈主民币元）
抵制 基准日下属分 级 － －
基金 按照基金协议 约
定的 分成比例探究 的
应分派金额（单元：东谈主
民币元）
本次下属分级基金分成决策（单元： 0.060 0.060
元/10 份基金份额）
相关年度分成次数的讲解 本次分成为 2024 年度的第四次分成
注：本次收益分派决策经基金措置东谈主探究后已由基金托管东谈主复核。
权利登记日 2024 年 12 月 19 日
除息日 2024 年 12 月 19 日（场外）
现款红利披发日 2024 年 12 月 23 日
分成对象 权利登记日在本基金注册登记机构
登记在册的本基金基金份额抓有东谈主。
聘任红利再投资时势的投资者所得
再投资基金份额的探究基准为 2024
年 12 月 19 日的基金份额净值，自
红利再投资关系事项的讲解
理该部分基金份额的查询、赎回等业
务。
税收关系事项的讲解 把柄财政部、国度税务总局关系规
定，基金向投资者分派的基金收益，
暂免征收所得税。
用度关系事项的讲解 本基金本次分成免收分成手续费。选
择红利再投资时势的投资者其红利
所鼎新的基金份额免收申购用度。
益，权利登记日央求赎回、鼎新转出的基金份额享有本次分成权利。
在每个基金交游日的交游手艺内到销售网点或以销售机构提供的其他
时势修改分成时势，本次分成证明的时势将按照投资者在权利登记日之
前（权利登记日 2024 年 12 月 19 日央求建设的分成时势对当次分成无
效）终末一次聘任的分成时势为准。关于未聘任具体分成时势的投资者，
本基金默许的分成时势为现款时势。
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因此缩短基金投资风险或擢升基金投资收益。本公司应许以敦朴信用、
奋力遵法的原则措置和期骗基金钞票，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。敬请投资者耀眼投资风险。
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