长信稳惠债券A,长信稳惠债券C: 长信稳惠债券型证券投资基金的分成公告
发布日期:2024-12-18 14:53 点击次数:139
临时公告
长信基金处理有限职守公司
对于长信稳惠债券型证券投资基金
的分成公告
公告送出日历:2024 年 12 月 18 日
一、公告基本信息
基金称呼 长信稳惠债券型证券投资基金
基金简称 长信稳惠债券
基金主代码 012601
基金协议奏效日 2021 年 9 月 10 日
基金处理东说念主称呼 长信基金处理有限职守公司
基金托管东说念主称呼 上海浦东发展银行股份有限公司
《证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金信息
败露处理目的》、《长信稳惠债券型证券投资基金基
公告依据
金协议》、《长信稳惠债券型证券投资基金招募评释
书》等
收益分派基准日 2024 年 12 月 16 日
下属分级基金的基金简称 长信稳惠债券 A 长信稳惠债券 C
下属分级基金的往来代码 012601 012602
基准日基金份额净值
(单元:元)
为止收益 基准日基金可供分派
分派基准 利润(单元:元)
日的斟酌 为止基准日按照基金
标的 协议商定的分成比例
- -
计较的应分派金额
(单元:元)
本次分成决议(单元:元/10 份基
金份额)
斟酌年度分成次数的评释 本次分成为 2024 年度的第 1 次分成
注:凭据《长信稳惠债券型证券投资基金基金协议》商定,本基金在得当基金法
定分成要求的前提下可进行收益分派,基金收益分派后各类基金份额净值不成低
于面值;即基金收益分派基准日的基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分
配金额后不成低于面值,本次分成决议得当协议商定。
临时公告
二、与分成斟酌的其他信息
权力登记日 2024 年 12 月 19 日
除息日 2024 年 12 月 19 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 23 日
权力登记日本基金登记机构登记在册的整体份额捏
分成对象
有东说念主。
本次分成将以 2024 年 12 月 19 日除权后的基金份额
净值为计较基准笃定再投资份额,红利再投资所产
红利再投资斟酌事项的评释
生的份额于 2024 年 12 月 20 日径直划入其基金账
户,2024 年 12 月 23 日起投资者不错查询。
凭据财政部、国度税务总局的财税[2002]128 号《关
税收斟酌事项的评释 于绽开式证券投资基金斟酌税收问题的见知》,基
金向投资者分派的基金收益,暂免征收所得税。
本基金本次分成免收分成手续费。
用度斟酌事项的评释 采选红利再投资模式的投资者其红利所支援的基金
份额免收申购用度。
三、其他需要教唆的迫切事项
换转出的基金份额享有本次分成权力。
金红利模式。
分成证据的模式将按照投资者在权力登记日之前(权力登记日 2024 年 12 月 19
日请求建树的分成模式对当次分成无效)终末一次采选的分成模式为准。
四、投资者不错通过以下阶梯了解或考虑斟酌事宜
长信基金处理有限职守公司
网站:https://www.cxfund.com.cn
客户劳动专线:4007005566(免长话费)
五、风险教唆
因分成导致基金份额净值支援至动手面值或隔壁,在商场波动等身分的影
响下,基金投资仍可能出现吃亏或基金净值仍有可能低于动手面值。因分成导
临时公告
致基金净值变化,不会篡改基金的风险收益特征,不会镌汰基金投资风险或提
高基金投资收益。
本基金处理东说念主容许以诚恳信用、死力遵法的原则处理和哄骗基金财产,但
不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其异日表
现。投资有风险,敬请投资东说念主隆重阅读基金的斟酌法律文献,并采选恰当本身
风险承受才气的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金处理有限职守公司