10月23日基金净值：大成惠瑞一年定开债券发起式最新净值1.0105，跌0.16%

本站讯息，10月23日，大成惠瑞一年定开债券发起式最新单元净值为1.0105元，累计净值为1.0963元，较前一交游日着落0.16%。历史数据裸露该基金近1个月着落0.85%，近3个月着落0.26%，近6个月高涨0.79%，近1年高涨4.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

大成惠瑞一年定开债券发起式为债券型-长债基金，确认最新一期基金季报裸露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比115.71%，现款占净值比1.65%。

该基金的基金司理为方锐，方锐于2024年5月17日起任职本基金基金司理，任职本领累计薪金1.12%。

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