鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同更新

鹏华安泽夹杂型证券投资基金      托管合同  基金管制东谈主：鹏华基金管制有限公司 基金托管东谈主：中国建造银行股份有限公司      二零二四年十二月                                 鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同                     目       录                        鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同   鉴于鹏华基金管制有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的有限 背负公司，按照干系法律律例的章程具备担任基金管制东谈主的经验和智商，拟召募发 行证券投资基金；   鉴于中国建造银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并灵验存续的 银行，按照干系法律律例的章程具备担任基金托管东谈主的经验和智商；   鉴于鹏华基金管制有限公司拟担任鹏华安泽夹杂型证券投资基金的基金管制 东谈主，中国建造银行股份有限公司拟担任证券投资基金的基金托管东谈主；   为明确鹏华安泽夹杂型证券投资基金的基金管制东谈主和基金托管东谈主之间的权柄 义务关系，特制订本托管合同；   除非另有约定，《鹏华安泽夹杂型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金 合同”)中界说的术语在用于本托管合同时应具有疏导的含义；若有违抗应以《基 金合同》为准，并依其条件解释。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的干系安排见基金合同和招募 评释书的章程。                               鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同                 一、基金托管合同当事东谈主   （一）基金管制东谈主   称呼：鹏华基金管制有限公司   住所：深圳市福田区福华三路 168 号深圳海外商会中心 43 层   法定代表东谈主：张纳沙   确立日历：1998 年 12 月 22 日   批准确立机关及批准确立文号：中国证券监督管制委员会［1998］31 号文   组织款式：有限背负公司   注册本钱：1.5 亿元   存续期限：执续筹商   磋议电话：0755-82021233   （二）基金托管东谈主   称呼：中国建造银行股份有限公司(简称：中国建造银行)   住所：北京市西城区金融大街 25 号   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼   邮政编码：100033   法定代表东谈主：张金良   成立日历：2004 年 09 月 17 日   基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字199812 号   组织款式：股份有限公司   注册本钱：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整   存续时间：执续筹商   筹商边界：接管公众进款；披发短期、中期、长久贷款；办理国表里结算；办 理单子承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政 府债券、金融债券；从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供 信用证处事及担保；代理收付款项及代理保障业务；提供支执箱处事；经中国银行 业监督管制机构等监管部门批准的其他业务。                          鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同        二、基金托管合同的依据、意见和原则   （一）缔结托管合同的依据   本合同依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)等有 关法律律例、《基金合同》过甚他磋议章程制订。   （二）缔结托管合同的意见   缔结本合同的意见是明确基金管制东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的支执、 投资运作、净值筹画、收益分派、信息流露及相互监督等干系事宜中的权柄义务及 职责，确保基金财产的安全，保护基金份额执有东谈主的正当权益。   （三）缔结托管合同的原则   基金管制东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、浑厚信用、充分保护基金份额执有东谈主 正当权益的原则，经协商一致，签订本合同。                          鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同     三、基金托管东谈主对基金管制东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据磋议法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资边界、投资对象进行监督。             《基金合同》明确约定基金投资作风或证券遴聘圭臬 的，基金管制东谈主应按照基金托管东谈主要求的样式提供投资品种池，以便基金托管东谈主运 用干系时刻系统，对基金实践投资是否恰当《基金合同》对于证券遴聘圭臬的约定 进行监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资边界为具有讲究流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（包括主板、中小板、创业板过甚他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、 债券（含国债、金融债、企业债、公司债、央行单子、地点政府债、中期单子、短 期融资券、超短期融资券、可转机债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债 券、次级债等）、财富支执证券、债券回购、同行存单、银行进款、国债期货，以 及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须恰当中国证监会的 干系章程。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管制东谈主在履行恰当 技艺后，不错将其纳入投资边界。   基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）财富占基金财富的比例为 0-30%； 每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金执有现款或 者到期日在一年以内的政府债券的比例系数不低于基金财富净值的 5%，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   若是法律律例对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范 围会作念相应养息。   （二）基金托管东谈主根据磋议法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金投 资、融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和养息期限进行监督：   （1）股票（含存托凭证）财富占基金财富的比例为 0-30%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保执不低 于基金财富净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券，其中现款不包括结 算备付金、存出保证金和应收申购款等；                              鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同      （3）本基金执有一家公司刊行的证券（含存托凭证），其市值不逾越基金财富 净值的 10%；      （4）本基金管制东谈主管制的且由本基金托管东谈主托管的一齐基金执有一家公司发 行的证券（含存托凭证），不逾越该证券的 10%，都备按照磋议指数的组成比例进 行证券投资的基金品种不错不受此条件章程的比例截至；      （5）本基金投资于吞并原始权益东谈主的各样财富支执证券的比例，不得逾越基 金财富净值的 10%；      （6）本基金执有的一齐财富支执证券，其市值不得逾越基金财富净值的 20%， 中国证监会章程的额外品种除外；      （7）本基金执有的吞并（指吞并信用级别）财富支执证券的比例，不得逾越 该财富支执证券限制的 10%；      （8）本基金管制东谈主管制的且由本基金托管东谈主托管的一齐基金投资于吞并原始 权益东谈主的各样财富支执证券，不得逾越其各样财富支执证券系数限制的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的财富支执证券。 基金执有财富支执证券时间，若是其信用等第下落、不再恰当投资圭臬，应在评级 禀报发布之日起 3 个月内赐与一齐卖出；      （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所呈报的金额不逾越本基金的总资 产，本基金所呈报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；      （11）本基金干涉宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的资金余额不得逾越基 金财富净值的 40%，干涉宇宙银行间同行阛阓进行债券回购的最长久限为 1 年，债 券回购到期后不得缓期；      （12）本基金管制东谈主管制的且由本基金托管东谈主托管的一齐怒放式基金执有一 家上市公司刊行的可流通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 15%；本基金管 理东谈主管制的且由本基金托管东谈主托管的一齐投资组合执有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得逾越该上市公司可流通股票的 30%；都备按照磋议指数的组成比例进 行证券投资的怒放式基金以及中国证监会认定的额外投资组合可不受前述比例限 制；      （13）本基金主动投资于流动性受限财富的市值系数不得逾越本基金财富净 值的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限制变动等基金管制东谈主之外 的身分以致基金不恰当该比例截至的，基金管制东谈主不得主动新增流动性受限财富                              鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同 的投资；      （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与本基金合同约定的投资范 围保执一致；      （15）本基金财富总值不逾越基金财富净值的 140%；      （16）本基金投资同行存单不得逾越基金财富的 20%；      （17）若本基金参与国债期货交易，需战胜下列投资比例截至： 财富净值的 15%； 之和，不得逾越基金财富净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）、财富支执证券、买入返售金融财富（不含质押式回购） 等； 有的债券总市值的 30%； 得逾越上一交易日基金财富净值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，系数（轧差筹画）应当恰当基金合同对于债券投资比例的 磋议约定；      （18）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他投资截至。      除上述第（2）、（9）、                 （13）、                     （14）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券发 行东谈主合并、基金限制变动等基金管制东谈主之外的身分以致基金投资比例不恰当上述 章程投资比例的，基金管制东谈主应当在 10 个交易日内进行养息，但中国证监会章程 的额外情形除外。      基金管制东谈主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例恰当 基金合同的磋议约定。在上述时间内，本基金的投资边界、投资策略应当恰当基金 合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资的监督与搜检自本基金合同成效之日起开 始。      法律律例或监管部门取消或养息上述截至，如适用于本基金，基金管制东谈主在履                        鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同 行恰当技艺后，则本基金投资不再受干系截至或按养息后的章程膨胀。   （三）基金托管东谈主根据磋议法律律例的章程及《基金合同》的约定，对本托管 合同第十五条第九款基金投资不容行动通过过后监督方式进行监督。   基金管制东谈主运用基金财产买卖基金管制东谈主、基金托管东谈主过甚控股鞭策、实践控 制东谈主或者与其有紧要历害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者 从事其他紧要关联交易的，应当恰当基金的投资筹商和投资策略，罢职基金份额执 有东谈主利益优先的原则，驻防利益破损，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市 场公正合理价钱膨胀。干系交易必须事前得到基金托管东谈主的应承，并按法律律例予 以流露。紧要关联交易应提交基金管制东谈主董事会审议，并经过三分之二以上的寂寥 董事通过。基金管制东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据磋议法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金管 理东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。基金管制东谈主应在基金投资运作之前向基金托 管东谈主提供恰当法律律例及行业圭臬的、经持重遴聘的、本基金适用的银行间债券市 场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金管制东谈主应严格按 照交易敌手名单的边界在银行间债券阛阓遴聘交易敌手。基金托管东谈主监督基金管 理东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。基金管制东谈主不错 每半年对银行间债券阛阓交易敌手名单及结算方式进行更新，新名单详情前已与 本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照合同进行结算。如基金管 理东谈主根据阛阓情况需要临时养息银行间债券阛阓交易敌手名单及结算方式的，应 向基金托管东谈主评释原理，并在与交易敌手发生交易前 3 个责任日内与基金托管东谈主 协商责罚。   基金管制东谈主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券阛阓的交易执法进行 交易，并负责责罚因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及亏空，基金托管东谈主不承担 由此形成的任何法律背负及亏空。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金管制 东谈主详情的时期前仍未承担背约背负过甚他干系法律背负的，基金管制东谈主不错对相 应亏空先行赐与承担，然后再向干系交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券 阛阓成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金管制东谈主莫得按 照事前约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金管制 东谈主，基金托管东谈主不承担由此形成的任何损成仇背负。   （五）基金托管东谈主根据磋议法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金管                        鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同 理东谈主投资流通受限证券进行监督。   基金管制东谈主投资流通受限证券，应事前根据中国证监会干系章程，明确基金投 资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策进程和风险限度轨制，驻防流动性风 险、法律风险和操作风险等多样风险。基金托管东谈主对基金管制东谈主是否战胜干系轨制、 流动性风险处置预案以及干系投资额度和比例等的情况进行监督。 征战行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易证券，不包括 由于发布紧要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交易中 的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁按期但锁按期不解确的证券。   本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限背负公司或中央 国债登记结算有限背负公司负责登记和存管，并可在证券交易所或宇宙银行间债 券阛阓交易的证券。   本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管制东谈主负责 干系责任的落实和结合，并确保基金托管东谈主大致平日查询。因基金管制东谈主原因产生 的流通受限证券登记存管问题，形成基金托管东谈主无法安全支执本基金财富的背负 与亏空，及因流通受限证券存管平直影响本基金安全的背负及亏空，由基金管制东谈主 承担。   本基金投资流通受限证券，不得预支任何款式的保证金。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流通受限证券需要责罚的基金投资 比例截至失调、基金流动性难题以及干系亏空的粗俗责罚法子，以及磋议额外情况 的处置。基金管制东谈主应在初次投资流通受限证券前向基金托管东谈主提供基金投资非 公征战行股票干系流动性风险处置预案。   基金管制东谈主对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险 选择积极灵验的法子，在合理的时期内灵验责罚基金运作的流动性问题。如因基金 多数赎回或阛阓发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活难题时，基金管制东谈主应 保证提供足额现款确保基金的支付结算，并承担扫数亏空。对本基金因投资流通受 限证券导致的流动性风险，基金托管东谈主不承担任何背负。如因基金管制东谈主原因导致 本基金出现亏空以致基金托管东谈主承担连带抵偿背负的，基金管制东谈主应抵偿基金托 管东谈主由此碰到的亏空。                          鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同 金托管东谈主提交磋议书面良友，并保证向基金托管东谈主提供的磋议良友确切、准确、完 整。磋议良友如有养息，基金管制东谈主应实时提供养息后的良友。上述书面良友包括 但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公征战行股票的批准文献。   （2）非公征战行股票磋议刊行数目、刊行价钱、锁按期等刊行良友。   （3）非公征战行股票刊行东谈主与中国证券登记结算有限背负公司或中央国债登 记结算有限背负公司签订的证券登记及处事合同。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 会指定序论流露所投资非公征战行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以及总 成本和账面价值占基金财富净值的比例、锁按期等信息。   （1）本基金投资流通受限证券时的法律律例战胜情况。   （2）在基金投资流通受限证券管制责任方面磋议轨制、流动性风险处置预案 的建立与完善情况。   （3）磋议比例截至的膨胀情况。   （4）信息流露情况。   （六）基金托管东谈主根据磋议法律律例的章程及《基金合同》的约定，对基金资 产净值筹画、各样基金份额净值筹画、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、 基金收益分派、干系信息流露、基金宣传推介材料中登载基金事迹阐述数据等进行 监督和核查。   （七）基金托管东谈主发现基金管制东谈主的上述事项及投资指示或实践投资运作违 反法律律例、      《基金合同》和本托管合同的章程，应实时以电话提醒或书面教唆等 方式通告基金管制东谈主限期校正。基金管制东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督 和核查。基金管制东谈主收到书面通告后应鄙人一责任日前实时查对并以书面款式给 基金托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证，评释违法原因及校正 期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内，基金托管东谈主有权随时对 通告县项进行复查，督促基金管制东谈主改正。基金管制东谈主对基金托管东谈主通告的违法事                        鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同 项未能在限期内校正的，基金托管东谈主应禀报中国证监会。   （八）基金管制东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、《基金合同》 和本托管合同对基金业务膨胀核查。对基金托管东谈主发出的书面教唆，基金管制东谈主应 在章程时期内回应并改正，或就基金托管东谈主的疑义进行解释或举证；对基金托管东谈主 按照法律律例、       《基金合同》和本托管合同的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金管制东谈主应积极配合提供干系数据良友和轨制等。   （九）若基金托管东谈主发现基金管制东谈主依据交易技艺已经成效的指示违抗法律、 行政律例和其他磋议章程，或者违抗《基金合同》约定的，应当立即通告基金管制 东谈主，由此形成的亏空由基金管制东谈主承担。   （十）基金托管东谈主发现基金管制东谈主有紧要违法行动，应实时禀报中国证监会， 同期通告基金管制东谈主限期校正，并将校正效率禀报中国证监会。基金管制东谈主无正大 原理，断绝、拦阻对方根据本托管合同章程应用监督权，或选择拖延、诓骗等技能 妨碍对方进行灵验监督，情节严重或经基金托管东谈主建议警告仍不改正的，基金托管 东谈主应禀报中国证监会。                        鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同       四、基金管制东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金管制东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基 金托管东谈主安全支执基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账 户、复核基金管制东谈主筹画的基金财富净值和各样基金份额净值、根据基金管制东谈主指 令办理清理交收、干系信息流露和监督基金投资运作等行动。   （二）基金管制东谈主发现基金托管东谈主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账 管制、未膨胀或无故延伸膨胀基金管制东谈主资金划拨指示、泄漏基金投资信息等违抗 《基金法》、      《基金合同》、本合同过甚他磋议章程时，应实时以书面款式通告基金 托管东谈主限期校正。基金托管东谈主收到通告后应实时查对并以书面款式给基金管制东谈主 发出回函，评释违法原因及校正期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述章程 期限内，基金管制东谈主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。基金托 管东谈主应积极配合基金管制东谈主的核查行动，包括但不限于：提交干系良友以供基金管 理东谈主核查托管财产的完满性和确切性，在章程时期内回应基金管制东谈主并改正。   （三）基金管制东谈主发现基金托管东谈主有紧要违法行动，应实时禀报中国证监会， 同期通告基金托管东谈主限期校正，并将校正效率禀报中国证监会。基金托管东谈主无正大 原理，断绝、拦阻对方根据本合同章程应用监督权，或选择拖延、诓骗等技能妨碍 对方进行灵验监督，情节严重或经基金管制东谈主建议警告仍不改正的，基金管制东谈主应 禀报中国证监会。                          鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同               五、基金财产的支执   （一）基金财产支执的原则 与寂寥。 两边可另行协商责罚。基金托管东谈主未经基金管制东谈主的指示，不得自走时用、责罚、 分派本基金的任何财富（不包含基金托管东谈主依据中国证券登记结算有限背负公司 结算数据完成场内交易交收、开户银行或交易/登记结算机构扣收交易费、结算费 和账户吝啬费等用度）。 定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管东谈主 应实时通告基金管制东谈主选择法子进行催收。由此给基金财产形成亏空的，基金管制 东谈主应负责向磋议当事东谈主追偿基金财产的亏空，基金托管东谈主对此不承担任何背负。 基金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 的“基金召募专户”。该账户由基金管制东谈主开立并管制。 金份额执有东谈主东谈主数恰当《基金法》、                《运作办法》等磋议章程后，基金管制东谈主应将属 于基金财产的一齐资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在章程时期内， 聘用具有从事证券干系业务经验的管帐师事务所进行验资，出具验资禀报。出具的 验资禀报由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为灵验。                          鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同 章程办理退款等事宜。   （三）基金银行账户的开立和管制 金管制东谈主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管东谈主保 管和使用。 和基金管制东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务之外的行动。 办理基金财富的支付。 款项资金划转，在录用财富/投资者赎回款一齐划出后的 10 个责任日内向托管东谈主 发出销户央求。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管制 金联名的证券账户。 东谈主和基金管制东谈主不得出借或未经对方应承私自转让基金的任何证券账户，亦不得 使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 管制和运用由基金管制东谈主负责。   证券账户开户费由基金管制东谈主先行垫付,待托管家具启始运营后,基金管制东谈主 可向基金托管东谈主发送划款指示,将代垫开户费从本基金托管资金账户中扣还基金 管制东谈主。 算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限背负公司的一 级法东谈主清理责任，基金管制东谈主应赐与积极协助。结算备付金、结算保证金、交收资 金等的收取按照中国证券登记结算有限背负公司的章程以及基金管制东谈主与基金托 管东谈主签署的《托管银行证券资金结算合同》膨胀。                          鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同 易关系的证券公司负责办理。销户完成后，基金管制东谈主需将干系评释注解提供至基金托 管东谈主。账户刊出时间如需基金托管东谈主提供配合的，基金托管东谈主应赐与配合。 投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系章程，则基金托管 东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程膨胀。   （五）债券托管专户的开设和管制   《基金合同》成效后，基金管制东谈主负责以基金的口头央求并取得干涉宇宙银行 间同行拆借阛阓的交易经验，并代表基金进行交易；基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、 银行间阛阓登记结算机构的磋议章程，在银行间阛阓登记结算机构开立债券托管 账户，执有东谈主账户和资金结算账户，并代表基金进行银行间阛阓债券的结算。基金 管制东谈主和基金托管东谈主共同代表基金签订宇宙银行间债券阛阓债券回购主合同。   （六）其他账户的开立和管制 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及干系账户的开设和使用，由基金 管制东谈主协助托管东谈主根据磋议法律律例的章程和《基金合同》的约定，开立磋议账户。 该账户按磋议执法使用并管制。   （七）基金财产投资的磋议有价凭证等的支执   基金财产投资的磋议什物证券、银行进款开户证实书等有价凭证由基金托管 东谈主存放于基金托管东谈主的支执库，也可存入中央国债登记结算有限背负公司、中国证 券登记结算有限背负公司上海分公司/深圳分公司/北京分公司、银行间阛阓清理 所股份有限公司或单子营业中心的代支执库，支执凭证由基金托管东谈主执有。什物证 券、银行按期进款证实书等有价凭证的购买和转让，按基金管制东谈主和基金托管东谈主双 方约定办理。基金托管东谈主对由基金托管东谈主之外机构实践灵验限度或支执的财富不 承担任何背负。   （八）与基金财产磋议的紧要合同的支执   与基金财产磋议的紧要合同的签署，由基金管制东谈主负责。由基金管制东谈主代表基 金签署的、与基金财产磋议的紧要合同的原件分别由基金管制东谈主、基金托管东谈主支执。 除本合同另有章程外，基金管制东谈主代表基金签署的与基金财产磋议的紧要合同包                        鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同 括但不限于基金年度审计合同、基金信息流露合同及基金投资业务中产生的紧要 合同，基金管制东谈主应保证基金管制东谈主和基金托管东谈主至少各执有一份原本的原件。基 金管制东谈主应在紧要合同签署后实时以加密方式将紧要合同传真给基金托管东谈主，并 在三十个责任日内将原本投递基金托管东谈主处。紧要合同的支执期限为《基金合同》 断绝后 15 年。                          鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同             六、指示的发送、说明及膨胀   基金管制东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨过甚他款项付款指 令，基金托管东谈主膨胀基金管制东谈主的指示、办理基金名下的资金交游等磋议事项。   （一）基金管制东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 留印鉴及被授权东谈主署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 权文献中载明具体成效时期的，该成效时期不得早于基金托管东谈主收到授权文献并 经电话说明的时点。如早于，则以基金托管东谈主收到授权文献并经电话说明的时点为 授权文献的成效时期。 东谈主及干系操作主谈主员之外的任何东谈主泄漏。但法律律例矩程或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。   （三）指示的发送、说明及膨胀的时期和技艺   基金管制东谈主发送指示应接纳加密传真方式或两边协商一致的其他方式。   基金管制东谈主应按照法律律例和《基金合同》的章程，在其正当的筹商权限和交 易权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约 定技艺发出的指示，基金管制东谈主不得否定其效率。但若是基金管制东谈主已经取销或更 改对被授权东谈主的授权，况且基金托管东谈主根据本合同说明后，则对于而后该被授权东谈主 无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管制东谈主不承担背负，授权已变调但未 经基金托管东谈主说明的情况除外。   指示发出后，基金管制东谈主应实时以电话方式向基金托管东谈主说明。                             鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同   基金管制东谈主应在银行间交易成交后，实时将通告单、干系文献及划款指示加盖 印记后发至基金托管东谈主并电话说明，由基金托管东谈主完成后台交易匹配及资金交收 事宜。若是银行间结算系统已经生成的交易需要取消或断绝，基金管制东谈主要书面通 知基金托管东谈主。   基金托管东谈主应指定专东谈主接收基金管制东谈主的指示，预先通告基金管制东谈主其名单， 并与基金管制东谈主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主应 指定专东谈主立即审慎考证指示的要素是否都全，并将指示所载署名和印鉴与授权文 件进行口头确切性及权限边界查对，复核无误后应在规按期限内膨胀，不得延误， 如有疑问必须实时通告基金管制东谈主。   基金管制东谈主尽量于划款前 1 个责任日向基金托管东谈主发送指示并说明。对于要 求本日到账的指示，必须在本日 15:30 前向基金托管东谈主发送，15:30 之后发送的， 基金托管东谈主用功膨胀，但不行保证划账告捷。若是要求本日某一时点到账的指示， 则指示需要提前 2 个责任小时发送，并干系付款条件已经具备。基金托管东谈主将视 付款条件具备时为指示投递时期。对新股申购网下刊行业务，基金管制东谈主应在网下 申购缴款日(T 日)的前一责任日放工前将指示发送给基金托管东谈主，指示发送时期最 迟不应晚于 T 日上昼 10:00。对于中国证券登记结算有限背负公司实行 T+0 非担保 交收的业务，基金管制东谈主应在交易日 14：00 前将划款指示发送至托管东谈主。因基金 管制东谈主指示传输不足时，以致资金未能实时划入中登公司所形成的亏空由基金管 理东谈主承担，包括抵偿在该阛阓引起其他托管客户交易失败、抵偿因占用结算参与东谈主 最低备付金带来的利息亏空。基金管制东谈主应确保基金托管东谈主在膨胀指示时，基金资 金账户有鼓胀的资金余额，在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金管制 东谈主恰当法律律例、《基金合同》、本合同的指示不得拖延或断绝膨胀。   （四）基金管制东谈主发送失实指示的情形和处理技艺   基金管制东谈主发送失实指示的情形包括指示违抗法律律例和《基金合同》，指示 发送东谈主员无权或特出权限发送指示。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金管制东谈主的指示失实时，有权断绝膨胀， 并实时通告基金管制东谈主改正。如需取销指示，基金管制东谈主应出具书面评释，并加盖 业务用章。                        鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同   （五）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、断绝膨胀指示的情形和处理技艺   若基金托管东谈主发现基金管制东谈主的指示违抗法律律例，或者违抗《基金合同》约 定的，应当断绝膨胀，立即通告基金管制东谈主。   （六）基金托管东谈主未按照基金管制东谈主指示膨胀的处理方法   基金托管东谈主由于差错，未按照基金管制东谈主发送的指示膨胀并对基金财产或投 资东谈主形成的平直亏空，由基金托管东谈主抵偿由此形成的平直亏空。   （七）更换被授权东谈主员的技艺   基金管制东谈主更换被授权东谈主、变调或断绝对被授权东谈主的授权，应立行将新的授权 文献以传真方式通告基金托管东谈主，并经电话说明后成效，原授权文献同期废止。新 的授权文献在传真发出后七个责任日内投递文献原本。新的授权文献成效之后，正 本投递之前，基金托管东谈主按照新的授权文献传真件内容膨胀磋议业务，若是新的授 权文献原本与传真件内容不同，由此产生的背负由基金管制东谈主承担。基金托管东谈主更 换接受基金管制东谈主指示的东谈主员，应提前通过灌音电话通告基金管制东谈主。   （八）其他事项   基金托管东谈主在接收指示时，粗俗指示的要素是否都全、印鉴与被授权东谈主是否与 预留的授权文献内容相符进行搜检，如发现问题，应实时禀报基金管制东谈主，基金托 管东谈主对膨胀基金管制东谈主的正当指示对基金财产形成的亏空不承担抵偿背负。   基金参与认购未上市债券时，基金管制东谈主应代表本基金与敌手方签署干系合 同或合同，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金管制东谈主需对所认购债券的过户 事宜承担相应背负。                           鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同                七、交易及清理交收安排      （一）遴聘证券、期货买卖的证券筹商机构、期货经纪机构      基金管制东谈主应设想遴聘证券买卖的证券筹商机构的圭臬和技艺。基金管制东谈主 负责遴聘证券筹商机构，租用其交易单元算作基金的专用交易单元。基金管制东谈主和 被选中的证券筹商机构签订录用合同，基金管制东谈主应提前通告基金托管东谈主，并依据 基金托管东谈主要求提供干系良友，以便基金托管东谈主央求办理接收结算数据手续。基金 管制东谈主应根据磋议章程，在基金的中期禀报和年度禀报中将所选证券筹商机构的 磋议情况及交易信息赐与流露，并将该等情况及基金交易单元号、佣金费率等基本 信息以及变更情况实时以书面款式通告基金托管东谈主。      本基金在开动进行期货投资之前，应与基金托管东谈主、期货公司三方一同就期货 开户、清理、估值、交收等事宜另行签署《期货投资托管操作三方备忘录》。      （二）基金投资证券后的清理交收安排      基金管制东谈主与基金托管东谈主应根据磋议法律律例及干系业务执法，签订《托管 银行证券资金结算合同》，如投资港股通，还需签订《证券投资基金港股通结算补 充合同》，用以具体明确基金管制东谈主与基金托管东谈主在证券交易资金结算业务中的责 任。      根据中国证券登记结算有限背负公司章程，在每月前 3 个责任日内，中国证 券登记结算有限背负公司对结算参与东谈主的最低结算备付金、结算保证金名额进行 再行核算、养息。基金托管东谈主在中国证券登记结算有限背负公司养息最低结算备付 金、结算保证金当日，在账户资金禀报中反应养息后的最低备付金和结算保证金。 基金管制东谈主应预留最低备付金和结算保证金，并根据中国证券登记结算有限背负 公司详情的实践最低备付金、结算保证金数据为依据安排资金运作，养息所需的现 金头寸。      基金托管东谈主负责基金买卖证券的清理交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限背负公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金管制东谈主的交易划款指示具体办理。                           鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同   若是因为基金托管东谈主差错在清理上形成基金财产的平直亏空，应由基金托管 东谈主负责抵偿；若是因为基金管制东谈主未事前通告基金托管东谈主加多交易单元等事宜，致 使基金托管东谈主接收数据不完满，形成清理差错的背负由基金管制东谈主承担；若是因为 基金管制东谈主未事前通告需要单独结算的交易，形成基金财富亏空的由基金管制东谈主 承担；若是由于基金管制东谈主违抗阛阓操作执法的章程进行超买、超卖及质押券欠库 等原因形成基金投资清理难题和风险的，基金托管东谈主在预清理杀青后应通告基金 管制东谈主预透支和预欠库事项，基金管制东谈主应保执磋议方式流通，后续补缴等事宜， 由基金管制东谈主负责责罚，由此给基金托管东谈主、本基金和基金托管东谈主托管的其他财富 形成的平直亏空由基金管制东谈主承担。   基金管制东谈主应选择合理、必要法子，确保 T 日日终有鼓胀的资金头寸完成 T+1 日中国证券登记结算有限背负公司的资金交收；如因基金管制东谈主原因导致资金头 寸不足，基金管制东谈主应在 T+1 日上昼 12：00 前补足透提款项，确保资金清理。如 果未罢职上述章程备足资金头寸，影响基金财富的清理交收及基金托管东谈主与中国 证券登记结算有限背负公司之间的一级清理，由此给基金托管东谈主、基金财富及基金 托管东谈主托管的其他财富形成的平直亏空由基金管制东谈主负责。   根据中国证券登记结算有限背负公司结算章程，基金管制东谈主在进行融资回购 业务时，用于融资回购的债券将算作偿还融资回购到期购回款的质押券。如因基金 管制东谈主原因形成债券回购交收背约或因折算率变化形成质押欠库，导致中国证券 登记结算有限背负公司欠库扣款或对证押券进行处置形成的投资风险和亏空由基 金管制东谈主承担。   实行场内 T+0 交收的资金清理按照基金托管东谈主的干系章程进程膨胀。   （1）交易纪录的查对   基金管制东谈主按日进行交易纪录的查对。逐日对外流露净值之前，必须保证本日 扫数实践交易纪录与基金管帐账簿上的交易纪录都备一致。若是实践交易纪录与 管帐账簿纪录不一致，形成基金管帐核算不完满或不确切，由此导致的亏空由基金 管制东谈主承担。   （2）资金账意见查对   资金账目按日核实。   （3）证券账意见查对                              鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同      基金管制东谈主和基金托管东谈主每交易日杀青后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。基金管制东谈主和基金托管东谈主每月月末查对什物证券账目。      （三）基金申购和赎回业务处理的基本章程 责。 金托管东谈主。基金管制东谈主粗俗传递的申购、赎回、转机怒放式基金的数据确切性负责。 基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金管制东谈主指示实时划 付赎回及转出款项。 日 15:00 前向基金托管东谈主发送前一怒放日上述磋议数据，并保证干系数据的准确、 完满。 子数据和盖印成效的纸制清理汇总表)，如因多样原因，该系统无法平日发送，双 方可协商责罚处理方式。基金管制东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按磋议规 定保存。 事宜按时进行。不然，由基金管制东谈主承担相应的背负。      为倨傲申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金管制东谈主开立资金清理的专用 账户，该账户由注册登记机构管制。 定到账日历并通告基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托管 东谈主应实时通告基金管制东谈主选择法子进行催收，由此形成基金亏空的，基金管制东谈主应 负责向磋议当事东谈主追偿基金的亏空。      拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有鼓胀的资金，基金托管东谈主应 按时拨付；因基金资金账户莫得鼓胀的资金，导致基金托管东谈主不行按时拨付，如系 基金管制东谈主的原因形成，背负由基金管制东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。                           鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账外，回购到期付款和与 投资磋议的付款、赎回和分成资金划拨时，基金管制东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   资金指示的样式、内容、发送、接收和说明方式等与投资指示疏导。   （四）申赎净额结算   基金托管账户与“基金清理账户”间的资金结算罢职“全额清理、净额交收” 的原则，逐日(T 日：资金交收日，下同)按照托管账户应收资金与应付资金的差额 来详情托管账户净应收额或净应付额，以此详情资金交收额。当存在托管账户净应 收额时，基金管制东谈主应在 T 日 15:00 之前从基金清理账户划到基金托管账户；当 存在托管账户净应付额时，基金管制东谈主应在 T-1 日将划款指示发送给基金托管东谈主， 基金托管东谈主按基金管制东谈主的划款指示将托管账户净应付额在 T 日 12:00 之前划往 基金清理账户。   （五）基金转机 函告基金托管东谈主并就干系事宜进行协商。 金清理和数据传递的时期、技艺及托管合同当事东谈主承担的权责按基金管制东谈主届时 的公告膨胀。 公告。   （六）基金现款分成 的磋议章程在中国证监会指定序论上公告。 向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。   （七）投资银行进款的相配约定 但不限于以下内容：。   （1）进款账户必须以本基金口头开立,并将基金托管东谈主为本基金开立的基金 银行账户指定为惟一趟款账户，任何情况下，进款银行都不得将进款投本钱息划往                         鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同 任何其他账户。   （2）进款银行不得接受基金管制东谈主或基金托管东谈主任何一方片面建议的对存 款进行改名、转让、挂失、质押、担保、取销、变更印鉴及回款账户信息等可能导 致财产飘浮的操作央求。   （3）约定进款证实书的具体传递叮咛方式及叮咛期限。   （4）资金划转过程中需要使用进款银行过渡账户的，进款银行须保证资金在 过渡账户中不出现淹留，不被挪用。 东谈主提供的银行进款投资合同/合同、投资指示、支取通告等磋议文献办理资金的支 付以及进款证实书的接收、支执与托福，切实履行托管职责。托管东谈主负责对进款开 户证实书进行支执，不负责对进款开户证实书真伪的鉴识，不承担进款开户证实书 对应进款的本金及收益的安全。 以便基金托管东谈主有鼓胀的时期履行相应的业务操作技艺。因发生过期支取、提前支 取或部分提前支取，托管银行不承担相应利息亏空及过期支取手续费。 支执；对未按约定将进款开户证实书等什物凭证移交托管东谈主支执的，托管东谈主应向管 理东谈主进行必要的催缴和风险教唆；教唆后仍不将干系什物凭证投递托管东谈主支执的， 出于托管履职和守法，托管东谈主可视情况选择必要的风险限度法子：                             （1）建立风险预 警机制，对于什物凭证未投递聚拢度较高的进款银行，主动发函管制东谈主尽量幸免在 此类银行进行进款投资；           （2）在按期禀报中，对未按约定投递托管东谈主支执的什物凭 证信息进行章程边界信息流露；              （3）未投递什物凭证逾越送单截止日后 30 个责任 日，且累计逾越 3 笔（含）以上的，部分或一齐暂停配合管制东谈主持理后续新增进款 投资业务，直至什物凭证投递我行支执后撤消。什物凭证未投递但进款本息已安全 划回托管账户的，以及因发生额外情况由管制东谈主提供干系书面评释并再行承诺送 单截止时期的，可剔除不计。                          鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同            八、基金财富净值筹画和管帐核算   （一）基金财富净值的筹画、复核与完成的时期及技艺 按照每个责任日闭市后，该类基金财富净值除以当日该类基金份额的余额数目计 算，均精准到 0.0001 元，少许点后第五位四舍五入。基金管制东谈主不错确立大额赎 回情形下的净值精度救急养息机制。国度另有章程的，从其章程。   每个责任日筹画基金财富净值及各样基金份额净值，并按章程公告。 金合同》的章程暂停估值时除外。基金管制东谈主每个责任日对基金财富估值后，将各 类基金份额净值效率发送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主对 外公布。   （二）基金财富估值方法和额外情形的处理   基金所领有的股票、债券、国债期货合约、财富支执证券和银行进款本息、应 收款项、其它投资等财富及欠债。   本基金所执有的投资品种，按如下原则进行估值 ：   （1）证券交易所上市的有价证券的估值   ①交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生紧要变化以 及证券刊行机构未发生影响证券价钱的紧要事件的，以最近交易日的市价（收盘价） 估值；如最近交易日后经济环境发生了紧要变化或证券刊行机构发生影响证券价 格的紧要事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及紧要变化身分，养息最近交易 市价，详情公允价钱；   ②交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，收用估值日第三方估 值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   ③交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，收用估值日第三方估值                           鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同 机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价进行估值；      ④交易所上市交易的可转机债券以逐日收盘价算作估值全价；      ⑤交易所上市不存在活跃阛阓的有价证券，接纳估值时刻详情公允价值。交易 所阛阓挂牌转让的财富支执证券，接纳估值时刻详情公允价值；      ⑥对在交易所阛阓刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃阛阓的情况 下，应以活跃阛阓上未经养息的报价算作估值日的公允价值；对于活跃阛阓报价未 能代表估值日公允价值的情况下，粗俗阛阓报价进行养息以说明估值日的公允价 值；对于不存在阛阓行动或阛阓行动很少的情况下，应接纳估值时刻详情其公允价 值。      （2）处于未上市时间的有价证券应划分如下情况处理：      ①送股、转增股、配股和公开增发的股票，按估值日在证券交易所挂牌的吞并 股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；      ②初次公征战行未上市的股票和债券，接纳估值时刻详情公允价值，在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；      ③在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公征战行股票、初次 公征战行股票时公司鞭策公征战售股份、通过大量交易取得的带限售期的股票等， 不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或 行业协会磋议章程详情公允价值。      （3）对宇宙银行间阛阓上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间阛阓上含权的固定收益品种，按照第三 方估值机构提供的相应品种当日的惟一估值净价或推选估值净价估值。对于含投 资东谈主回售权的固定收益品种，回售登记期截止日（含当日）后未应用回售权的按照 长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间阛阓未上市，且第三方估值机构未提供 估值价钱的债券，在刊行利率与二级阛阓利率不存在较着各异，未上市时间阛阓利 率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。      （4）吞并债券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按债券所处的阛阓分别估 值。      （5）国债期货合约，以估值日结算价估值；估值日无结算价的，且最近交易 日后经济环境未发生紧要变化的，以最近交易日的结算价估值。      （6）如有可信凭证标明按上述方法进行估值不行客不雅反应其公允价值的，基                           鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同 金管制东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （7）当发生大额申购或赎回情形时，基金管制东谈主不错接纳舞动订价机制，以 确保基金估值的公正性。   （8）干系法律律例以及监管部门、自律执法有强制章程的，从其章程。如有 新增事项，按国度最新章程估值。   如基金管制东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违抗基金合同订明的估值方法、程 序及干系法律律例的章程或者未能充分吝啬基金份额执有东谈主利益时，应立即通告 对方，共同查明原因，两边协商责罚。   根据磋议法律律例，基金财富净值筹画和基金管帐核算的义务由基金管制东谈主 承担。本基金的基金管帐背负方由基金管制东谈主担任，因此，就与本基金磋议的管帐 问题，如经干系各方在对等基础上充分照拂后，仍无法达成一问候见的，基金管制 东谈主向基金托管东谈主出具加盖公章的书面说后光，按照基金管制东谈主对基金财富净值的 筹画效率对外赐与公布。   基金管制东谈主、基金托管东谈主按估值方法的第(6)项进行估值时，所形成的谬误不 算作基金份额净值失实处理。   （三）基金份额净值失实的处理方式 类基金份额净值失实；任一类基金份额净值出现失实时，基金管制东谈主应当立即赐与 校正，通报基金托管东谈主，并选择合理的法子驻防亏空进一步扩大；失实偏差达到该 类基金份额净值的 0.25%时，基金管制东谈主应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案； 失实偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金管制东谈主应当公告，并报中国证监 会备案；当发生净值筹画失实时，由基金管制东谈主负责处理，由此给基金份额执有东谈主 和基金形成亏空的，应由基金管制东谈主先行赔付，基金管制东谈主按差错情形，有权向其 他当事东谈主追偿。 时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应根据实践情况界定两边承担的背负，经说明后按以 下条件进行抵偿：   (1)本基金的基金管帐背负方由基金管制东谈主担任，与本基金磋议的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分照拂后，尚不行达成一致时，按基金管制东谈主的建议膨胀，                         鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同 由此给基金份额执有东谈主和基金财产形成的亏空，由基金管制东谈主负责赔付。   (2)若基金管制东谈主筹画的各样基金份额净值已由基金托管东谈主复核说明后公告， 而且基金托管东谈主未对筹画过程建议疑义或要求基金管制东谈主书面评释，基金份额净 值出错且形成基金份额执有东谈主亏空的，应根据法律律例的章程对投资者或基金支 付抵偿金，就实践向投资者或基金支付的抵偿金额，基金管制东谈主与基金托管东谈主按照 管制费和托管费的比例各自承担相应的背负。   (3)如基金管制东谈主和基金托管东谈主对各样基金份额净值的筹画效率，天然屡次重 新筹画和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形，以 基金管制东谈主的筹画效率对外公布，由此给基金份额执有东谈主和基金形成的亏空，由基 金管制东谈主负责赔付。   (4)由于基金管制东谈主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值筹画失实而引起的基金份额执有东谈主和基金财产的亏空，由 基金管制东谈主负责赔付。 据失实，或由于国度管帐策略变更、阛阓执法变更或由于其他不可抗力原因，基金 管制东谈主和基金托管东谈主天然已经选择必要、恰当、合理的法子进行搜检，然则未能发 现该失实而形成的基金份额净值筹画失实，基金管制东谈主、基金托管东谈主免除抵偿背负。 但基金管制东谈主、基金托管东谈主应积极选择必要的法子松开或放手由此形成的影响。 以基金管制东谈主筹画效率为准。 行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额执有东谈主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 业时； 一致的；   （五）实施侧袋机制时间的基金财富估值                           鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户财富进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停流露侧袋账户份额净值。   （六）基金管帐轨制   按国度磋议部门章程的管帐轨制膨胀。   （七）基金账册的建立   基金管制东谈主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐禀报。基金管制东谈主独就地 确立、纪录和支执本基金的全套账册。若基金管制东谈主和基金托管东谈主对管帐处理方法 存在不合，应以基金管制东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错 账的原因而影响到基金财富净值的筹画和公告的，以基金管制东谈主的账册为准。   （八）基金财务报表与禀报的编制和复核   基金财务报表由基金管制东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金管制东谈主编制的基金财务报表后，进行寂寥的复核。查对 不符时，应实时通告基金管制东谈主共同查出原因，进行养息，直至两边数据都备一致。   (1)报表的编制   基金管制东谈主应当在每月杀青后 5 个责任日内完成月度报表的编制；在每个季 度杀青之日起 15 个责任日内完成基金季度禀报的编制；在上半年杀青之日起两个 月内完成基金中期禀报的编制；在每年杀青之日起三个月内完成基金年度禀报的 编制。基金年度禀报的财务管帐禀报应当经过具有证券、期货干系业务经验的管帐 师事务所审计。       《基金合同》成效不足两个月的，基金管制东谈主不错不编制当期季度 禀报、中期禀报或者年度禀报。   (2)报表的复核   基金管制东谈主应实时完成报表编制，将磋议报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管制东谈主和基金托管东谈主应共同查 明原因，进行养息，养息以国度磋议章程为准。   基金管制东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核干系报表及禀报。   （九）基金管制东谈主应在编制季度禀报、中期禀报或者年度禀报之前实时向基金 托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制效率。                             鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同                九、基金收益分派   基金收益分派是指按章程将基金的可分派收益按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应罢职下列原则： 收益分派，具体分派决议以公告为准，若《基金合同》成效起火 3 个月可不进行收 益分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘，本 基金默许的收益分派方式是现款分成； 的各样基金份额净值减去该类每单元基金份额收益分派金额后不行低于面值； 不收取销售处事费，而 C 类和 D 类、E 类基金份额收取的销售处事费费率不同，将 导致各样基金份额在可供分派利润上有所不同；吞并份额类别每一基金份额享有 同均分派权；   在恰当法律律例及基金合同的约定，并对基金份额执有东谈主利益无本色不利影 响的前提下，基金管制东谈主可养息基金收益分派原则和支付方式，不需召开基金份额 执有东谈主大会。   （二）基金收益分派的时期和技艺   本基金收益分派决议由基金管制东谈主拟定，并由基金托管东谈主复核，在 2 日内在 指定序论公告。基金收益分派决议公告后(依据具体决议的章程)，基金管制东谈主就支 付的现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金管制东谈主的指示及 时进行分成资金的划付。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投 资者的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记                          鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同 机构可将基金份额执有东谈主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资 的筹画方法，依照《业务执法》膨胀。   （三）实施侧袋机制时间的收益分派   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募评释书的章程。                        鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同                十、基金信息流露   （一）守秘义务   基金托管东谈主和基金管制东谈主应按法律律例、                    《基金合同》的磋议章程进行信息披 露，拟公开流露的信息在公开流露之前应予守秘。除按《基金法》、《基金合同》、 《信息流露办法》、         《流动性风险管制章程》过甚他磋议章程进行信息流露外，基金 管制东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方赢得的业务信息应予保 密。然则，如下情况不应视为基金管制东谈主或基金托管东谈主违抗守秘义务： 证监会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息流露或公开。   （二）信息流露的内容   基金的信息流露内容主要包括基金招募评释书、                       《基金合同》、托管合同、基金 家具良友摘录、基金份额发售公告、基金召募情况、                       《基金合同》成效公告、基金 净值信息、基金份额申购、赎回价钱、基金按期禀报、包括基金年度禀报、基金中 期禀报和基金季度禀报、临时禀报、浮现公告、基金份额执有东谈主大会决议、清理报 告、中国证监会章程的其他信息。基金年度禀报中的财务管帐禀报需经具有从事证 券、期货干系业务经验的管帐师事务所审计后，方可流露。基金家具良友摘录编制、 流露与更新要求，自《信息流露办法》实施之日起一年后开动膨胀。   （三）基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息流露中的职责和信息流露技艺   基金托管东谈主和基金管制东谈主在信息流露过程中应以保护基金份额执有东谈主利益为 宗旨，浑厚信用，严守机密。基金管制东谈主负责办理与基金磋议的信息流露事宜，基 金托管东谈主应当按照干系法律律例和《基金合同》的约定，对于上一款章程的应由基 金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金管制东谈主赐与公布。   对于不需要基金托管东谈主复核的信息，基金管制东谈主在公告前应通告基金托管东谈主。   基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极配合、相互监督，保证其履行按照法定方式和 限时流露的义务。   基金管制东谈主应当在中国证监会章程的时期内，将应予流露的基金信息通过指                            鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同 定序论流露。根据法律律例应由基金托管东谈主公开流露的信息，基金托管东谈主将通过指 定序论或基金托管东谈主的互联网网站公开流露。      当出现下述情况时，基金管制东谈主和基金托管东谈主可暂停或延伸流露基金干系信 息：      (1)不可抗力；      (2)基金投资所触及的证券、期货交易阛阓遇法定节沐日或因其他原因暂停营 业时；      (3)法律律例、《基金合同》或中国证监会章程的情况。      按磋议章程须经基金托管东谈主复核的信息流露文献，由基金管制东谈主草拟、并经基 金托管东谈主复核后由基金管制东谈主公告。发生《基金合同》中章程需要流露的事项时， 按《基金合同》章程公布。      照章必须流露的信息发布后，基金管制东谈主、基金托管东谈主应当按照干系法律律例 章程将信息置备于公司住所，以供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合理 时期赢得上述文献的复制件或复印件。基金管制东谈主和基金托管东谈主应保证文本的内 容与所公告的内容都备一致。      (四) 实施侧袋机制时间的信息流露      本基金实施侧袋机制的，干系信息流露义务东谈主应当根据法律律例、基金合同和 招募评释书的章程进行信息流露，详见招募评释书的章程。                              鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同                    十一、基金用度   （一）基金管制费的计提比例和计提方法   本基金的管制费按前一日基金财富净值的 0.60%年费率计提。管制费的筹画方 法如下：   H＝E×0.60%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金管制费   E 为前一日的基金财富净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金财富净值的 0.20%年费率计提。托管费的筹画方 法如下：   H＝E×0.20%÷曩昔天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金财富净值   （三）销售处事费   本基金 A 类基金份额不收取销售处事费，C 类基金份额的销售处事费年费率为 有利用于本基金 C 类基金份额、D 类和 E 类基金份额的销售与基金份额执有东谈主服 务，基金管制东谈主将在基金年度禀报中对该项用度的列支情况作专项评释。   C 类、D 类和 E 类基金份额的销售处事费计提的筹画公式如下：   H=E×该类基金份额销售处事费年费率÷曩昔天数   H 为该类基金份额逐日应计提的销售处事费   E 为该类基金份额前一日的基金财富净值   （四）证券干系账户开户用度、证券/期货交易结算用度、基金财产划拨支付 的银行用度、账户吝啬费、            《基金合同》成效后的信息流露用度（但法律律例、中 国证监会另有章程的除外）、基金份额执有东谈主大会用度、                         《基金合同》成效后与基金 磋议的管帐师费、讼师费、诉讼费、公证费和认证费等根据磋议法律律例、                                 《基金 合同》及相应合同的章程，列入当期基金用度。                           鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同   （五）不列入基金用度的样貌   《基金合同》成效前的干系用度，包括讼师费、管帐师费和信息流露用度不得 从基金财产中列支；基金管制东谈主和基金托管东谈主因未履行或未都备履行义务导致的 用度支拨或基金财产的亏空，以及处理与基金运作无关的事项发生的用度以过甚 他根据干系法律律例及中国证监会的磋议章程不得列入基金用度的样貌等不列入 基金用度。   （六）基金管制费、基金托管费和销售处事费的复核技艺、支付方式和时期   基金托管东谈主对基金管制东谈主计提的基金管制费、基金托管费和销售处事费等，根 据本托管合同和《基金合同》的磋议章程进行复核。   基金管制费、基金托管费和销售处事费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主根 据与基金管制东谈主查对一致的财务数据，自动在月初 5 个责任日内、按照指定的账 户旅途进行资金支付，基金管制东谈主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、休 息日等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管制东谈主应进行查对，如发现数据不 符，实时磋议基金托管东谈主协商责罚。   在首期支付基金管制费、销售处事费前，基金管制东谈主应向托管东谈主出具弘扬函件 指定基金管制费、销售处事费的收款账户。基金管制东谈主如需要变更此账户，应提前   （七）违法处理方式   基金托管东谈主发现基金管制东谈主违抗《基金法》、                      《基金合同》、                            《运作办法》过甚他 磋议章程从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金管制东谈主赐与评释解释， 如基金管制东谈主无正大原理，基金托管东谈主可断绝支付。   (八)实施侧袋机制时间的基金用度   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户磋议的用度不错从侧袋账户中列支，但应 待侧袋账户财富变现后方可列支，磋议用度可酌情收取或减免，但不得收取管制费， 详见招募评释书的章程或干系公告。                          鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同            十二、基金份额执有东谈主名册的支执      基金份额执有东谈主名册至少应包括基金份额执有东谈主的称呼和执有的基金份额。 基金份额执有东谈主名册由基金注册登记机构根据基金管制东谈主的指示编制和支执，保 存期自基金账户销户之日起不少于 20 年。基金管制东谈主和基金托管东谈主应分别支执基 金份额执有东谈主名册，保存期不少于 15 年。如不行妥善支执，则按干系律例承担责 任。      在基金托管东谈主要求或编制中期禀报和年报前，基金管制东谈主应将磋议良友送交 基金托管东谈主，不得无故断绝或延误提供，并保证其确切性、准确性和完满性。基金 托管东谈主不得将所支执的基金份额执有东谈主名册用于基金托管业务之外的其他用途， 并应战胜守秘义务。                           鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同             十三、基金磋议文献档案的保存      （一）档案保存      基金管制东谈主应保存基金财产管制业务行动的纪录、账册、报表和其他干系良友。 基金托管东谈主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他干系良友。基金管 理东谈主和基金托管东谈主都应当按章程的期限支执。保存期限不少于 15 年。      （二）合同档案的建立 处。 基金托管东谈主。      （三）变更与协助      若基金管制东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主接收相应文献。      （四）基金管制东谈主和基金托管东谈主应按各自职责完满保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易纪录和伏击合同等，承担守秘义务并保存至少 15 年。                            鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同         十四、基金管制东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金管制东谈主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金管制东谈主职责断绝：   (1)被照章取消基金管制经验；   (2)照章闭幕、被照章取销或被照章宣告歇业；   (3)被基金份额执有东谈主大会解任；   (4)法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金管制东谈主必须依照如下技艺进行：   (1)提名：新任基金管制东谈主由基金托管东谈主或由单独或系数执有 10%以上(含 10%) 基金份额的基金份额执有东谈主提名；   (2)决议：基金份额执有东谈主大会在基金管制东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名的 基金管制东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起成效；   (3)临时基金管制东谈主：新任基金管制东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金 管制东谈主；   (4)备案：基金份额执有东谈主大会选任基金管制东谈主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金管制东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金管制东谈主的基金份额执 有东谈主大会决议成效后 2 日内在指定序论公告；   (6)叮咛：基金管制东谈主职责断绝的，基金管制东谈主应妥善支执基金管制业务良友， 实时向临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主持理基金管制业务的移交手续，临时基 金管制东谈主或新任基金管制东谈主应实时接收。临时基金管制东谈主或新任基金管制东谈主应与 基金托管东谈主查对基金财富总值和净值；   (7)审计：基金管制东谈主职责断绝的，应当按照法律律例矩程聘用管帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案；   (8)基金称呼变更：基金管制东谈主更换后，若是原任或新任基金管制东谈主要求，应                            鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同 按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管制东谈主磋议的称呼字样。   （二）基金托管东谈主职责断绝的情形   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责断绝：   (1)被照章取消基金托管经验；   (2)照章闭幕、被照章取销或被照章宣告歇业；   (3)被基金份额执有东谈主大会解任；   (4)法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   (1)提名：新任基金托管东谈主由基金管制东谈主或由单独或系数执有 10%以上(含 10%) 基金份额的基金份额执有东谈主提名；   (2)决议：基金份额执有东谈主大会在基金托管东谈主职责断绝后 6 个月内对被提名的 基金托管东谈主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额执有东谈主所执表决权的三分 之二以上(含三分之二)表决通过，决议自表决通过之日起成效；   (3)临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基金 托管东谈主；   (4)备案：基金份额执有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   (5)公告：基金托管东谈主更换后，由基金管制东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额执 有东谈主大会决议成效后 2 日内在指定序论公告；   (6)叮咛：基金托管东谈主职责断绝的，应当妥善支执基金财产和基金托管业务资 料，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者临时基金 托管东谈主应当实时接收。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主与基金管制东谈主查对基金 财富总值和净值；   (7)审计：基金托管东谈主职责断绝的，应当按照法律律例矩程聘用管帐师事务所 对基金财产进行审计，并将审计效率赐与公告，同期报中国证监会备案。   （三）基金管制东谈主与基金托管东谈主同期更换的条件和技艺 额 10%以上(含 10%)的基金份额执有东谈主提名新的基金管制东谈主和基金托管东谈主；                         鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同 东谈主的基金份额执有东谈主大会决议成效后 2 日内在指定序论上合股公告。   （四）新任或临时基金管制东谈主接收基金管制业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金管制东谈主或原基金托管东谈主应接续履行干系职 责，并保证不作念出对基金份额执有东谈主的利益形成毁伤的行动。                           鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同                 十五、不容行动   本合同当事东谈主不容从事的行动，包括但不限于：   （一）基金管制东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产从 事证券投资。   （二）基金管制东谈主不公正地对待其管制的不同基金财产，基金托管东谈主不公正地 对待其托管的不同基金财产。   （三）基金管制东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额执有东谈主之外的第三东谈主 牟取利益。   （四）基金管制东谈主、基金托管东谈主向基金份额执有东谈主违法承诺收益或者承担亏空。   （五）基金管制东谈主、基金托管东谈主对他东谈主泄漏基金运作和管制过程中任何尚未按 法律律例矩程的方式公开流露的信息。   （六）基金管制东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违法向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金管制东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不寂寥, 其高档管制东谈主员和 其他从业东谈主员相互兼职。   （八）基金托管东谈主暗自动用或责罚基金财产，根据基金管制东谈主的正当指示、                                   《基 金合同》或托管合同的章程进行责罚的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行动：1.承销证券；2.违抗章程向他东谈主贷款 或者提供担保；3.从事承担无尽背负的投资；4.买卖其他基金份额，然则中国证监 会另有章程的除外；5.向其基金管制东谈主、基金托管东谈主出资；6.从事内幕交易、主管 证券交易价钱过甚他不正大的证券交易行动；7.法律、行政律例和中国证监会章程 不容的其他行动。法律律例或监管部门取消或变更上述不容性章程，如适用于本基 金，基金管制东谈主在履行恰当技艺后，则本基金投资不再受干系截至或按变更后的规 定膨胀。   （十）法律律例和《基金合同》不容的其他行动，以及依照法律、行政律例有 关章程，由中国证监会章程不容基金管制东谈主、基金托管东谈主从事的其他行动。                           鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同        十六、托管合同的变更、断绝与基金财产的清理   （一）托管合同的变更技艺   本合同两边当事东谈主经协商一致，不错对合同进行修改。修改后的新合同，其内 容不得与《基金合同》的章程有任何破损。基金托管合同的变更报中国证监会备案 后成效。   （二）托管合同断绝的情形   （三）基金财产的清理 立清理小组，基金管制东谈主组织基金财产清理小组并在中国证监会的监督下进行基 金清理。 具有从事证券、期货干系业务经验的注册管帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员 组成。基金财产清理小组不错聘用必要的责任主谈主员。 价、变现和分派。基金财产清理小组不错照章进行必要的民事行动。   (1)《基金合同》断绝情形出刻下且基金财产清理小组成立后，由基金财产清 算小组统也曾受基金；   (2)对基金财产和债权债务进行清理和说明；   (3)对基金财产进行估值和变现；   (4)制作清理禀报；   (5)聘用管帐师事务所对清理禀报进行外部审计，聘用讼师事务所对清理禀报 出具法律意见书；   (6)将清理禀报报中国证监会备案并公告；                           鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同   (7)对基金剩余财产进行分派。 不行实时变现的，清理期限相应顺延。   清理用度是指基金财产清理小组在进行基金清理过程中发生的扫数合理用度， 清理用度由基金财产清理小组优先从基金财产中支付。   依据基金财产清理的分派决议，将基金财产清理后的一齐剩余财富扣除基金 财产清理用度、缴纳所欠税款并了债基金债务后，按基金份额执有东谈主执有的各样基 金份额比例进行分派。   清理过程中的磋议紧要事项须实时公告；基金财产清理禀报经具有证券、期货 干系业务经验的管帐师事务所审计、并由讼师事务所出具法律意见书后，报中国证 监会备案并公告。基金财产清理公告于基金财产清理禀报报中国证监会备案后 5 个 责任日内由基金财产清理小组进行公告，基金财产清理小组应当将清理禀报登载 在指定网站上，并将清理禀报教唆性公告登载在指定报刊上。   基金财产清理账册及磋议文献由基金托管东谈主保存至少 15 年。                        鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同              十七、背约背负   （一）基金管制东谈主、基金托管东谈主不履行本合同或履行本合同不恰当约定的，应 当承担背约背负。   （二）基金管制东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违抗《基金法》或 者《基金合同》和本托管合同约定，给基金财产或者基金份额执有东谈主形成毁伤的， 应当分别对各自的行动照章承担抵偿背负；因共同行动给基金财产或者基金份额 执有东谈主形成毁伤的，应当承担连带抵偿背负。   （三）一方当事东谈主背约，给另一方当事东谈主形成亏空的，应就平直亏空进行抵偿； 给基金财产形成亏空的，应就平直亏空进行抵偿，另一方当事东谈主有权柄及义务代表 基金向背约方追偿。然则如发生下列情况，当事东谈主免责： 定算作或不算作而形成的亏空等； 亏空或潜在亏空等； 络故障、通信故障、电力故障、筹画机病毒挫折过甚它不测事故所导致的亏空等。   （四）一方当事东谈主背约，另一方当事东谈主在任责边界内有义务实时选择必要的措 施，用功驻防亏空的扩大。莫得选择恰当法子以致亏空进一步扩大的，不得就扩大 的亏空要求抵偿。非背约方因驻防亏空扩大而支拨的合理用度由背约方承担。   （五）背约行动虽已发生，但本托管合同大致接续履行的，在最大限定地保护 基金份额执有东谈主利益的前提下，基金管制东谈主和基金托管东谈主应当接续履行本合同。   （六）由于基金管制东谈主、基金托管东谈主不可限度的身分导致业务出现差错，基金 管制东谈主和基金托管东谈主天然已经选择必要、恰当、合理的法子进行搜检，然则未能发 现失实的，由此形成基金财产或投资东谈主亏空，基金管制东谈主和基金托管东谈主免除抵偿责 任。然则基金管制东谈主和基金托管东谈主应积极选择必要的法子松开或放手由此形成的 影响。                        鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同             十八、争议责罚方式   因本合同产生或与之干系的争议，两边当事东谈主应通过协商、合股责罚，协商、 合股不行责罚的，任何一方均有权将争议提交中国海外经济生意仲裁委员会，仲裁 地点为北京市，按照中国海外经济生意仲裁委员会届时灵验的仲裁执法进行仲裁。 仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有握住力，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时间，两边当事东谈主应坚守基金管制东谈主和基金托管东谈主职责，各自接续忠 实、勤勉、守法地履行《基金合同》和本托管合同章程的义务，吝啬基金份额执有 东谈主的正当权益。   本合同受中国法律统辖。                          鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同               十九、托管合同的效率   两边对托管合同的效率约定如下：   （一）基金管制东谈主在向中国证监会央求发售基金份额时提交的托管合同草案， 应经托管合同当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名（或盖印），协 议当事东谈主两边根据中国证监会的意见修改托管合同草案。托管合同以中国证监会 备案的文本为弘扬文本。   （二）托管合同自《基金合同》成立之日起成立，自《基金合同》成效之日起 成效。托管合同的灵验期自其成效之日起至基金财产清理效率报中国证监会备案 并公告之日止。   （三）托管合同自成效之日起对托管合同当事东谈主具有同等的法律握住力。   （四）本合同一式六份，合同两边各执二份，上报监管机构二份，每份具有同 等的法律效率。                        鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同              二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额执有东谈主的基金份额时，基金管制东谈主应 赐与配合，承担司法协助义务。   除本合同有明确界说外，本合同的用语界说适用《基金合同》的约定。本合同 未尽事宜，当事东谈主依据《基金合同》、磋议法律律例等章程协商办理。                     鹏华安泽夹杂型证券投资基金托管合同         二十一、托管合同的签订 本合同两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日