银华中债0-5年战术性金融债指数: 银华中债0-5年战术性金融债指数证券投资基金分成公告

                            银华中债 0-5 年战术性金融债指数证券投资基金分成公告         银华中债 0-5 年战术性金融债指数            证券投资基金分成公告                公告送出日历：2024 年 12 月 18 日  基金称号                            银华中债 0-5 年战术性金融债指数证券投                                  资基金  基金简称                            银华中债 0-5 年战术性金融债指数  基金主代码                           021105  基金协议成效日                         2024 年 4 月 25 日  基金解决东谈主称号                         银华基金解决股份有限公司  基金托管东谈主称号                         吉祥银行股份有限公司  公告依据                            《中华东谈主民共和国证券投资基金法》、  《公                                  开召募证券投资基金运作解决办法》等法                                  律律例以及《银华中债 0-5 年战术性金融                                  债指数证券投资基金基金协议》、  《银华中                                  债 0-5 年战术性金融债指数证券投资基金                                  招募讲明书》  收益分派基准日                         2024 年 12 月 9 日               基准日基金份额净值（单        1.0299               位：东谈主民币元）               基准日基金可供分派利润        132,835,213.18  适度收益分派基准               （单元：东谈主民币元）  日的相干主张               适度基准日按照基金协议 -               商定的分成比例缠绵的应               分派金额（单元：东谈主民币元）  本次分成决策（单元：元/10 份基金份额）           0.080  考虑年度分成次数的讲明                     本次分成为 2024 年度第一次分成 注：  《银华中债 0-5 年战术性金融债指数证券投资基金基金协议》未对银华中债 0-5 年战术性金融 债指数证券投资基金每次基金收益分派金额占收益分派基准日基金可供分派利润的比例作念出规 定。  权力登记日            2024 年 12 月 19 日  除息日              2024 年 12 月 19 日  现款红利披发日          2024 年 12 月 20 日  分成对象             权力登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金整体                   基金份额抓有东谈主                       第 1 页 共2 页                               银华中债 0-5 年战术性金融债指数证券投资基金分成公告                       罗致红利再投资的投资者其现款红利养息为基金份额的基  红利再投资相处事项的讲明                       金份额净值(NAV)详情日：2024 年 12 月 19 日。  税收相处事项的讲明            凭证财政部、国度税务总局的财税字2002128 号《对于开                       放式证券投资基金考虑税收问题的见告》，基金向投资者分                       配的基金收益，暂免征收所得税。  用度相处事项的讲明     1)本基金本次收益分派免收收益分派手续费;   注：基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东谈主自行承担。当投资东谈主的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将该基金份额抓有 东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的缠绵步履，依照登记机构相干业务轨则现实。 息后净值进行缠绵，并于 12 月 20 日将份额计入其基金账户，投资者应于份额计入其在销售机构 开立的走动账户后(不晚于 2024 年 12 月 23 日)进行份额阐明查询，并不错发起赎回请求。 记日有用赎回请求及养息转出本基金的基金份额享有本次收益分派权力。 改分成方法,本次分成阐明的方法将按照投资者在权力登记日之前(不含 2024 年 12 月 19 日)终末 一次罗致的分成方法为准。 明书及相干公告）。   特此公告。                                               银华基金解决股份有限公司                          第 2 页 共2 页