中原鼎创债券A,中原鼎创债券C: 中原鼎创债券型证券投资基金第四次分成公告

              公告送出日历：2024 年 12 月 18 日 基金称号                   中原鼎创债券型证券投资基金 基金简称                   中原鼎创债券 基金主代码                  019043 基金条约奏效日                2023 年 10 月 18 日 基金处置东谈主称号                中原基金处置有限公司 基金托管东谈主称号                江苏银行股份有限公司 公告依据                   《公开召募证券投资基金信息露馅处置看法》《中原                        鼎创债券型证券投资基金基金条约》《中原鼎创债券                        型证券投资基金招募讲解书（更新）》 收益分拨基准日                2024 年 12 月 16 日 关系年度分成次数的讲解            本次分成为 2024 年度的第 4 次分成 各基金份额类别的简称             中原鼎创债券 A                    中原鼎创债券 C 各基金份额类别的往来代码           019043                      019044         基准日各基金份额类                         1.0387              1.0478         别的份额净值（单元：         东谈主民币元） 扫尾基准         基准日各基金份额类                 114,176,834.34            3,718.11 日各基金         别的可供分拨利润（单 份额类别         位：东谈主民币元） 的相干指         扫尾基准日按照基金                              -                   - 标         条约商定的分成比例         计较的应分拨金额（单         位：东谈主民币元） 本次各基金份额类别分成决策（单                            0.100               0.100 位：元/10 份基金份额） 权利登记日          2024 年 12 月 20 日 除息日            2024 年 12 月 20 日 现款红利披发日        2024 年 12 月 23 日 分成对象           权利登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。                聘任红利再投资的投资者其现款红利退换为基金份额的基金份 红利再投资相处事项的说    额净值（NAV）笃定日为 2024 年 12 月 20 日，该部分基金份额 明              将于 2024 年 12 月 23 日获胜计入其基金账户，投资者可自 2024                年 12 月 24 日起查询、赎回。 税收相处事项的讲解      凭据财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度                税务总局对于怒放式证券投资基金关系税收问题的见告》及财                税20081 号《对于企业所得税多少优惠策略的见告》的步调，                基金向投资者分拨的基金利润，暂不征收所得税。 用度相处事项的讲解      本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。   注：聘任现款红利容颜的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 23 日自基金托管账户划出。 本次分成权利。 对投资者在该销售机构指定往来账户下的基金份额有用，并不改造投资者在该销 售机构其他往来账户或其他销售机构基金份额的分成容颜。如投资者但愿变更该 销售机构其他往来账户或其他销售机构基金份额的分成容颜，需隔离按基金往来 代码通过各销售机构往来账户逐个提交变更分成容颜的业务恳求。 （400-818-6666）查询分成容颜是否正确，如不正确或但愿变更分成容颜的，请 于权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点或通过电子往来平台办理变更 手续。本次分成容颜将以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次 聘任的分成容颜为准。   特此公告                                   中原基金处置有限公司                                  二〇二四年十二月十八日