中原鼎康债券A,中原鼎康债券C: 中原鼎康债券型证券投资基金第十八次分成公告
发布日期：2024-12-18 14:56 点击次数：119
公告送出日历：2024 年 12 月 18 日
基金称号 中原鼎康债券型证券投资基金
基金简称 中原鼎康债券
基金主代码 006665
基金公约奏效日 2019 年 1 月 24 日
基金管理东谈主称号 中原基金管理有限公司
基金托管东谈主称号 兴业银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息流露管理见解》《中原
鼎康债券型证券投资基金基金公约》《中原鼎康债券
型证券投资基金招募讲明书（更新）》
收益分派基准日 2024 年 12 月 16 日
关系年度分成次数的讲明 本次分成为 2024 年度的第 4 次分成
各基金份额类别的简称 中原鼎康债券 A 中原鼎康债券 C
各基金份额类别的来去代码 006665 006666
基准日各基金份额类 1.0494 1.0522
别的份额净值（单元：
东谈主民币元）
适度基准
基准日各基金份额类 97,717,362.44 58,423.81
日各基金
别的可供分派利润（单
份额类别
位：东谈主民币元）
的联系指
适度基准日按照基金 19,543,472.49 11,684.77
标
公约商定的分成比例
经营的应分派金额（单
位：东谈主民币元）
本次各基金份额类别分成决策（单 0.080 0.080
位：元/10 份基金份额）
注：凭证《中原鼎康债券型证券投资基金基金公约》商定，在适宜关系基金分成要求的
前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每次收益分派比例不得低于该次可供分派
利润的 20%。
权利登记日 2024 年 12 月 20 日
除息日 2024 年 12 月 20 日
现款红利披发日 2024 年 12 月 23 日
分成对象 权利登记日在本公司登记在册的本基金整体基金份额握有东谈主。
遴荐红利再投资的投资者其现款红利退换为基金份额的基金份
红利再投资联系事项的说
额净值（NAV）慑服日为 2024 年 12 月 20 日，该部分基金份额
明
将于 2024 年 12 月 23 日平直计入其基金账户，投资者可自 2024
年 12 月 24 日起查询、赎回。
税收联系事项的讲明 凭证财政部、国度税务总局的财税2002128 号《财政部、国度
税务总局对于灵通式证券投资基金关系税收问题的见知》及财
税20081 号《对于企业所得税多少优惠策略的见知》的端正，
基金向投资者分派的基金利润，暂不征收所得税。
用度联系事项的讲明 本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。
注：遴荐现款红利口头的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 23 日自基金托管账户划出。
本次分成权利。
对投资者在该销售机构指定来去账户下的基金份额有用，并不改换投资者在该销
售机构其他来去账户或其他销售机构基金份额的分成口头。如投资者但愿变更该
销售机构其他来去账户或其他销售机构基金份额的分成口头，需分辩按基金来去
代码通过各销售机构来去账户一一提交变更分成口头的业务恳求。
（400-818-6666）查询分成口头是否正确，如不正确或但愿变更分成口头的，请
于权利登记日之前（不含权利登记日）到销售网点或通过电子来去平台办理变更
手续。本次分成口头将以投资者在权利登记日之前（不含权利登记日）终末一次
遴荐的分成口头为准。
特此公告
中原基金管理有限公司
二〇二四年十二月十八日